BGSI
BGSI
Stand: 04.04.2026, 12:50 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu BGSI (BGSI) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 60,43 $
Einschätzungsverteilung (14 Analysten):
14 Analysten bewerten BGSI. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.29 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 184,07 $, was einem Aufwärtspotenzial von 48.9% entspricht.
BGSI im Branchenvergleich *
Vergleich von BGSI (BGSI) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Auto & Truck Dealerships.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| BGSI(BGSI) | 3,6 Mrd. $ | 157,1 | 0,3% |
| Carvana Co(CVNA) | 66,4 Mrd. $ | 35,7 | – |
| CarMax Inc(KMX) | 6,0 Mrd. $ | 13,4 | – |
| Lithia Motors Inc(LAD) | 5,9 Mrd. $ | 7,8 | 0,9% |
| Valvoline Inc(VVV) | 4,3 Mrd. $ | 48,4 | – |
| CarGurus(CARG) | 3,4 Mrd. $ | 18,0 | – |
| Branchenschnitt | – | 46,7 | 0,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Auto & Truck Dealerships zeigt sich: Beim KGV liegt BGSI mit 157,1 über dem Branchendurchschnitt von 46,7, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von BGSI *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
99.84
BGSI hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 99.84. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 99.84 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.14
BGSI zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.14. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
1.4%
BGSI erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 1.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
0.6%
Betriebsmarge
5.1%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von BGSI (BGSI) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 99.84 und einer Liquiditätskennzahl von 3.14 sowie einer Eigenkapitalrendite von 1.4% ist BGSI zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Boyd Group Services Inc. betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften nicht-franchisierte Karosseriewerkstätten in Nordamerika. Das Unternehmen führt seine Standorte unter den Handelsnamen Boyd Autobody & Glass und Assured Automotive in Kanada sowie Gerber Collision and Glass in den Vereinigten Staaten. In den USA agiert es als Einzelhändler für Autoglas unter den Handelsnamen Gerber Collision and Glass, Glass America, Auto Glass Service, Auto Glass Authority und Autoglassonly.com. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen Drittanbieter-Verwaltungsdienst, Gerber National Claims Services, der Glas-, Notfall-Pannenhilfe- und Ersterfassungsdienste anbietet; sowie einen Mobile Auto Solutions-Service, der Scan- und Kalibrierungsdienste bereitstellt. Es bedient Versicherungsunternehmen und individuelle Fahrzeugbesitzer. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Winnipeg, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Auto & Truck Dealerships.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.1 Milliarden USD.
Die BGSI-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 157.1 und einer Dividendenrendite von 0.34% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der BGSI (BGSI) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von BGSI *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich BGSI zwischen einem Tief von 119,35 $ und einem Hoch von 183,10 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 7 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,57 ist BGSI weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von BGSI, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von BGSI *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von BGSI beträgt 4,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 17,0 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,1, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,1 wird BGSI moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BGSI beträgt 157,1.
Insgesamt erscheint BGSI auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von BGSI *
Im Jahresvergleich zeigt BGSI (BGSI) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 96,2%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von BGSI um 96,2% zu.
Insgesamt zeigt BGSI ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von BGSI *
BGSI (BGSI) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 353 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von BGSI beträgt 237 Mio. $, was einer FCF-Marge von 7,6% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.2 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.7 Mrd. $ ergibt sich für BGSI eine Netto-Verschuldung von 488 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt BGSI eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: BGSI *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von BGSI (BGSI) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,1 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 237,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,6% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 99,8 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 96,2% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 157,1 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 99,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
BGSI zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von BGSI *
Die größten Aktionäre von BGSI (BGSI) sind VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund (47,2 Mio. USD), SmallCap World Fund Inc (29,6 Mio. USD), VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS-Vanguard Developed Markets Index Fund (29,5 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund | Institution | – | 47,2 Mio. USD |
| SmallCap World Fund Inc | Institution | – | 29,6 Mio. USD |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS-Vanguard Developed Markets Index Fund | Institution | – | 29,5 Mio. USD |
| JANUS INVESTMENT FUND-Janus Henderson Small Cap Value Fund | Institution | – | 16,7 Mio. USD |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-The Canadian Small Company Series | Institution | – | 15,6 Mio. USD |
| VANGUARD Intl Eqy. INDEX Fd.S-Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap | Institution | – | 10,9 Mio. USD |
| DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC-Intl Core Eqy. 2 PORT. | Institution | – | 10,2 Mio. USD |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-Schwab International Small-Cap Equity ETF | Institution | – | 6 Mio. USD |
| VANGUARD WHITEHALL Fd.S-Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fd. | Institution | – | 5,9 Mio. USD |
| SPDR INDEX SHARES FUNDS-SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | Institution | – | 4,6 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von BGSI umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für BGSI *
In den letzten Monaten gab es 1 Bestätigung für BGSI (BGSI). Insgesamt haben 1 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu BGSI sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Auto & Truck Dealerships
Alle Consumer Cyclical AktienCarvana Co
CarMax Inc
Lithia Motors Inc
Valvoline Inc
CarGurus
AUTO1 Group SE
Inchcape PLC
Camping World Holdings Inc
Vergleichen Sie BGSI mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Carvana Co (CVNA), CarMax Inc (KMX) und Lithia Motors Inc (LAD). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu BGSI (BGSI)
Was macht BGSI?
Die Boyd Group Services Inc. betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften nicht-franchisierte Karosseriewerkstätten in Nordamerika. Das Unternehmen führt seine Standorte unter den Handelsnamen Boyd Autobody & Glass und Assured Automotive in Kanada sowie Gerber Collision and Glass in den Vereinigten Staaten. In den USA agiert es als Einzelhändler für Autoglas unter den Handelsnamen Gerber Collision and Glass, Glass America, Auto Glass Service, Auto Glass Authority und Autoglassonly.com.
In welchem Sektor ist BGSI aktiv?
BGSI (BGSI) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Auto & Truck Dealerships".
Wie viel kostet eine BGSI Aktie?
Der aktuelle Kurs von BGSI (BGSI) liegt bei 123,64 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BGSI?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BGSI liegt aktuell bei 157.1. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt BGSI eine Dividende?
Ja, BGSI (BGSI) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.34%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 3.40 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist BGSI?
BGSI hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.6 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BGSI?
14 Analysten bewerten BGSI im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.71 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 184.07 $.
Ist BGSI profitabel?
BGSI hat eine Nettomarge von 0.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 1.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist BGSI überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 157.1. Das KBV von 2.08 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob BGSI überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von BGSI?
BGSI hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 99.84 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.2 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht BGSI?
BGSI erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.1 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von BGSI?
Die Ausschüttungsquote von BGSI liegt bei 54%, was als nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von BGSI?
Die größten bekannten Anteilseigner von BGSI (BGSI) sind VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund (?%), SmallCap World Fund Inc (?%), VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS-Vanguard Developed Markets Index Fund (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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