Netflix Inc.
NFLX
Stand: 02.05.2026, 01:50 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Netflix Inc. (NFLX) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 21,15 $
Einschätzungsverteilung (43 Analysten):
43 Analysten bewerten Netflix Inc.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.77 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 113,21 $, was einem Aufwärtspotenzial von 23.0% entspricht.
Netflix Inc. im Branchenvergleich *
Vergleich von Netflix Inc. (NFLX) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Entertainment.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Netflix Inc.(NFLX) | 396,3 Mrd. $ | 36,9 | – |
| Netflix Inc(NFC) | 342,1 Mrd. $ | 37,0 | – |
| Walt Disney Co.(DIS) | 164,5 Mrd. $ | 13,7 | 1,6% |
| Warner Bros Discovery Inc(WBD) | 67,9 Mrd. $ | 93,3 | – |
| Universal Music Group N.V.(UMG) | 30,5 Mrd. $ | 20,0 | 313,0% |
| Fox Corp Class A(FOXA) | 25,1 Mrd. $ | 14,2 | 1,0% |
| Branchenschnitt | – | 35,9 | 105,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Entertainment zeigt sich: die Gewinnmarge von 24,3% übertrifft den Durchschnitt von 14,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Netflix Inc. *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
63.78
Netflix Inc. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 63.78. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 63.78 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.19
Netflix Inc. zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.19. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
42.8%
Netflix Inc. erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 42.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
24.3%
Betriebsmarge
24.5%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Netflix Inc. (NFLX) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 63.78 und einer Liquiditätskennzahl von 1.19 sowie einer Eigenkapitalrendite von 42.8% ist Netflix Inc. solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Netflix, Inc. bietet weltweit Unterhaltungsdienste an. Das Unternehmen bietet Fernsehsendungen (TV-Serien), Dokumentationen, Spielfilme, Spiele und Live-Programme in verschiedenen Genres und Sprachen an. Es ermöglicht den Mitgliedern zudem, Streaming-Inhalte über eine Vielzahl von internetfähigen Geräten zu empfangen, darunter Fernseher, digitale Videoplayer, TV-Set-Top-Boxen und mobile Geräte. Netflix, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Gatos, Kalifornien.
Das Unternehmen ist im Sektor Kommunikation tätig und spezialisiert sich auf Entertainment.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 396.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 45.2 Milliarden USD.
Die NFLX-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36.9 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Netflix Inc. (NFLX) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Netflix Inc. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Netflix Inc. zwischen einem Tief von 75,01 $ und einem Hoch von 134,12 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 29 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,71 ist Netflix Inc. volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Netflix Inc., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Netflix Inc. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Netflix Inc. beträgt 401,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 8,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 29,4 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 8,8, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 14,8 wird Netflix Inc. deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netflix Inc. beträgt 36,9.
Insgesamt erscheint Netflix Inc. auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Netflix Inc. *
Im Jahresvergleich zeigt Netflix Inc. (NFLX) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 29,4%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Netflix Inc. um 29,4% zu.
Insgesamt zeigt Netflix Inc. ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Netflix Inc. *
Netflix Inc. (NFLX) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 10.1 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Netflix Inc. beträgt 24.8 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 54,9% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 9.1 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 17.0 Mrd. $ ergibt sich für Netflix Inc. eine Netto-Verschuldung von 7.9 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Netflix Inc. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Netflix Inc. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Netflix Inc. (NFLX) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 24,3%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 42,8% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 24,8 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 396,3 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 63,8 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 29,4% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,7 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 63,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Netflix Inc. weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie NFLX mit anderen Communication Services-Aktien wie Netflix Inc (NFC), Walt Disney Co. (DIS) und Warner Bros Discovery Inc (WBD). Alle Unternehmen sind im Communication Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Netflix Inc. (NFLX)
Was macht Netflix Inc.?
Netflix, Inc. bietet weltweit Unterhaltungsdienste an. Das Unternehmen bietet Fernsehsendungen (TV-Serien), Dokumentationen, Spielfilme, Spiele und Live-Programme in verschiedenen Genres und Sprachen an. Es ermöglicht den Mitgliedern zudem, Streaming-Inhalte über eine Vielzahl von internetfähigen Geräten zu empfangen, darunter Fernseher, digitale Videoplayer, TV-Set-Top-Boxen und mobile Geräte. Netflix, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Gatos, Kalifornien.
In welchem Sektor ist Netflix Inc. aktiv?
Netflix Inc. (NFLX) ist im Sektor „Kommunikation" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Entertainment".
Wie viel kostet eine Netflix Inc. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Netflix Inc. (NFLX) liegt bei 92,06 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von NFLX?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Netflix Inc. liegt aktuell bei 36.9. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Netflix Inc.?
Netflix Inc. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 396.3 Milliarden USD und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für NFLX?
43 Analysten bewerten Netflix Inc. im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.23 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 113.21 $.
Ist Netflix Inc. profitabel?
Netflix Inc. hat eine Nettomarge von 24.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 42.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Netflix Inc. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 36.9. Das KBV von 14.82 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Netflix Inc. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Netflix Inc.?
Netflix Inc. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 63.78 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 9.1 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 17.0 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Netflix Inc.?
Netflix Inc. erzielt einen Jahresumsatz von rund 45.2 Mrd. USD.
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