Kinross Gold Corporation
KGC
Stand: 02.05.2026, 01:45 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Kinross Gold Corporation (KGC) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 11,34 $
Einschätzungsverteilung (18 Analysten):
18 Analysten bewerten Kinross Gold Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.89 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 40,89 $, was einem Aufwärtspotenzial von 38.4% entspricht.
Kinross Gold Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Kinross Gold Corporation (KGC) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Gold.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Kinross Gold Corporation(KGC) | 34,6 Mrd. $ | 14,7 | 0,5% |
| Newmont Corporation(NMM) | 100,2 Mrd. $ | 16,3 | – |
| Barrick Mining Corporation(ABR0) | 58,2 Mrd. $ | 13,6 | 431,0% |
| Wheaton Precious Metals Corp(WPM) | 56,8 Mrd. $ | 38,5 | 0,6% |
| Franco-Nevada Corporation(FNV) | 45,1 Mrd. $ | 40,6 | 0,8% |
| Gold Fields Ltd ADR(GFI) | 37,9 Mrd. $ | 10,8 | 5,7% |
| Branchenschnitt | – | 22,4 | 87,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Gold zeigt sich: Mit einem KGV von 14,7 ist Kinross Gold Corporation günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,4. Zudem die Gewinnmarge von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Kinross Gold Corporation *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.0/5.0
8.72
Kinross Gold Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 8.72. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 8.72 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.35
Kinross Gold Corporation zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.35. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
31.5%
Kinross Gold Corporation erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 31.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
33.9%
Betriebsmarge
49.2%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Kinross Gold Corporation (KGC) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 8.72 und einer Liquiditätskennzahl von 2.35 sowie einer Eigenkapitalrendite von 31.5% ist Kinross Gold Corporation zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Kinross Gold Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Erschließung und der Entwicklung von Goldvorkommen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Chile, Kanada und Mauretanien. Zudem ist das Unternehmen in die Gewinnung und Verarbeitung von goldhaltigen Erzen, die Rekultivierung von Goldabbaugebieten sowie die Produktion und den Verkauf von Silber involviert. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Gold.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 34.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 7.1 Milliarden USD.
Die KGC-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14.7 und einer Dividendenrendite von 0.48% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Kinross Gold Corporation (KGC) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Kinross Gold Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Kinross Gold Corporation zwischen einem Tief von 13,28 $ und einem Hoch von 39,11 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 63 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,32 ist Kinross Gold Corporation volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Kinross Gold Corporation, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Kinross Gold Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Kinross Gold Corporation beträgt 32,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 4,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,8 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,9, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,0 wird Kinross Gold Corporation deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kinross Gold Corporation beträgt 14,7.
Insgesamt erscheint Kinross Gold Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Kinross Gold Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Kinross Gold Corporation (KGC) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 228,9%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Kinross Gold Corporation um 228,9% zu.
Insgesamt zeigt Kinross Gold Corporation ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Kinross Gold Corporation *
Kinross Gold Corporation (KGC) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 3.8 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Kinross Gold Corporation beträgt 2.4 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 34,1% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.8 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 758 Mio. $ ergibt sich für Kinross Gold Corporation eine Netto-Cash-Position von 1.0 Mrd. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Kinross Gold Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Kinross Gold Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Kinross Gold Corporation (KGC) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 33,9%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 31,5% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,4 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 2,4 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 8,7 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 228,9% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,3 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 8,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Kinross Gold Corporation weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Gold
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Gold Fields Ltd ADR
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Coeur Mining Inc
Vergleichen Sie KGC mit anderen Basic Materials-Aktien wie Newmont Corporation (NMM), Barrick Mining Corporation (ABR0) und Wheaton Precious Metals Corp (WPM). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Kinross Gold Corporation (KGC)
Was macht Kinross Gold Corporation?
Die Kinross Gold Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Erwerb, der Erschließung und der Entwicklung von Goldvorkommen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Chile, Kanada und Mauretanien. Zudem ist das Unternehmen in die Gewinnung und Verarbeitung von goldhaltigen Erzen, die Rekultivierung von Goldabbaugebieten sowie die Produktion und den Verkauf von Silber involviert.
In welchem Sektor ist Kinross Gold Corporation aktiv?
Kinross Gold Corporation (KGC) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Gold".
Wie viel kostet eine Kinross Gold Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Kinross Gold Corporation (KGC) liegt bei 29,55 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von KGC?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kinross Gold Corporation liegt aktuell bei 14.7. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Kinross Gold Corporation eine Dividende?
Ja, Kinross Gold Corporation (KGC) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.48%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 4.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Kinross Gold Corporation?
Kinross Gold Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 34.6 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für KGC?
18 Analysten bewerten Kinross Gold Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.11 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40.89 $.
Ist Kinross Gold Corporation profitabel?
Kinross Gold Corporation hat eine Nettomarge von 33.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 31.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Kinross Gold Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 14.7. Das KBV von 4.02 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Kinross Gold Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Kinross Gold Corporation?
Kinross Gold Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 8.72 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.8 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 758 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Kinross Gold Corporation?
Kinross Gold Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 7.1 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Kinross Gold Corporation?
Die Ausschüttungsquote von Kinross Gold Corporation liegt bei 6%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss