Lithia Motors Inc
LAD
Stand: 04.04.2026, 18:10 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Lithia Motors Inc (LAD) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 130,58 $
Einschätzungsverteilung (14 Analysten):
14 Analysten bewerten Lithia Motors Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.07 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 382,40 $, was einem Aufwärtspotenzial von 51.9% entspricht.
Lithia Motors Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Lithia Motors Inc (LAD) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Auto & Truck Dealerships.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Lithia Motors Inc(LAD) | 5,9 Mrd. $ | 7,8 | 0,9% |
| Carvana Co(CVNA) | 66,4 Mrd. $ | 35,7 | – |
| CarMax Inc(KMX) | 6,0 Mrd. $ | 13,4 | – |
| Valvoline Inc(VVV) | 4,3 Mrd. $ | 48,4 | – |
| BGSI(BGSI) | 3,6 Mrd. $ | 157,1 | 0,3% |
| CarGurus(CARG) | 3,4 Mrd. $ | 18,0 | – |
| Branchenschnitt | – | 46,7 | 0,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Auto & Truck Dealerships zeigt sich: Mit einem KGV von 7,8 ist Lithia Motors Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 46,7. Zudem die Gewinnmarge von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Lithia Motors Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
2.35
Lithia Motors Inc hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.35. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.35 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.17
Lithia Motors Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.17. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
12.4%
Lithia Motors Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
2.2%
Betriebsmarge
3.9%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Lithia Motors Inc (LAD) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.35 und einer Liquiditätskennzahl von 1.17 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.4% ist Lithia Motors Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Lithia Motors, Inc. ist als Automobilhändler in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Kanada tätig. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Fahrzeugbetrieb und Finanzierungsbetrieb. Es bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen an, die den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugbesitzes abdecken, einschließlich neuer und gebrauchter Fahrzeuge, Finanzierungs- und Versicherungsprodukte sowie After-Sales-Automobilreparatur- und Wartungsdienste. Das Unternehmen stellt seine Produkte und Dienstleistungen über ein Netzwerk von physischen Standorten, E-Commerce-Plattformen, captive finance Lösungen, Flottenmanagement-Angeboten und anderen synergetischen Ergänzungen zur Verfügung. Lithia Motors, Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Medford, Oregon.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Auto & Truck Dealerships.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 5.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 37.6 Milliarden USD.
Die LAD-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7.8 und einer Dividendenrendite von 0.86% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Lithia Motors Inc (LAD) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Lithia Motors Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Lithia Motors Inc zwischen einem Tief von 239,78 $ und einem Hoch von 360,56 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 10 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,20 ist Lithia Motors Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Lithia Motors Inc, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Lithia Motors Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Lithia Motors Inc beträgt 21,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 10,9 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,2, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,9 wird Lithia Motors Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lithia Motors Inc beträgt 7,8.
Insgesamt erscheint Lithia Motors Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Lithia Motors Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Lithia Motors Inc (LAD) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 35,6%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Lithia Motors Inc um 35,6% zurück.
Insgesamt zeigt Lithia Motors Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Lithia Motors Inc *
Lithia Motors Inc (LAD) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 357 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Lithia Motors Inc beträgt 774 Mio. $, was einer FCF-Marge von 2,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 344 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 15.6 Mrd. $ ergibt sich für Lithia Motors Inc eine Netto-Verschuldung von 15.2 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Lithia Motors Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Lithia Motors Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Lithia Motors Inc (LAD) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 774,4 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 2,2% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 2,4 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,9 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Bei Lithia Motors Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Lithia Motors Inc (LAD)
Was macht Lithia Motors Inc?
Lithia Motors, Inc. ist als Automobilhändler in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Kanada tätig. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Fahrzeugbetrieb und Finanzierungsbetrieb. Es bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen an, die den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugbesitzes abdecken, einschließlich neuer und gebrauchter Fahrzeuge, Finanzierungs- und Versicherungsprodukte sowie After-Sales-Automobilreparatur- und Wartungsdienste.
In welchem Sektor ist Lithia Motors Inc aktiv?
Lithia Motors Inc (LAD) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Auto & Truck Dealerships".
Wie viel kostet eine Lithia Motors Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Lithia Motors Inc (LAD) liegt bei 251,82 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von LAD?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lithia Motors Inc liegt aktuell bei 7.8. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Lithia Motors Inc eine Dividende?
Ja, Lithia Motors Inc (LAD) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.86%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 8.60 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Lithia Motors Inc?
Lithia Motors Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 5.9 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für LAD?
14 Analysten bewerten Lithia Motors Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.93 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 382.40 $.
Ist Lithia Motors Inc profitabel?
Lithia Motors Inc hat eine Nettomarge von 2.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Lithia Motors Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 7.8. Das KBV von 0.89 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Lithia Motors Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Lithia Motors Inc?
Lithia Motors Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.35 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 344 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 15.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Lithia Motors Inc?
Lithia Motors Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 37.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Lithia Motors Inc?
Die Ausschüttungsquote von Lithia Motors Inc liegt bei 7%, was als sehr nachhaltig gilt.
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