Brookdale Senior Living Inc
BKD
Stand: 04.04.2026, 13:05 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Brookdale Senior Living Inc (BKD) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 5,43 $
Einschätzungsverteilung (4 Analysten):
4 Analysten bewerten Brookdale Senior Living Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.75 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 19,38 $, was einem Aufwärtspotenzial von 38.9% entspricht.
Brookdale Senior Living Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Brookdale Senior Living Inc (BKD) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Medical Care Facilities.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Brookdale Senior Living Inc(BKD) | 3,3 Mrd. $ | – | – |
| Fresenius SE(FRE) | 24,6 Mrd. $ | 16,1 | 2,4% |
| Tenet Healthcare Corporation(THC) | 16,9 Mrd. $ | 12,4 | – |
| Fresenius Medical Care Corporation(FMS) | 12,7 Mrd. $ | 11,3 | 3,6% |
| The Ensign Group Inc(ENSG) | 11,8 Mrd. $ | 34,7 | 13,0% |
| Fresenius Medical Care AG(FME) | 11,2 Mrd. $ | 11,5 | 3,8% |
| Branchenschnitt | – | 17,2 | 5,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Medical Care Facilities zeigt sich: die Gewinnmarge von -8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Brookdale Senior Living Inc *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.3/5.0
0.98
Brookdale Senior Living Inc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.98. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
-308.2%
Brookdale Senior Living Inc erzielt negative Eigenkapitalrendite von -308.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-8.6%
Betriebsmarge
3.8%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Brookdale Senior Living Inc (BKD) zeigt kritische finanzielle situation. einer Liquiditätskennzahl von 0.98 sowie einer Eigenkapitalrendite von -308.2% ist Brookdale Senior Living Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Brookdale Senior Living Inc. besitzt, verwaltet und betreibt Seniorenwohnanlagen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmente unterteilt: Independent Living, Assisted Living und Memory Care sowie Continuing Care Retirement Communities (CCRCs). Das Segment Independent Living besitzt oder least Gemeinschaften, die unabhängige und unterstützte Wohneinheiten in einer einzigen Gemeinschaft umfassen, die hauptsächlich für Senioren mit mittlerem bis hohem Einkommen konzipiert sind. Das Segment Assisted Living und Memory Care besitzt oder least Gemeinschaften, die aus freistehenden, mehrstöckigen Gemeinschaften und freistehenden einstöckigen Gemeinschaften bestehen, die Wohnraum und 24-Stunden-Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens für die Bewohner des Unternehmens bieten. Dieses Segment betreibt Gedächtnispflegegemeinschaften für Bewohner mit Alzheimer und anderen Demenzen. Das Segment CCRCs besitzt oder least Gemeinschaften, die verschiedene Wohnarrangements bieten, wie unabhängiges und unterstütztes Wohnen, Gedächtnispflege und qualifizierte Pflege; sowie Dienstleistungen, um verschiedene körperliche Fähigkeiten und Gesundheitsbedürfnisse zu berücksichtigen. Es verwaltet Gemeinschaften im Auftrag anderer. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brentwood, Tennessee.
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Medical Care Facilities.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.1 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Brookdale Senior Living Inc (BKD) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Brookdale Senior Living Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Brookdale Senior Living Inc zwischen einem Tief von 4,97 $ und einem Hoch von 17,09 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 74 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,68 ist Brookdale Senior Living Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Brookdale Senior Living Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Brookdale Senior Living Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Brookdale Senior Living Inc beträgt 8,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 18,5 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,1, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von -74,0 wird Brookdale Senior Living Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Insgesamt erscheint Brookdale Senior Living Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Brookdale Senior Living Inc *
Brookdale Senior Living Inc (BKD) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 218 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Brookdale Senior Living Inc beträgt -290 Mio. $, was einer FCF-Marge von -9,5% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 279 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 5.5 Mrd. $ ergibt sich für Brookdale Senior Living Inc eine Netto-Verschuldung von 5.2 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Brookdale Senior Living Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Brookdale Senior Living Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Brookdale Senior Living Inc (BKD) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -8,6% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 1,0 unter dem kritischen Wert von 1,0
- Negativer Free Cashflow — -289,9 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von -74,0 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Bei Brookdale Senior Living Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Brookdale Senior Living Inc *
Die größten Aktionäre von Brookdale Senior Living Inc (BKD) sind Blackrock Inc. (349,5 Mio. USD), Vanguard Group Inc (233,7 Mio. USD), Flat Footed LLC (134,3 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institution | – | 349,5 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 233,7 Mio. USD |
| Flat Footed LLC | Institution | – | 134,3 Mio. USD |
| Antipodes Partners Ltd. | Institution | – | 127,9 Mio. USD |
| Deerfield Management Company, L.P | Institution | – | 123,1 Mio. USD |
| Wellington Management Group, LLP | Institution | – | 122,7 Mio. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 86,8 Mio. USD |
| Renaissance Technologies, LLC | Institution | – | 77 Mio. USD |
| Carronade Capital Management, Lp | Institution | – | 75,3 Mio. USD |
| Maple Rock Capital Partners, Inc. | Institution | – | 66,6 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Brookdale Senior Living Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Brookdale Senior Living Inc *
In den letzten Monaten gab es 3 Hochstufungen, 7 Bestätigungen für Brookdale Senior Living Inc (BKD). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Brookdale Senior Living Inc ist überwiegend positiv. Mit 3 Hochstufungen gegenüber 0 Herabstufung überwiegen die optimistischen Einschätzungen der Experten.
Weitere Instrumente aus der Branche Medical Care Facilities
Alle Healthcare AktienFresenius SE
Tenet Healthcare Corporation
Fresenius Medical Care Corporation
The Ensign Group Inc
Chemed Corp
Concentra Group Holdings Parent, Inc.
EMEIS SA
Vergleichen Sie BKD mit anderen Healthcare-Aktien wie Fresenius SE (FRE), Tenet Healthcare Corporation (THC) und Fresenius Medical Care Corporation (FMS). Alle Unternehmen sind im Healthcare-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Brookdale Senior Living Inc (BKD)
Was macht Brookdale Senior Living Inc?
Brookdale Senior Living Inc. besitzt, verwaltet und betreibt Seniorenwohnanlagen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmente unterteilt: Independent Living, Assisted Living und Memory Care sowie Continuing Care Retirement Communities (CCRCs). Das Segment Independent Living besitzt oder least Gemeinschaften, die unabhängige und unterstützte Wohneinheiten in einer einzigen Gemeinschaft umfassen, die hauptsächlich für Senioren mit mittlerem bis hohem Einkommen konzipiert sind.
In welchem Sektor ist Brookdale Senior Living Inc aktiv?
Brookdale Senior Living Inc (BKD) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Medical Care Facilities".
Wie viel kostet eine Brookdale Senior Living Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Brookdale Senior Living Inc (BKD) liegt bei 13,95 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Brookdale Senior Living Inc?
Brookdale Senior Living Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.3 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BKD?
4 Analysten bewerten Brookdale Senior Living Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.25 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19.38 $.
Ist Brookdale Senior Living Inc profitabel?
Brookdale Senior Living Inc hat eine Nettomarge von -8.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -308.2%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie viel Umsatz macht Brookdale Senior Living Inc?
Brookdale Senior Living Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.1 Mrd. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von Brookdale Senior Living Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Brookdale Senior Living Inc (BKD) sind Blackrock Inc. (?%), Vanguard Group Inc (?%), Flat Footed LLC (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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