Franco-Nevada Corporation
FNV
Stand: 04.04.2026, 16:22 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Franco-Nevada Corporation (FNV) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 48,16 $
Einschätzungsverteilung (16 Analysten):
16 Analysten bewerten Franco-Nevada Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.81 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 305,90 $, was einem Aufwärtspotenzial von 18.7% entspricht.
Franco-Nevada Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Franco-Nevada Corporation (FNV) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Gold.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Franco-Nevada Corporation(FNV) | 45,1 Mrd. $ | 40,6 | 0,8% |
| Newmont Corporation(NMM) | 100,2 Mrd. $ | 16,3 | – |
| Barrick Mining Corporation(ABR0) | 58,2 Mrd. $ | 13,6 | 431,0% |
| Wheaton Precious Metals Corp(WPM) | 56,8 Mrd. $ | 38,5 | 0,6% |
| Gold Fields Ltd ADR(GFI) | 37,9 Mrd. $ | 10,8 | 5,7% |
| Kinross Gold Corporation(KGC) | 34,6 Mrd. $ | 14,7 | 0,5% |
| Branchenschnitt | – | 22,4 | 87,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Gold zeigt sich: Beim KGV liegt Franco-Nevada Corporation mit 40,6 über dem Branchendurchschnitt von 22,4, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 61,6% übertrifft den Durchschnitt von 43,4% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Franco-Nevada Corporation *
Ausgezeichnete finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.8/5.0
8.30
Franco-Nevada Corporation zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 8.30. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
16.3%
Franco-Nevada Corporation erzielt starke Eigenkapitalrendite von 16.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
61.6%
Betriebsmarge
76.1%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Franco-Nevada Corporation (FNV) zeigt ausgezeichnete finanzielle gesundheit. einer Liquiditätskennzahl von 8.30 sowie einer Eigenkapitalrendite von 16.3% ist Franco-Nevada Corporation zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Franco-Nevada Corporation agiert als Royalty- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Edelmetalle in Südamerika, Mittelamerika, Mexiko, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Europa und Afrika konzentriert. Sie operiert durch die Segmente Edelmetalle, Sonstige Bergbau- und Energiesegmente. Das Unternehmen verwaltet sein Portfolio mit einem Fokus auf Edelmetalle wie Gold, Silber und Platinmetalle und ist zudem im Verkauf von Rohöl, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten über einen Drittanbieter-Marketingagenten tätig. Die Franco-Nevada Corporation wurde 1986 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Toronto, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Gold.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 45.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.8 Milliarden USD.
Die FNV-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40.5 und einer Dividendenrendite von 0.77% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Franco-Nevada Corporation (FNV) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Franco-Nevada Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Franco-Nevada Corporation zwischen einem Tief von 140,03 $ und einem Hoch von 285,67 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 81 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,90 ist Franco-Nevada Corporation weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Franco-Nevada Corporation, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Franco-Nevada Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Franco-Nevada Corporation beträgt 43,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 24,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 26,3 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 25,0, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 5,9 wird Franco-Nevada Corporation deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Franco-Nevada Corporation beträgt 40,6.
Insgesamt erscheint Franco-Nevada Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Franco-Nevada Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Franco-Nevada Corporation (FNV) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 109,6%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Franco-Nevada Corporation um 109,6% zu.
Insgesamt zeigt Franco-Nevada Corporation ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Franco-Nevada Corporation *
Franco-Nevada Corporation (FNV) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.5 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Franco-Nevada Corporation beträgt -1.1 Mrd. $, was einer FCF-Marge von -59,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 671 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 0 $ ergibt sich für Franco-Nevada Corporation eine Netto-Cash-Position von 671 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Franco-Nevada Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Franco-Nevada Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Franco-Nevada Corporation (FNV) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 61,6%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 16,3% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 8,3 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Negativer Free Cashflow — -1,1 Mrd. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 109,6% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 40,6 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
Franco-Nevada Corporation weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Gold
Alle Basic Materials AktienNewmont Corporation
Barrick Mining Corporation
Wheaton Precious Metals Corp
Gold Fields Ltd ADR
Kinross Gold Corporation
Coeur Mining Inc
Vergleichen Sie FNV mit anderen Basic Materials-Aktien wie Newmont Corporation (NMM), Barrick Mining Corporation (ABR0) und Wheaton Precious Metals Corp (WPM). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Franco-Nevada Corporation (FNV)
Was macht Franco-Nevada Corporation?
Die Franco-Nevada Corporation agiert als Royalty- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Edelmetalle in Südamerika, Mittelamerika, Mexiko, den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Europa und Afrika konzentriert. Sie operiert durch die Segmente Edelmetalle, Sonstige Bergbau- und Energiesegmente.
In welchem Sektor ist Franco-Nevada Corporation aktiv?
Franco-Nevada Corporation (FNV) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Gold".
Wie viel kostet eine Franco-Nevada Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Franco-Nevada Corporation (FNV) liegt bei 257,74 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von FNV?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Franco-Nevada Corporation liegt aktuell bei 40.5. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Franco-Nevada Corporation eine Dividende?
Ja, Franco-Nevada Corporation (FNV) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.77%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 7.70 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Franco-Nevada Corporation?
Franco-Nevada Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 45.1 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für FNV?
16 Analysten bewerten Franco-Nevada Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.19 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 305.90 $.
Ist Franco-Nevada Corporation profitabel?
Franco-Nevada Corporation hat eine Nettomarge von 61.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 16.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Franco-Nevada Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 40.5. Das KBV von 5.91 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Franco-Nevada Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Franco-Nevada Corporation?
Franco-Nevada Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Franco-Nevada Corporation?
Die Ausschüttungsquote von Franco-Nevada Corporation liegt bei 26%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss