Valvoline Inc
VVV
Stand: 02.05.2026, 01:44 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Valvoline Inc (VVV) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 9,12 $
Einschätzungsverteilung (15 Analysten):
15 Analysten bewerten Valvoline Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.87 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 41,73 $, was einem Aufwärtspotenzial von 28.0% entspricht.
Valvoline Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Valvoline Inc (VVV) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Auto & Truck Dealerships.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Valvoline Inc(VVV) | 4,3 Mrd. $ | 48,4 | – |
| Carvana Co(CVNA) | 66,4 Mrd. $ | 35,7 | – |
| CarMax Inc(KMX) | 6,0 Mrd. $ | 13,4 | – |
| Lithia Motors Inc(LAD) | 5,9 Mrd. $ | 7,8 | 0,9% |
| BGSI(BGSI) | 3,6 Mrd. $ | 157,1 | 0,3% |
| CarGurus(CARG) | 3,4 Mrd. $ | 18,0 | – |
| Branchenschnitt | – | 46,7 | 0,6% |
Finanzielle Gesundheit von Valvoline Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.3/5.0
0.70
Valvoline Inc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.70. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
33.0%
Valvoline Inc erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 33.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
4.9%
Betriebsmarge
26.2%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Valvoline Inc (VVV) zeigt solide finanzielle basis. einer Liquiditätskennzahl von 0.70 sowie einer Eigenkapitalrendite von 33.0% ist Valvoline Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Valvoline Inc. bietet automobile Präventivwartung über seine Einzelhandelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Das Unternehmen bietet Ölwechsel, Batterie-, Glühbirnen- und Wischermotorwechsel, Reifenrotationen und andere Wartungsdienste an. Es betreibt auch Servicezentren und Franchise-Standorte. Das Unternehmen wurde 1866 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lexington, Kentucky.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Auto & Truck Dealerships.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 4.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.8 Milliarden USD.
Die VVV-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 48.4 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Valvoline Inc (VVV) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Valvoline Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Valvoline Inc zwischen einem Tief von 28,50 $ und einem Hoch von 41,33 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 32 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,17 ist Valvoline Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Valvoline Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Valvoline Inc *
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,4, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 13,8 wird Valvoline Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valvoline Inc beträgt 48,4.
Insgesamt erscheint Valvoline Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Valvoline Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Valvoline Inc (VVV) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 37,7%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Valvoline Inc um 37,7% zu.
Insgesamt zeigt Valvoline Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Valvoline Inc *
Valvoline Inc (VVV) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 321 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Valvoline Inc beträgt -17 Mio. $, was einer FCF-Marge von -1,0% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Insgesamt zeigt Valvoline Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft.
SWOT-Analyse: Valvoline Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Valvoline Inc (VVV) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 33,0% zeigt effiziente Kapitalverwendung
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 4,9% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,7 unter dem kritischen Wert von 1,0
- Negativer Free Cashflow — -16,8 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 37,7% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 48,4 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
Bei Valvoline Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Valvoline Inc (VVV)
Was macht Valvoline Inc?
Valvoline Inc. bietet automobile Präventivwartung über seine Einzelhandelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Das Unternehmen bietet Ölwechsel, Batterie-, Glühbirnen- und Wischermotorwechsel, Reifenrotationen und andere Wartungsdienste an. Es betreibt auch Servicezentren und Franchise-Standorte. Das Unternehmen wurde 1866 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lexington, Kentucky.
In welchem Sektor ist Valvoline Inc aktiv?
Valvoline Inc (VVV) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Auto & Truck Dealerships".
Wie viel kostet eine Valvoline Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Valvoline Inc (VVV) liegt bei 32,61 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von VVV?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Valvoline Inc liegt aktuell bei 48.4. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Valvoline Inc?
Valvoline Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 4.3 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für VVV?
15 Analysten bewerten Valvoline Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.13 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41.73 $.
Ist Valvoline Inc profitabel?
Valvoline Inc hat eine Nettomarge von 4.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 33.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Valvoline Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 48.4. Das KBV von 13.82 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Valvoline Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Valvoline Inc?
Valvoline Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.8 Mrd. USD.
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