Wheaton Precious Metals Corp
WPM
Stand: 04.04.2026, 20:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Wheaton Precious Metals Corp (WPM) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 56,03 $
Einschätzungsverteilung (16 Analysten):
16 Analysten bewerten Wheaton Precious Metals Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.25 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 191,59 $, was einem Aufwärtspotenzial von 41.3% entspricht.
Wheaton Precious Metals Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von Wheaton Precious Metals Corp (WPM) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Gold.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Wheaton Precious Metals Corp(WPM) | 56,8 Mrd. $ | 38,5 | 0,6% |
| Newmont Corporation(NMM) | 100,2 Mrd. $ | 16,3 | – |
| Barrick Mining Corporation(ABR0) | 58,2 Mrd. $ | 13,6 | 431,0% |
| Franco-Nevada Corporation(FNV) | 45,1 Mrd. $ | 40,6 | 0,8% |
| Gold Fields Ltd ADR(GFI) | 37,9 Mrd. $ | 10,8 | 5,7% |
| Kinross Gold Corporation(KGC) | 34,6 Mrd. $ | 14,7 | 0,5% |
| Branchenschnitt | – | 22,4 | 87,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Gold zeigt sich: Beim KGV liegt Wheaton Precious Metals Corp mit 38,5 über dem Branchendurchschnitt von 22,4, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 63,6% übertrifft den Durchschnitt von 43,4% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Wheaton Precious Metals Corp *
Ausgezeichnete finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.8/5.0
0.09
Wheaton Precious Metals Corp hat sehr geringe Verschuldung mit einem Verhältnis von 0.09. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 0.09 € Fremdkapital vorhanden sind.
7.79
Wheaton Precious Metals Corp zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 7.79. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
18.4%
Wheaton Precious Metals Corp erzielt starke Eigenkapitalrendite von 18.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
63.6%
Betriebsmarge
75.2%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Wheaton Precious Metals Corp (WPM) zeigt ausgezeichnete finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 0.09 und einer Liquiditätskennzahl von 7.79 sowie einer Eigenkapitalrendite von 18.4% ist Wheaton Precious Metals Corp zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Wheaton Precious Metals Corp. agiert als Streaming-Unternehmen für Edelmetalle. Es erkundet Gold-, Silber-, Palladium-, Platin- und Kobalt-Vorkommen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Portugal, Schweden, dem Vereinigten Königreich, Argentinien, Chile, Brasilien, Peru, Ecuador, Kolumbien, Côte d'Ivoire, Äthiopien und Südafrika. Das Unternehmen war zuvor als Silver Wheaton Corp. bekannt und änderte im Mai 2017 seinen Namen in Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Gold.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 56.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.3 Milliarden USD.
Die WPM-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38.5 und einer Dividendenrendite von 0.63% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Wheaton Precious Metals Corp (WPM) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Wheaton Precious Metals Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Wheaton Precious Metals Corp zwischen einem Tief von 68,03 $ und einem Hoch von 165,76 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 69 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,11 ist Wheaton Precious Metals Corp volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Wheaton Precious Metals Corp, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Wheaton Precious Metals Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Wheaton Precious Metals Corp beträgt 55,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 24,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 29,2 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 24,5, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 6,5 wird Wheaton Precious Metals Corp deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wheaton Precious Metals Corp beträgt 38,5.
Insgesamt erscheint Wheaton Precious Metals Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Wheaton Precious Metals Corp *
Im Jahresvergleich zeigt Wheaton Precious Metals Corp (WPM) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 533,3%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Wheaton Precious Metals Corp um 533,3% zu.
Insgesamt zeigt Wheaton Precious Metals Corp ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Wheaton Precious Metals Corp *
Wheaton Precious Metals Corp (WPM) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.9 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Wheaton Precious Metals Corp beträgt 75 Mio. $, was einer FCF-Marge von 3,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.2 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 8 Mio. $ ergibt sich für Wheaton Precious Metals Corp eine Netto-Cash-Position von 1.1 Mrd. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Wheaton Precious Metals Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Wheaton Precious Metals Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Wheaton Precious Metals Corp (WPM) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 63,6%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 18,5% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 7,8 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 75,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 533,3% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Wheaton Precious Metals Corp weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Gold
Alle Basic Materials AktienNewmont Corporation
Barrick Mining Corporation
Franco-Nevada Corporation
Gold Fields Ltd ADR
Kinross Gold Corporation
Coeur Mining Inc
Vergleichen Sie WPM mit anderen Basic Materials-Aktien wie Newmont Corporation (NMM), Barrick Mining Corporation (ABR0) und Franco-Nevada Corporation (FNV). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Wheaton Precious Metals Corp (WPM)
Was macht Wheaton Precious Metals Corp?
Wheaton Precious Metals Corp. agiert als Streaming-Unternehmen für Edelmetalle. Es erkundet Gold-, Silber-, Palladium-, Platin- und Kobalt-Vorkommen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko, Portugal, Schweden, dem Vereinigten Königreich, Argentinien, Chile, Brasilien, Peru, Ecuador, Kolumbien, Côte d'Ivoire, Äthiopien und Südafrika. Das Unternehmen war zuvor als Silver Wheaton Corp. bekannt und änderte im Mai 2017 seinen Namen in Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp.
In welchem Sektor ist Wheaton Precious Metals Corp aktiv?
Wheaton Precious Metals Corp (WPM) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Gold".
Wie viel kostet eine Wheaton Precious Metals Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von Wheaton Precious Metals Corp (WPM) liegt bei 135,56 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von WPM?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wheaton Precious Metals Corp liegt aktuell bei 38.5. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Wheaton Precious Metals Corp eine Dividende?
Ja, Wheaton Precious Metals Corp (WPM) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.63%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 6.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Wheaton Precious Metals Corp?
Wheaton Precious Metals Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 56.8 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für WPM?
16 Analysten bewerten Wheaton Precious Metals Corp im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.75 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 191.59 $.
Ist Wheaton Precious Metals Corp profitabel?
Wheaton Precious Metals Corp hat eine Nettomarge von 63.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 18.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Wheaton Precious Metals Corp überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 38.5. Das KBV von 6.51 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Wheaton Precious Metals Corp überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Wheaton Precious Metals Corp?
Wheaton Precious Metals Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 0.09 und ist damit gering verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 1.2 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 8 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Wheaton Precious Metals Corp?
Wheaton Precious Metals Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.3 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Wheaton Precious Metals Corp?
Die Ausschüttungsquote von Wheaton Precious Metals Corp liegt bei 20%, was als sehr nachhaltig gilt.
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