Fresenius SE
FRE
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Stand: 03.05.2026, 10:44 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Fresenius SE (FRE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 14,65 €
Einschätzungsverteilung (14 Analysten):
14 Analysten bewerten Fresenius SE. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.14 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 55,90 €, was einem Aufwärtspotenzial von 35.5% entspricht.
Fresenius SE im Branchenvergleich *
Vergleich von Fresenius SE (FRE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Medical Care Facilities.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Fresenius SE(FRE) | 24,6 Mrd. € | 16,1 | 2,4% |
| Tenet Healthcare Corporation(THC) | 16,9 Mrd. € | 12,4 | – |
| Fresenius Medical Care Corporation(FMS) | 12,7 Mrd. € | 11,3 | 3,6% |
| The Ensign Group Inc(ENSG) | 11,8 Mrd. € | 34,7 | 13,0% |
| Fresenius Medical Care AG(FME) | 11,2 Mrd. € | 11,5 | 3,8% |
| Chemed Corp(CHE) | 5,3 Mrd. € | 20,3 | 0,6% |
| Branchenschnitt | – | 17,7 | 4,7% |
Finanzielle Gesundheit von Fresenius SE *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
60.37
Fresenius SE hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 60.37. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 60.37 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.32
Fresenius SE zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.32. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
8.0%
Fresenius SE erzielt solide Eigenkapitalrendite von 8.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
5.5%
Betriebsmarge
10.8%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Fresenius SE (FRE) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 60.37 und einer Liquiditätskennzahl von 1.32 sowie einer Eigenkapitalrendite von 8.0% ist Fresenius SE zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Fresenius SE & Co. KGaA, ein Gesundheitsunternehmen, bietet Produkte und Dienstleistungen für chronisch kranke Patienten in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und Afrika an. Es operiert durch die Segmente Fresenius Kabi und Fresenius Helios. Das Segment Fresenius Kabi bietet Produkte für die Therapie und Pflege von kritisch und chronisch kranken Patienten an, einschließlich biopharmazeutischer Produkte, klinischer Ernährung, MedTech-Produkten, intravenös verabreichten Generika und IV-Flüssigkeiten. Es stellt auch biosimilar Arzneimittel, enterale und parenterale Ernährungsprodukte sowie Medizintechnologien bereit, die Einwegprodukte, Infusionspumpen, Apherese-Geräte, Zelltherapiegeräte und andere Produkte umfassen. Das Segment Fresenius Helios betreibt Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren, betriebliche Gesundheitszentren, Präventionszentren und ambulante Gesundheitszentren sowie die Bereitstellung medizinischer Diagnostik. Das Unternehmen war früher als Fresenius SE bekannt und änderte im Januar 2011 seinen Namen in Fresenius SE & Co. KGaA. Fresenius SE & Co. KGaA wurde 1912 gegründet und hat seinen Sitz in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland.
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Medical Care Facilities.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 24.6 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 22.9 Milliarden EUR.
Die FRE-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16.1 und einer Dividendenrendite von 2.38% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Fresenius SE (FRE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Fresenius SE *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Fresenius SE zwischen einem Tief von 39,99 € und einem Hoch von 52,96 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 10 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,91 ist Fresenius SE weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Fresenius SE, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Fresenius SE *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Fresenius SE beträgt 35,8 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,8 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,1, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,3 wird Fresenius SE moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius SE beträgt 16,1.
Insgesamt erscheint Fresenius SE auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Fresenius SE *
Im Jahresvergleich zeigt Fresenius SE (FRE) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 50,4%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Fresenius SE um 50,4% zu.
Insgesamt zeigt Fresenius SE ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Fresenius SE *
Fresenius SE (FRE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 2.6 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Fresenius SE beträgt 1.6 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 7,0% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.6 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 11.9 Mrd. € ergibt sich für Fresenius SE eine Netto-Verschuldung von 10.3 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Fresenius SE eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Fresenius SE *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Fresenius SE (FRE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 1,6 Mrd. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 60,4 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 50,4% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 60,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Fresenius SE zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Medical Care Facilities
Alle Healthcare AktienTenet Healthcare Corporation
Fresenius Medical Care Corporation
The Ensign Group Inc
Chemed Corp
Brookdale Senior Living Inc
Concentra Group Holdings Parent, Inc.
EMEIS SA
Vergleichen Sie FRE mit anderen Healthcare-Aktien wie Tenet Healthcare Corporation (THC), Fresenius Medical Care Corporation (FMS) und The Ensign Group Inc (ENSG). Alle Unternehmen sind im Healthcare-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Fresenius SE (FRE)
Was macht Fresenius SE?
Fresenius SE & Co. KGaA, ein Gesundheitsunternehmen, bietet Produkte und Dienstleistungen für chronisch kranke Patienten in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und Afrika an. Es operiert durch die Segmente Fresenius Kabi und Fresenius Helios.
In welchem Sektor ist Fresenius SE aktiv?
Fresenius SE (FRE) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Medical Care Facilities".
Wie viel kostet eine Fresenius SE Aktie?
Der aktuelle Kurs von Fresenius SE (FRE) liegt bei 41,25 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von FRE?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius SE liegt aktuell bei 16.1. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Fresenius SE eine Dividende?
Ja, Fresenius SE (FRE) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.38%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 23.80 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Fresenius SE?
Fresenius SE hat eine Marktkapitalisierung von etwa 24.6 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für FRE?
14 Analysten bewerten Fresenius SE im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.86 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 55.90 €.
Ist Fresenius SE profitabel?
Fresenius SE hat eine Nettomarge von 5.5% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 8.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Fresenius SE überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 16.1. Das KBV von 1.29 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Fresenius SE überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Fresenius SE?
Fresenius SE hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 60.37 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.6 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 11.9 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Fresenius SE?
Fresenius SE erzielt einen Jahresumsatz von rund 22.9 Mrd. EUR.
Wie sicher ist die Dividende von Fresenius SE?
Die Ausschüttungsquote von Fresenius SE liegt bei 37%, was als sehr nachhaltig gilt.
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