Centerra Gold Inc
CGAU
Stand: 04.04.2026, 14:24 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Centerra Gold Inc (CGAU) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 1,55 $
Einschätzungsverteilung (12 Analysten):
12 Analysten bewerten Centerra Gold Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 16,75 $, was einem Abwärtsrisiko von 8.5% entspricht.
Centerra Gold Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Centerra Gold Inc (CGAU) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Gold.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Centerra Gold Inc(CGAU) | 3,4 Mrd. $ | 5,9 | 1,3% |
| Newmont Corporation(NMM) | 100,2 Mrd. $ | 16,3 | – |
| Barrick Mining Corporation(ABR0) | 58,2 Mrd. $ | 13,6 | 431,0% |
| Wheaton Precious Metals Corp(WPM) | 56,8 Mrd. $ | 38,5 | 0,6% |
| Franco-Nevada Corporation(FNV) | 45,1 Mrd. $ | 40,6 | 0,8% |
| Gold Fields Ltd ADR(GFI) | 37,9 Mrd. $ | 10,8 | 5,7% |
| Branchenschnitt | – | 20,9 | 87,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Gold zeigt sich: Mit einem KGV von 5,9 ist Centerra Gold Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 20,9. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Centerra Gold Inc *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.4/5.0
0.91
Centerra Gold Inc hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 0.91. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 0.91 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.39
Centerra Gold Inc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.39. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
31.4%
Centerra Gold Inc erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 31.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
42.2%
Betriebsmarge
90.1%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Centerra Gold Inc (CGAU) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 0.91 und einer Liquiditätskennzahl von 2.39 sowie einer Eigenkapitalrendite von 31.4% ist Centerra Gold Inc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Centerra Gold Inc. ist in der Betriebsführung, Entwicklung, Exploration und Akquisition von Gold- und Kupfervorkommen in Nordamerika, der Türkei und international tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt zudem eine Molybdän-Geschäftseinheit, die eine metallurgische Verarbeitungsanlage und zwei primäre Molybdänvorkommen umfasst. Zu den Hauptanlagen gehören die Gold-Kupfer-Mine Mount Milligan in British Columbia, Kanada; die Goldmine Öksüt in der Türkei; das Kemess-Projekt in British Columbia, Kanada; das Goldfield District-Projekt in Nevada, Vereinigte Staaten; die Thompson Creek Mine in Idaho; sowie die zu 75 % im Besitz befindliche Endako Mine in British Columbia, Kanada. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Gold.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.4 Milliarden USD.
Die CGAU-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5.9 und einer Dividendenrendite von 1.25% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Centerra Gold Inc (CGAU) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Centerra Gold Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Centerra Gold Inc zwischen einem Tief von 5,41 $ und einem Hoch von 21,17 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 82 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,46 ist Centerra Gold Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Centerra Gold Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Centerra Gold Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Centerra Gold Inc beträgt 2,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 3,8 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,4, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,6 wird Centerra Gold Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Centerra Gold Inc beträgt 5,9.
Insgesamt erscheint Centerra Gold Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Centerra Gold Inc *
Centerra Gold Inc (CGAU) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 349 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Centerra Gold Inc beträgt -8 Mio. $, was einer FCF-Marge von -0,6% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 541 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 19 Mio. $ ergibt sich für Centerra Gold Inc eine Netto-Cash-Position von 522 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Centerra Gold Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Centerra Gold Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Centerra Gold Inc (CGAU) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 42,2%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 31,4% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,4 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Negativer Free Cashflow — -8,3 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
Centerra Gold Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie CGAU mit anderen Basic Materials-Aktien wie Newmont Corporation (NMM), Barrick Mining Corporation (ABR0) und Wheaton Precious Metals Corp (WPM). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Centerra Gold Inc (CGAU)
Was macht Centerra Gold Inc?
Centerra Gold Inc. ist in der Betriebsführung, Entwicklung, Exploration und Akquisition von Gold- und Kupfervorkommen in Nordamerika, der Türkei und international tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt zudem eine Molybdän-Geschäftseinheit, die eine metallurgische Verarbeitungsanlage und zwei primäre Molybdänvorkommen umfasst.
In welchem Sektor ist Centerra Gold Inc aktiv?
Centerra Gold Inc (CGAU) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Gold".
Wie viel kostet eine Centerra Gold Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Centerra Gold Inc (CGAU) liegt bei 18,30 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CGAU?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Centerra Gold Inc liegt aktuell bei 5.9. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Centerra Gold Inc eine Dividende?
Ja, Centerra Gold Inc (CGAU) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.25%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 12.50 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Centerra Gold Inc?
Centerra Gold Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.4 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CGAU?
12 Analysten bewerten Centerra Gold Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16.75 $.
Ist Centerra Gold Inc profitabel?
Centerra Gold Inc hat eine Nettomarge von 42.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 31.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Centerra Gold Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 5.9. Das KBV von 1.63 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Centerra Gold Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Centerra Gold Inc?
Centerra Gold Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 0.91 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 541 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 19 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Centerra Gold Inc?
Centerra Gold Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.4 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Centerra Gold Inc?
Die Ausschüttungsquote von Centerra Gold Inc liegt bei 7%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss