Collective Mining Ltd.
CNL
Stand: 04.04.2026, 14:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Collective Mining Ltd. (CNL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 6,76 $
Einschätzungsverteilung (7 Analysten):
7 Analysten bewerten Collective Mining Ltd.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.29 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 25,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 37.1% entspricht.
Collective Mining Ltd. im Branchenvergleich *
Vergleich von Collective Mining Ltd. (CNL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Gold.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Collective Mining Ltd.(CNL) | 1,4 Mrd. $ | – | – |
| Newmont Corporation(NMM) | 100,2 Mrd. $ | 16,3 | – |
| Barrick Mining Corporation(ABR0) | 58,2 Mrd. $ | 13,6 | 431,0% |
| Wheaton Precious Metals Corp(WPM) | 56,8 Mrd. $ | 38,5 | 0,6% |
| Franco-Nevada Corporation(FNV) | 45,1 Mrd. $ | 40,6 | 0,8% |
| Gold Fields Ltd ADR(GFI) | 37,9 Mrd. $ | 10,8 | 5,7% |
| Branchenschnitt | – | 23,9 | 109,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Gold zeigt sich: die Gewinnmarge von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Collective Mining Ltd. *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
2.83
Collective Mining Ltd. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.83. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.83 € Fremdkapital vorhanden sind.
4.64
Collective Mining Ltd. zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 4.64. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-120.3%
Collective Mining Ltd. erzielt negative Eigenkapitalrendite von -120.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Die finanzielle Analyse von Collective Mining Ltd. (CNL) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.83 und einer Liquiditätskennzahl von 4.64 sowie einer Eigenkapitalrendite von -120.3% ist Collective Mining Ltd. zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Collective Mining Ltd. ist in der Akquisition, Exploration und Entwicklung von Mineralressourcen in Kolumbien tätig. Das Unternehmen erkundet Gold-, Silber-, Kupfer- und Wolframvorkommen. Das Flaggschiffprojekt ist das 100%ige Interesse am Guayabales-Projekt, das aus Explorationslizenzen, Explorationsanträgen sowie zwei Optionsvereinbarungen und mehreren Optionsvereinbarungen über Oberflächenrechte besteht. Das Guayabales-Projekt befindet sich im Mittel-Cauca-Gürtel im Departement Caldas, Kolumbien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Gold.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.4 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Collective Mining Ltd. (CNL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Collective Mining Ltd. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Collective Mining Ltd. zwischen einem Tief von 7,56 $ und einem Hoch von 21,24 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 78 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,95 ist Collective Mining Ltd. weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Collective Mining Ltd., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Collective Mining Ltd. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Collective Mining Ltd. beträgt 1,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -37,0 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 21,7 wird Collective Mining Ltd. deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Insgesamt erscheint Collective Mining Ltd. auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Collective Mining Ltd. *
Collective Mining Ltd. (CNL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -29 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Collective Mining Ltd. beträgt -20 Mio. $. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 53 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2 Mio. $ ergibt sich für Collective Mining Ltd. eine Netto-Cash-Position von 51 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt steht Collective Mining Ltd. vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Collective Mining Ltd. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Collective Mining Ltd. (CNL) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 4,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 2,8 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -19,9 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Bei Collective Mining Ltd. überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Gold
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Barrick Mining Corporation
Wheaton Precious Metals Corp
Franco-Nevada Corporation
Gold Fields Ltd ADR
Kinross Gold Corporation
Coeur Mining Inc
Vergleichen Sie CNL mit anderen Basic Materials-Aktien wie Newmont Corporation (NMM), Barrick Mining Corporation (ABR0) und Wheaton Precious Metals Corp (WPM). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Collective Mining Ltd. (CNL)
Was macht Collective Mining Ltd.?
Collective Mining Ltd. ist in der Akquisition, Exploration und Entwicklung von Mineralressourcen in Kolumbien tätig. Das Unternehmen erkundet Gold-, Silber-, Kupfer- und Wolframvorkommen. Das Flaggschiffprojekt ist das 100%ige Interesse am Guayabales-Projekt, das aus Explorationslizenzen, Explorationsanträgen sowie zwei Optionsvereinbarungen und mehreren Optionsvereinbarungen über Oberflächenrechte besteht.
In welchem Sektor ist Collective Mining Ltd. aktiv?
Collective Mining Ltd. (CNL) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Gold".
Wie viel kostet eine Collective Mining Ltd. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Collective Mining Ltd. (CNL) liegt bei 18,24 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Collective Mining Ltd.?
Collective Mining Ltd. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.4 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CNL?
7 Analysten bewerten Collective Mining Ltd. im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.71 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 25.00 $.
Wie hoch ist die Verschuldung von Collective Mining Ltd.?
Collective Mining Ltd. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.83 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 53 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2 Mio. USD.
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