Gold Fields Ltd ADR
GFI
Stand: 04.04.2026, 16:23 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Gold Fields Ltd ADR (GFI) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 11,95 $
Einschätzungsverteilung (8 Analysten):
8 Analysten bewerten Gold Fields Ltd ADR. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.75 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 59,53 $, was einem Aufwärtspotenzial von 25.1% entspricht.
Gold Fields Ltd ADR im Branchenvergleich *
Vergleich von Gold Fields Ltd ADR (GFI) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Gold.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Gold Fields Ltd ADR(GFI) | 37,9 Mrd. $ | 10,8 | 5,7% |
| Newmont Corporation(NMM) | 100,2 Mrd. $ | 16,3 | – |
| Barrick Mining Corporation(ABR0) | 58,2 Mrd. $ | 13,6 | 431,0% |
| Wheaton Precious Metals Corp(WPM) | 56,8 Mrd. $ | 38,5 | 0,6% |
| Franco-Nevada Corporation(FNV) | 45,1 Mrd. $ | 40,6 | 0,8% |
| Kinross Gold Corporation(KGC) | 34,6 Mrd. $ | 14,7 | 0,5% |
| Branchenschnitt | – | 22,4 | 87,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Gold zeigt sich: Mit einem KGV von 10,8 ist Gold Fields Ltd ADR günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,4. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Gold Fields Ltd ADR *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.8/5.0
37.14
Gold Fields Ltd ADR hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 37.14. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 37.14 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.79
Gold Fields Ltd ADR zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.79. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
51.9%
Gold Fields Ltd ADR erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 51.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
40.8%
Betriebsmarge
52.6%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Gold Fields Ltd ADR (GFI) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 37.14 und einer Liquiditätskennzahl von 1.79 sowie einer Eigenkapitalrendite von 51.9% ist Gold Fields Ltd ADR zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Gold Fields Limited ist ein Goldproduzent mit Reserven und Ressourcen in Australien, Südafrika, Ghana, Peru, Chile und Kanada. Das Unternehmen erkundet zudem Kupfer- und Silbervorkommen. Gold Fields Limited wurde 1887 gegründet und hat seinen Sitz in Sandton, Südafrika.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Gold.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 37.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 8.8 Milliarden USD.
Die GFI-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10.8 und einer Dividendenrendite von 5.73% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Gold Fields Ltd ADR (GFI) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Gold Fields Ltd ADR *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Gold Fields Ltd ADR zwischen einem Tief von 19,35 $ und einem Hoch von 61,64 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 67 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,70 ist Gold Fields Ltd ADR weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Gold Fields Ltd ADR, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Gold Fields Ltd ADR *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Gold Fields Ltd ADR beträgt 37,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 4,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,2 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,3, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,5 wird Gold Fields Ltd ADR deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gold Fields Ltd ADR beträgt 10,8.
Insgesamt erscheint Gold Fields Ltd ADR auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Gold Fields Ltd ADR *
Im Jahresvergleich zeigt Gold Fields Ltd ADR (GFI) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 196,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Gold Fields Ltd ADR um 196,8% zu.
Insgesamt zeigt Gold Fields Ltd ADR ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Gold Fields Ltd ADR *
Gold Fields Ltd ADR (GFI) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 4.5 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Gold Fields Ltd ADR beträgt 2.6 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 29,3% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.8 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 3.2 Mrd. $ ergibt sich für Gold Fields Ltd ADR eine Netto-Verschuldung von 1.4 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Gold Fields Ltd ADR eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Gold Fields Ltd ADR *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Gold Fields Ltd ADR (GFI) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 40,8%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 51,9% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,8 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 2,6 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 37,1 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 196,8% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 5,7% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 37,1 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Gold Fields Ltd ADR weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie GFI mit anderen Basic Materials-Aktien wie Newmont Corporation (NMM), Barrick Mining Corporation (ABR0) und Wheaton Precious Metals Corp (WPM). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Gold Fields Ltd ADR (GFI)
Was macht Gold Fields Ltd ADR?
Gold Fields Limited ist ein Goldproduzent mit Reserven und Ressourcen in Australien, Südafrika, Ghana, Peru, Chile und Kanada. Das Unternehmen erkundet zudem Kupfer- und Silbervorkommen. Gold Fields Limited wurde 1887 gegründet und hat seinen Sitz in Sandton, Südafrika.
In welchem Sektor ist Gold Fields Ltd ADR aktiv?
Gold Fields Ltd ADR (GFI) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Gold".
Wie viel kostet eine Gold Fields Ltd ADR Aktie?
Der aktuelle Kurs von Gold Fields Ltd ADR (GFI) liegt bei 47,58 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von GFI?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gold Fields Ltd ADR liegt aktuell bei 10.8. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Gold Fields Ltd ADR eine Dividende?
Ja, Gold Fields Ltd ADR (GFI) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5.73%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 57.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Gold Fields Ltd ADR?
Gold Fields Ltd ADR hat eine Marktkapitalisierung von etwa 37.9 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für GFI?
8 Analysten bewerten Gold Fields Ltd ADR im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.25 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 59.53 $.
Ist Gold Fields Ltd ADR profitabel?
Gold Fields Ltd ADR hat eine Nettomarge von 40.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 51.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Gold Fields Ltd ADR überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 10.8. Das KBV von 4.49 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Gold Fields Ltd ADR überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Gold Fields Ltd ADR?
Gold Fields Ltd ADR hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 37.14 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.8 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.2 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Gold Fields Ltd ADR?
Gold Fields Ltd ADR erzielt einen Jahresumsatz von rund 8.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Gold Fields Ltd ADR?
Die Ausschüttungsquote von Gold Fields Ltd ADR liegt bei 20%, was als sehr nachhaltig gilt.
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