Fresenius Medical Care AG
FME
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Stand: 04.04.2026, 16:22 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Fresenius Medical Care AG (FME) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 6,04 €
Einschätzungsverteilung (17 Analysten):
17 Analysten bewerten Fresenius Medical Care AG. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (2.94 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 44,71 €, was einem Aufwärtspotenzial von 15.6% entspricht.
Fresenius Medical Care AG im Branchenvergleich *
Vergleich von Fresenius Medical Care AG (FME) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Medical Care Facilities.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Fresenius Medical Care AG(FME) | 11,2 Mrd. € | 11,5 | 3,8% |
| Fresenius SE(FRE) | 24,6 Mrd. € | 16,1 | 2,4% |
| Tenet Healthcare Corporation(THC) | 16,9 Mrd. € | 12,4 | – |
| Fresenius Medical Care Corporation(FMS) | 12,7 Mrd. € | 11,3 | 3,6% |
| The Ensign Group Inc(ENSG) | 11,8 Mrd. € | 34,7 | 13,0% |
| Chemed Corp(CHE) | 5,3 Mrd. € | 20,3 | 0,6% |
| Branchenschnitt | – | 17,7 | 4,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Medical Care Facilities zeigt sich: Mit einem KGV von 11,5 ist Fresenius Medical Care AG günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 17,7. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Fresenius Medical Care AG *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
75.68
Fresenius Medical Care AG hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 75.68. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 75.68 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.27
Fresenius Medical Care AG zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.27. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
7.9%
Fresenius Medical Care AG erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 7.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
5.0%
Betriebsmarge
11.7%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Fresenius Medical Care AG (FME) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 75.68 und einer Liquiditätskennzahl von 1.27 sowie einer Eigenkapitalrendite von 7.9% ist Fresenius Medical Care AG zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Fresenius Medical Care AG bietet Dialyse- und verwandte Dienstleistungen für Personen mit Nierenerkrankungen in Deutschland, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen bietet Dialysebehandlungen und verwandte Labor- und Diagnosedienstleistungen über ein Netzwerk von ambulanten Dialysekliniken an; Materialien, Schulungen und Patientenunterstützungsdienste, die klinische Überwachung, Nachsorgehilfe und die Organisation der Lieferung von Materialien an die Wohnadresse des Patienten umfassen; sowie Dialyseleistungen im Rahmen von Verträgen mit Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten für hospitalisierte Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) und für Patienten mit akuter Niereninsuffizienz. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Care Delivery und Care Enablement. Es entwickelt, produziert und vertreibt zudem verschiedene Gesundheitsprodukte, einschließlich Hämodialysegeräte, peritoneale Dialysegeräte, peritoneale Dialyselösungen, Hämodialysekonzentrate, Lösungen und Granulate, Blutleitungen, renale Arzneimittel, Systeme zur Wasseraufbereitung sowie Produkte für akute kardiopulmonale und Apherese-Anwendungen. Darüber hinaus entwickelt, erwirbt und lizenziert das Unternehmen renale Arzneimittel; bietet renale Medikamente und Materialien für Patienten zu Hause oder für Dialysekliniken an; und stellt Dienstleistungen im Bereich vaskuläre Spezialversorgung, ambulante chirurgische Zentren, Management von nephrologischen Arztpraxen, Apotheken und andere Dienstleistungen bereit. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Dialysekliniken, Krankenhäuser und spezialisierte Behandlungszentren sowie über lokale Vertriebsteams, unabhängige...
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Medical Care Facilities.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 11.2 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 19.6 Milliarden EUR.
Die FME-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11.5 und einer Dividendenrendite von 3.83% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Fresenius Medical Care AG (FME) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Fresenius Medical Care AG *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Fresenius Medical Care AG zwischen einem Tief von 35,67 € und einem Hoch von 54,02 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 16 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,94 ist Fresenius Medical Care AG weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Fresenius Medical Care AG, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Fresenius Medical Care AG *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Fresenius Medical Care AG beträgt 20,9 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,0 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,6, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,8 wird Fresenius Medical Care AG unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius Medical Care AG beträgt 11,5.
Insgesamt erscheint Fresenius Medical Care AG auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Fresenius Medical Care AG *
Im Jahresvergleich zeigt Fresenius Medical Care AG (FME) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 388,9%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Fresenius Medical Care AG um 388,9% zu.
Insgesamt zeigt Fresenius Medical Care AG ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Fresenius Medical Care AG *
Fresenius Medical Care AG (FME) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 2.7 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Fresenius Medical Care AG beträgt 1.6 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 7,9% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.7 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 10.8 Mrd. € ergibt sich für Fresenius Medical Care AG eine Netto-Verschuldung von 9.1 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Fresenius Medical Care AG eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Fresenius Medical Care AG *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Fresenius Medical Care AG (FME) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 1,6 Mrd. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 5,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 75,7 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 388,9% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 3,8% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,8 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 75,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Fresenius Medical Care AG überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Fresenius Medical Care AG *
Die größten Aktionäre von Fresenius Medical Care AG (FME) sind Pacer Advisors, Inc. (9,8 Mio. EUR), Generali Investments Cee, Investicni Spolecnost, A.s. (360.723 EUR), Generali Investments Cee, Investicni Spolecnost, A.s. (350.714 EUR). Insgesamt sind 6 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Pacer Advisors, Inc. | Institution | – | 9,8 Mio. EUR |
| Generali Investments Cee, Investicni Spolecnost, A.s. | Institution | – | 360.723 EUR |
| Generali Investments Cee, Investicni Spolecnost, A.s. | Institution | – | 350.714 EUR |
| Pacer Advisors, Inc. | Institution | – | 68.696 EUR |
| Paradigm Asset Management Company, LLC | Institution | – | 27.629 EUR |
| Paradigm Asset Management Company, LLC | Institution | – | 26.862 EUR |
Die Eigentümerstruktur von Fresenius Medical Care AG umfasst 6 bekannte Anteilseigner.
Weitere Instrumente aus der Branche Medical Care Facilities
Alle Healthcare AktienFresenius SE
Tenet Healthcare Corporation
Fresenius Medical Care Corporation
The Ensign Group Inc
Chemed Corp
Brookdale Senior Living Inc
Concentra Group Holdings Parent, Inc.
EMEIS SA
Vergleichen Sie FME mit anderen Healthcare-Aktien wie Fresenius SE (FRE), Tenet Healthcare Corporation (THC) und Fresenius Medical Care Corporation (FMS). Alle Unternehmen sind im Healthcare-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Fresenius Medical Care AG (FME)
Was macht Fresenius Medical Care AG?
Die Fresenius Medical Care AG bietet Dialyse- und verwandte Dienstleistungen für Personen mit Nierenerkrankungen in Deutschland, den Vereinigten Staaten und international an.
In welchem Sektor ist Fresenius Medical Care AG aktiv?
Fresenius Medical Care AG (FME) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Medical Care Facilities".
Wie viel kostet eine Fresenius Medical Care AG Aktie?
Der aktuelle Kurs von Fresenius Medical Care AG (FME) liegt bei 38,67 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von FME?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fresenius Medical Care AG liegt aktuell bei 11.5. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Fresenius Medical Care AG eine Dividende?
Ja, Fresenius Medical Care AG (FME) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.83%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 38.30 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Fresenius Medical Care AG?
Fresenius Medical Care AG hat eine Marktkapitalisierung von etwa 11.2 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für FME?
17 Analysten bewerten Fresenius Medical Care AG im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.06 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 44.71 €.
Ist Fresenius Medical Care AG profitabel?
Fresenius Medical Care AG hat eine Nettomarge von 5.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 7.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Fresenius Medical Care AG überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 11.5. Das KBV von 0.81 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Fresenius Medical Care AG überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Fresenius Medical Care AG?
Fresenius Medical Care AG hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 75.68 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.7 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 10.8 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Fresenius Medical Care AG?
Fresenius Medical Care AG erzielt einen Jahresumsatz von rund 19.6 Mrd. EUR.
Wie sicher ist die Dividende von Fresenius Medical Care AG?
Die Ausschüttungsquote von Fresenius Medical Care AG liegt bei 43%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Fresenius Medical Care AG?
Die größten bekannten Anteilseigner von Fresenius Medical Care AG (FME) sind Generali Investments Cee, Investicni Spolecnost, A.s. (?%), Pacer Advisors, Inc. (?%), Paradigm Asset Management Company, LLC (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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