CarMax Inc
KMX
Stand: 04.04.2026, 17:45 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu CarMax Inc (KMX) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 1,15 $
Einschätzungsverteilung (20 Analysten):
20 Analysten bewerten CarMax Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (2.70 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 40,08 $, was einem Abwärtsrisiko von 2.8% entspricht.
CarMax Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von CarMax Inc (KMX) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Auto & Truck Dealerships.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| CarMax Inc(KMX) | 6,0 Mrd. $ | 13,4 | – |
| Carvana Co(CVNA) | 66,4 Mrd. $ | 35,7 | – |
| Lithia Motors Inc(LAD) | 5,9 Mrd. $ | 7,8 | 0,9% |
| Valvoline Inc(VVV) | 4,3 Mrd. $ | 48,4 | – |
| BGSI(BGSI) | 3,6 Mrd. $ | 157,1 | 0,3% |
| CarGurus(CARG) | 3,4 Mrd. $ | 18,0 | – |
| Branchenschnitt | – | 46,7 | 0,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Auto & Truck Dealerships zeigt sich: Mit einem KGV von 13,4 ist CarMax Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 46,7. Zudem die Gewinnmarge von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von CarMax Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
2.98
CarMax Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.98. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.98 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.99
CarMax Inc zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.99. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
7.5%
CarMax Inc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 7.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
1.6%
Betriebsmarge
1.8%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von CarMax Inc (KMX) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.98 und einer Liquiditätskennzahl von 1.99 sowie einer Eigenkapitalrendite von 7.5% ist CarMax Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
CarMax, Inc. betreibt über ihre Tochtergesellschaften als Einzelhändler für Gebrauchtfahrzeuge und verwandte Produkte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmente unterteilt: CarMax Sales Operations und CarMax Auto Finance. Das Segment CarMax Sales Operations bietet den Kunden eine Vielzahl von Marken und Modellen von Gebrauchtfahrzeugen an, darunter inländische, importierte und Luxusfahrzeuge sowie Hybrid- und Elektrofahrzeuge; Gebrauchtfahrzeugauktionen; erweiterte Schutzpläne für Kunden zum Zeitpunkt des Verkaufs; sowie Aufbereitungs- und Fahrzeugreparaturdienste. Das Segment CarMax Auto Finance bietet Finanzierungsalternativen für Einzelhandelskunden über ein breites Spektrum von Kreditprofilen und Vereinbarungen mit verschiedenen Finanzinstituten. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Richmond, Virginia.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Auto & Truck Dealerships.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 6.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 27.8 Milliarden USD.
Die KMX-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13.4 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der CarMax Inc (KMX) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von CarMax Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich CarMax Inc zwischen einem Tief von 30,26 $ und einem Hoch von 81,79 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 21 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,33 ist CarMax Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von CarMax Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von CarMax Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von CarMax Inc beträgt 23,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 22,6 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,2, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,0 wird CarMax Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CarMax Inc beträgt 13,4.
Insgesamt erscheint CarMax Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von CarMax Inc *
Im Jahresvergleich zeigt CarMax Inc (KMX) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 50,4%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von CarMax Inc um 50,4% zurück.
Insgesamt zeigt CarMax Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von CarMax Inc *
CarMax Inc (KMX) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 2.5 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von CarMax Inc beträgt 648 Mio. $, was einer FCF-Marge von 2,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 205 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 18.0 Mrd. $ ergibt sich für CarMax Inc eine Netto-Verschuldung von 17.8 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt CarMax Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: CarMax Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von CarMax Inc (KMX) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 648,4 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 1,6% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,0 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 1,0 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,3 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
CarMax Inc zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu CarMax Inc (KMX)
Was macht CarMax Inc?
CarMax, Inc. betreibt über ihre Tochtergesellschaften als Einzelhändler für Gebrauchtfahrzeuge und verwandte Produkte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmente unterteilt: CarMax Sales Operations und CarMax Auto Finance.
In welchem Sektor ist CarMax Inc aktiv?
CarMax Inc (KMX) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Auto & Truck Dealerships".
Wie viel kostet eine CarMax Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von CarMax Inc (KMX) liegt bei 41,23 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von KMX?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CarMax Inc liegt aktuell bei 13.4. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist CarMax Inc?
CarMax Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 6.0 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für KMX?
20 Analysten bewerten CarMax Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.30 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40.08 $.
Ist CarMax Inc profitabel?
CarMax Inc hat eine Nettomarge von 1.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 7.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist CarMax Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 13.4. Das KBV von 0.96 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob CarMax Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von CarMax Inc?
CarMax Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.98 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 205 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 18.0 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht CarMax Inc?
CarMax Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 27.8 Mrd. USD.
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