AUTO1 Group SE
AG1
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Stand: 04.04.2026, 22:18 Uhr
Kennzahlen
AUTO1 Group SE im Branchenvergleich *
Vergleich von AUTO1 Group SE (AG1) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Auto & Truck Dealerships.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| AUTO1 Group SE(AG1) | 3,3 Mrd. € | 41,6 | – |
| Carvana Co(CVNA) | 66,4 Mrd. € | 35,7 | – |
| CarMax Inc(KMX) | 6,0 Mrd. € | 13,4 | – |
| Lithia Motors Inc(LAD) | 5,9 Mrd. € | 7,8 | 0,9% |
| Valvoline Inc(VVV) | 4,3 Mrd. € | 48,4 | – |
| BGSI(BGSI) | 3,6 Mrd. € | 157,1 | 0,3% |
| Branchenschnitt | – | 50,7 | 0,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Auto & Truck Dealerships zeigt sich: Mit einem KGV von 41,6 ist AUTO1 Group SE günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 50,7. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von AUTO1 Group SE *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
211.79
AUTO1 Group SE hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 211.79. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 211.79 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.57
AUTO1 Group SE zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.57. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
12.4%
AUTO1 Group SE erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
1.0%
Betriebsmarge
1.5%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von AUTO1 Group SE (AG1) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 211.79 und einer Liquiditätskennzahl von 2.57 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.4% ist AUTO1 Group SE zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
AUTO1 Group SE, a technology company, operates a digital automotive platform for buying and selling used cars online in Germany, France, Italy, and internationally. The company operates in two segments, Merchant and Retail. It is involved in the operation of AUTO1.com platform for the sale of used cars to commercial dealers; Autohero.com for the sale of used cars to private customers; and wirkaufendeinauto.de, an online platform to sell used cars to AUTO1. The company was founded in 2012 and is based in Berlin, Germany.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Auto & Truck Dealerships.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.3 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 7.7 Milliarden EUR.
Die AG1-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41.6 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der AUTO1 Group SE (AG1) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von AUTO1 Group SE *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich AUTO1 Group SE zwischen einem Tief von 14,22 € und einem Hoch von 31,30 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 7 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,80 ist AUTO1 Group SE volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von AUTO1 Group SE, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von AUTO1 Group SE *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von AUTO1 Group SE beträgt 4,2 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 31,0 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,4, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 5,3 wird AUTO1 Group SE deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von AUTO1 Group SE beträgt 41,6.
Insgesamt erscheint AUTO1 Group SE auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von AUTO1 Group SE *
Im Jahresvergleich zeigt AUTO1 Group SE (AG1) ein starkes Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 32,8%.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von AUTO1 Group SE um 32,8%.
Insgesamt zeigt AUTO1 Group SE ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von AUTO1 Group SE *
AUTO1 Group SE (AG1) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -322 Mio. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von AUTO1 Group SE beträgt -265 Mio. €, was einer FCF-Marge von -3,4% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 628 Mio. € und einer Gesamtverschuldung von 1.5 Mrd. € ergibt sich für AUTO1 Group SE eine Netto-Verschuldung von 829 Mio. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt steht AUTO1 Group SE vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: AUTO1 Group SE *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von AUTO1 Group SE (AG1) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 1,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 211,8 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -265,1 Mio. € — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Überdurchschnittliches Wachstum — Umsatzwachstum von 32,8% zeigt Expansionspotenzial
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,8 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 41,6 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 211,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei AUTO1 Group SE überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu AUTO1 Group SE (AG1)
Was macht AUTO1 Group SE?
AUTO1 Group SE, a technology company, operates a digital automotive platform for buying and selling used cars online in Germany, France, Italy, and internationally. The company operates in two segments, Merchant and Retail. It is involved in the operation of AUTO1.com platform for the sale of used cars to commercial dealers; Autohero.com for the sale of used cars to private customers; and wirkaufendeinauto.de, an online platform to sell used cars to AUTO1.
In welchem Sektor ist AUTO1 Group SE aktiv?
AUTO1 Group SE (AG1) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Auto & Truck Dealerships".
Wie viel kostet eine AUTO1 Group SE Aktie?
Der aktuelle Kurs von AUTO1 Group SE (AG1) liegt bei 15,45 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von AG1?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von AUTO1 Group SE liegt aktuell bei 41.6. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist AUTO1 Group SE?
AUTO1 Group SE hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.3 Milliarden EUR und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Ist AUTO1 Group SE profitabel?
AUTO1 Group SE hat eine Nettomarge von 1.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist AUTO1 Group SE überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 41.6. Das KBV von 5.33 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob AUTO1 Group SE überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von AUTO1 Group SE?
AUTO1 Group SE hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 211.79 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 628 Mio. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.5 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht AUTO1 Group SE?
AUTO1 Group SE erzielt einen Jahresumsatz von rund 7.7 Mrd. EUR. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 32.8%.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss