Warner Music Group
WMG
Stand: 04.04.2026, 20:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Warner Music Group (WMG) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 10,30 $
Einschätzungsverteilung (18 Analysten):
18 Analysten bewerten Warner Music Group. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 36,41 $, was einem Aufwärtspotenzial von 39.4% entspricht.
Warner Music Group im Branchenvergleich *
Vergleich von Warner Music Group (WMG) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Entertainment.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Warner Music Group(WMG) | 12,4 Mrd. $ | 41,7 | 3,2% |
| Netflix Inc.(NFLX) | 396,3 Mrd. $ | 36,9 | – |
| Netflix Inc(NFC) | 342,1 Mrd. $ | 37,0 | – |
| Walt Disney Co.(DIS) | 164,5 Mrd. $ | 13,7 | 1,6% |
| Warner Bros Discovery Inc(WBD) | 67,9 Mrd. $ | 93,3 | – |
| Universal Music Group N.V.(UMG) | 30,5 Mrd. $ | 20,0 | 313,0% |
| Branchenschnitt | – | 40,4 | 105,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Entertainment zeigt sich: die Gewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,3%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Warner Music Group *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
5.56
Warner Music Group hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 5.56. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 5.56 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.70
Warner Music Group zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.70. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
39.8%
Warner Music Group erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 39.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
4.4%
Betriebsmarge
17.8%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Warner Music Group (WMG) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 5.56 und einer Liquiditätskennzahl von 0.70 sowie einer Eigenkapitalrendite von 39.8% ist Warner Music Group zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Warner Music Group Corp. agiert als Musikunterhaltungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und international. Sie operiert durch die Segmente Recorded Music und Music Publishing. Das Unternehmen ist in der Entdeckung und Entwicklung von Aufnahme-Künstlern tätig sowie in den damit verbundenen Bereichen Marketing, Promotion, Distribution, Verkauf und Lizenzierung von Musik, die von Aufnahme-Künstlern geschaffen wurde; es vermarktet seinen Musikkatalog durch Compilations und Wiederveröffentlichungen von zuvor veröffentlichten Musik- und Video-Titeln sowie durch bisher unveröffentlichte Materialien. Zudem besitzt und erwirbt es Rechte an etwa zwei Millionen musikalischen Kompositionen, die Pop-Hits, amerikanische Standards, Volkslieder sowie Kompositionen für Film und Theater umfassen, und verwaltet die Musik und Soundtracks verschiedener dritter Fernseh- und Filmproduzenten und -studios. Darüber hinaus führt das Unternehmen seine Geschäfte hauptsächlich durch eine Sammlung von Plattenlabels wie Asylum, Big Beat, Canvasback, East West, Erato, FFRR, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Sire, Spinnin' Records sowie Warner Classics und Warner Records Nashville durch. Des Weiteren vermarktet, vertreibt und verkauft es Musik- und Videoprodukte an Einzelhändler und Großhändler; unabhängige Labels an Einzel- und Großhändler; sowie an verschiedene Vertriebszentren und -unternehmen, sowie Einzelhandelsgeschäfte, Online-Physik-Händler, Streaming-Dienste und Download-Dienste. Sein Katalog umfasst Songwriter und Komponisten; und verschiedene Genres, einschließlich...
Das Unternehmen ist im Sektor Kommunikation tätig und spezialisiert sich auf Entertainment.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 12.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 6.9 Milliarden USD.
Die WMG-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41.7 und einer Dividendenrendite von 3.20% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Warner Music Group (WMG) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Warner Music Group *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Warner Music Group zwischen einem Tief von 23,34 $ und einem Hoch von 34,63 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 25 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,26 ist Warner Music Group volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Warner Music Group, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Warner Music Group *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Warner Music Group beträgt 16,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,1 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,8, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 17,2 wird Warner Music Group deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Warner Music Group beträgt 41,7.
Insgesamt erscheint Warner Music Group auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Warner Music Group *
Im Jahresvergleich zeigt Warner Music Group (WMG) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 25,4%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Warner Music Group um 25,4% zurück.
Insgesamt zeigt Warner Music Group ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Warner Music Group *
Warner Music Group (WMG) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 786 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Warner Music Group beträgt 731 Mio. $, was einer FCF-Marge von 10,6% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 751 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 4.6 Mrd. $ ergibt sich für Warner Music Group eine Netto-Verschuldung von 3.9 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Warner Music Group eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Warner Music Group *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Warner Music Group (WMG) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 39,8% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 731,0 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 4,4% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 5,6 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,7 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 3,2% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 41,7 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 5,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 129,8% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Warner Music Group überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Entertainment
Alle Communication Services AktienNetflix Inc.
Walt Disney Co.
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Universal Music Group N.V.
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Vergleichen Sie WMG mit anderen Communication Services-Aktien wie Netflix Inc. (NFLX), Walt Disney Co. (DIS) und Warner Bros Discovery Inc (WBD). Alle Unternehmen sind im Communication Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Warner Music Group (WMG)
Was macht Warner Music Group?
Die Warner Music Group Corp. agiert als Musikunterhaltungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und international. Sie operiert durch die Segmente Recorded Music und Music Publishing.
In welchem Sektor ist Warner Music Group aktiv?
Warner Music Group (WMG) ist im Sektor „Kommunikation" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Entertainment".
Wie viel kostet eine Warner Music Group Aktie?
Der aktuelle Kurs von Warner Music Group (WMG) liegt bei 26,11 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von WMG?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Warner Music Group liegt aktuell bei 41.7. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Warner Music Group eine Dividende?
Ja, Warner Music Group (WMG) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.20%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 32.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Warner Music Group?
Warner Music Group hat eine Marktkapitalisierung von etwa 12.4 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für WMG?
18 Analysten bewerten Warner Music Group im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36.41 $.
Ist Warner Music Group profitabel?
Warner Music Group hat eine Nettomarge von 4.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 39.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Warner Music Group überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 41.7. Das KBV von 17.21 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Warner Music Group überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Warner Music Group?
Warner Music Group hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 5.56 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 751 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 4.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Warner Music Group?
Warner Music Group erzielt einen Jahresumsatz von rund 6.9 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Warner Music Group?
Die Ausschüttungsquote von Warner Music Group liegt bei 130%, was als gefährdet gilt.
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