Fresenius Medical Care Corporation
FMS
Stand: 02.11.2026, 05:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Fresenius Medical Care Corporation (FMS) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 4,71 $
Einschätzungsverteilung (7 Analysten):
7 Analysten bewerten Fresenius Medical Care Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 27,18 $, was einem Aufwärtspotenzial von 21.0% entspricht.
Fresenius Medical Care Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Fresenius Medical Care Corporation (FMS) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Medical Care Facilities.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care Corporation(FMS) | 12,7 Mrd. $ | 11,3 | 3,6% |
| Fresenius SE(FRE) | 24,6 Mrd. $ | 16,1 | 2,4% |
| Tenet Healthcare Corporation(THC) | 16,9 Mrd. $ | 12,4 | – |
| The Ensign Group Inc(ENSG) | 11,8 Mrd. $ | 34,7 | 13,0% |
| Fresenius Medical Care AG(FME) | 11,2 Mrd. $ | 11,5 | 3,8% |
| Chemed Corp(CHE) | 5,3 Mrd. $ | 20,3 | 0,6% |
| Branchenschnitt | – | 17,7 | 4,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Medical Care Facilities zeigt sich: Mit einem KGV von 11,3 ist Fresenius Medical Care Corporation günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 17,7. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Fresenius Medical Care Corporation *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
75.68
Fresenius Medical Care Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 75.68. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 75.68 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.27
Fresenius Medical Care Corporation zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.27. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
7.9%
Fresenius Medical Care Corporation erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 7.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
5.0%
Betriebsmarge
11.7%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Fresenius Medical Care Corporation (FMS) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 75.68 und einer Liquiditätskennzahl von 1.27 sowie einer Eigenkapitalrendite von 7.9% ist Fresenius Medical Care Corporation zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Fresenius Medical Care AG bietet Dialyse- und verwandte Dienstleistungen für Personen mit Nierenerkrankungen in Deutschland, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen bietet Dialysebehandlungen und verwandte Labor- und Diagnosedienstleistungen über ein Netzwerk von ambulanten Dialysekliniken an; Materialien, Schulungen und Patientenunterstützungsdienste, die klinische Überwachung, Nachsorgehilfe und die Organisation der Lieferung von Materialien an die Wohnadresse des Patienten umfassen; sowie Dialyseleistungen im Rahmen von Verträgen mit Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten für hospitalisierte Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) und für Patienten mit akuter Niereninsuffizienz. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Care Delivery und Care Enablement. Es entwickelt, produziert und vertreibt außerdem verschiedene Gesundheitsprodukte, einschließlich Hämodialysegeräte, peritoneale Dialysegeräte, Lösungen für die peritoneale Dialyse, Hämodialysekonzentrate, Lösungen und Granulate, Blutleitungen, renale Arzneimittel, Systeme zur Wasseraufbereitung sowie Produkte für akute kardiopulmonale und Apherese-Anwendungen. Darüber hinaus entwickelt, erwirbt und lizenziert das Unternehmen renale Arzneimittel; bietet renale Medikamente und Materialien für Patienten zu Hause oder für Dialysekliniken an; und stellt spezialisierte vaskuläre Dienstleistungen, ambulante chirurgische Zentren, das Management von nephrologischen Arztpraxen, Apotheken und andere Dienstleistungen bereit. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Dialysekliniken, Krankenhäuser und spezialisierte Behandlungszentren sowie über lokale Vertriebsteams.
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Medical Care Facilities.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 12.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 19.6 Milliarden USD.
Die FMS-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11.3 und einer Dividendenrendite von 3.64% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Fresenius Medical Care Corporation (FMS) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Fresenius Medical Care Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Fresenius Medical Care Corporation zwischen einem Tief von 20,02 $ und einem Hoch von 26,66 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 37 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,94 ist Fresenius Medical Care Corporation weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Fresenius Medical Care Corporation, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Fresenius Medical Care Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Fresenius Medical Care Corporation beträgt 16,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,2 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,7, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,4 wird Fresenius Medical Care Corporation unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius Medical Care Corporation beträgt 11,3.
Insgesamt erscheint Fresenius Medical Care Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Fresenius Medical Care Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Fresenius Medical Care Corporation (FMS) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 388,9%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Fresenius Medical Care Corporation um 388,9% zu.
Insgesamt zeigt Fresenius Medical Care Corporation ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Fresenius Medical Care Corporation *
Fresenius Medical Care Corporation (FMS) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 2.7 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Fresenius Medical Care Corporation beträgt 1.6 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 7,9% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.7 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 10.8 Mrd. $ ergibt sich für Fresenius Medical Care Corporation eine Netto-Verschuldung von 9.1 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Fresenius Medical Care Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Fresenius Medical Care Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Fresenius Medical Care Corporation (FMS) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 1,6 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 5,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 75,7 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 388,9% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 3,6% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,4 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 75,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Fresenius Medical Care Corporation überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie FMS mit anderen Healthcare-Aktien wie Fresenius SE (FRE), Tenet Healthcare Corporation (THC) und The Ensign Group Inc (ENSG). Alle Unternehmen sind im Healthcare-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Fresenius Medical Care Corporation (FMS)
Was macht Fresenius Medical Care Corporation?
Die Fresenius Medical Care AG bietet Dialyse- und verwandte Dienstleistungen für Personen mit Nierenerkrankungen in Deutschland, den Vereinigten Staaten und international an.
In welchem Sektor ist Fresenius Medical Care Corporation aktiv?
Fresenius Medical Care Corporation (FMS) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Medical Care Facilities".
Wie viel kostet eine Fresenius Medical Care Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Fresenius Medical Care Corporation (FMS) liegt bei 22,47 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von FMS?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius Medical Care Corporation liegt aktuell bei 11.3. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Fresenius Medical Care Corporation eine Dividende?
Ja, Fresenius Medical Care Corporation (FMS) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.64%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 36.40 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Fresenius Medical Care Corporation?
Fresenius Medical Care Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 12.7 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für FMS?
7 Analysten bewerten Fresenius Medical Care Corporation im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27.18 $.
Ist Fresenius Medical Care Corporation profitabel?
Fresenius Medical Care Corporation hat eine Nettomarge von 5.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 7.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Fresenius Medical Care Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 11.3. Das KBV von 0.40 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Fresenius Medical Care Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Fresenius Medical Care Corporation?
Fresenius Medical Care Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 75.68 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.7 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 10.8 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Fresenius Medical Care Corporation?
Fresenius Medical Care Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 19.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Fresenius Medical Care Corporation?
Die Ausschüttungsquote von Fresenius Medical Care Corporation liegt bei 43%, was als sehr nachhaltig gilt.
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