Walt Disney Co.
DIS
Stand: 01.05.2026, 23:38 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Walt Disney Co. (DIS) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 26,22 $
Einschätzungsverteilung (31 Analysten):
31 Analysten bewerten Walt Disney Co.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.87 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 129,30 $, was einem Aufwärtspotenzial von 25.4% entspricht.
Walt Disney Co. im Branchenvergleich *
Vergleich von Walt Disney Co. (DIS) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Entertainment.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Walt Disney Co.(DIS) | 164,5 Mrd. $ | 13,7 | 1,6% |
| Netflix Inc.(NFLX) | 396,3 Mrd. $ | 36,9 | – |
| Netflix Inc(NFC) | 342,1 Mrd. $ | 37,0 | – |
| Warner Bros Discovery Inc(WBD) | 67,9 Mrd. $ | 93,3 | – |
| Universal Music Group N.V.(UMG) | 30,5 Mrd. $ | 20,0 | 313,0% |
| Fox Corp Class A(FOXA) | 25,1 Mrd. $ | 14,2 | 1,0% |
| Branchenschnitt | – | 35,9 | 105,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Entertainment zeigt sich: Mit einem KGV von 13,7 ist Walt Disney Co. günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 35,9. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Walt Disney Co. *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
40.91
Walt Disney Co. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 40.91. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 40.91 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.67
Walt Disney Co. zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.67. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
12.0%
Walt Disney Co. erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
12.8%
Betriebsmarge
15.4%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Walt Disney Co. (DIS) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 40.91 und einer Liquiditätskennzahl von 0.67 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.0% ist Walt Disney Co. zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Walt Disney Company agiert als Unterhaltungsunternehmen in Amerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Sie ist in drei Segmente unterteilt: Unterhaltung, Sport und Erlebnisse. Das Unternehmen produziert und vertreibt Film- und Fernsehinhalt über die ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic und Star Markenfernsehkanäle sowie ABC-Fernsehstationen und A+E-Fernsehnetzwerke; zudem produziert es Originalinhalte unter den Marken Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television und Walt Disney Pictures. Darüber hinaus bietet es Direct-to-Consumer-Streaming-Dienste über Disney+, Disney+ Hotstar und Hulu an; sportbezogene Video-Streaming-Inhalte über ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC und Star; den Verkauf/Lizenzierung von Film- und Episodeninhalten an Fernsehsender und Video-on-Demand-Dienste; Dienstleistungen im Bereich Kino-, Home-Entertainment- und Musikvertrieb; DVD- und Blu-ray-Discs, elektronische Home-Video-Lizenzen und VOD-Vermietungsdienste; die Durchführung und Lizenzierung von Live-Entertainment-Veranstaltungen; sowie Postproduktionsdienste. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Themenparks und Resorts, wie das Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions und Adventures by Disney, sowie Aulani, ein Disney-Resort und Spa in Hawaii.
Das Unternehmen ist im Sektor Kommunikation tätig und spezialisiert sich auf Entertainment.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 164.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 95.7 Milliarden USD.
Die DIS-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13.7 und einer Dividendenrendite von 1.58% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Walt Disney Co. (DIS) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Walt Disney Co. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Walt Disney Co. zwischen einem Tief von 89,61 $ und einem Hoch von 124,69 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 38 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,44 ist Walt Disney Co. volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Walt Disney Co., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Walt Disney Co. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Walt Disney Co. beträgt 214,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,1 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,7, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,5 wird Walt Disney Co. moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walt Disney Co. beträgt 13,7.
Insgesamt erscheint Walt Disney Co. auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Walt Disney Co. *
Im Jahresvergleich zeigt Walt Disney Co. (DIS) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 6,0%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Walt Disney Co. um 6,0% zurück.
Insgesamt zeigt Walt Disney Co. ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Walt Disney Co. *
Walt Disney Co. (DIS) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 15.6 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Walt Disney Co. beträgt 3.2 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 3,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 5.7 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 46.6 Mrd. $ ergibt sich für Walt Disney Co. eine Netto-Verschuldung von 41.0 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Walt Disney Co. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Walt Disney Co. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Walt Disney Co. (DIS) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 3,2 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 164,5 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 40,9 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,7 unter dem kritischen Wert von 1,0
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,4 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 40,9 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Walt Disney Co. zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Entertainment
Alle Communication Services AktienNetflix Inc.
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Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock
Vergleichen Sie DIS mit anderen Communication Services-Aktien wie Netflix Inc. (NFLX), Warner Bros Discovery Inc (WBD) und Universal Music Group N.V. (UMG). Alle Unternehmen sind im Communication Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Walt Disney Co. (DIS)
Was macht Walt Disney Co.?
Die Walt Disney Company agiert als Unterhaltungsunternehmen in Amerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Sie ist in drei Segmente unterteilt: Unterhaltung, Sport und Erlebnisse.
In welchem Sektor ist Walt Disney Co. aktiv?
Walt Disney Co. (DIS) ist im Sektor „Kommunikation" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Entertainment".
Wie viel kostet eine Walt Disney Co. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Walt Disney Co. (DIS) liegt bei 103,08 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von DIS?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Walt Disney Co. liegt aktuell bei 13.7. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Walt Disney Co. eine Dividende?
Ja, Walt Disney Co. (DIS) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.58%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 15.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Walt Disney Co.?
Walt Disney Co. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 164.5 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für DIS?
31 Analysten bewerten Walt Disney Co. im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.13 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 129.30 $.
Ist Walt Disney Co. profitabel?
Walt Disney Co. hat eine Nettomarge von 12.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Walt Disney Co. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 13.7. Das KBV von 1.52 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Walt Disney Co. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Walt Disney Co.?
Walt Disney Co. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 40.91 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 5.7 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 46.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Walt Disney Co.?
Walt Disney Co. erzielt einen Jahresumsatz von rund 95.7 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Walt Disney Co.?
Die Ausschüttungsquote von Walt Disney Co. liegt bei 18%, was als sehr nachhaltig gilt.
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