Universal Music Group N.V.
UMG
Stand: 04.04.2026, 09:20 Uhr
Kennzahlen
Universal Music Group N.V. im Branchenvergleich *
Vergleich von Universal Music Group N.V. (UMG) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Entertainment.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Universal Music Group N.V.(UMG) | 30,5 Mrd. € | 20,0 | 313,0% |
| Netflix Inc.(NFLX) | 396,3 Mrd. € | 36,9 | – |
| Netflix Inc(NFC) | 342,1 Mrd. € | 37,0 | – |
| Walt Disney Co.(DIS) | 164,5 Mrd. € | 13,7 | 1,6% |
| Warner Bros Discovery Inc(WBD) | 67,9 Mrd. € | 93,3 | – |
| Fox Corp Class A(FOXA) | 25,1 Mrd. € | 14,2 | 1,0% |
| Branchenschnitt | – | 35,9 | 105,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Entertainment zeigt sich: Mit einem KGV von 20,0 ist Universal Music Group N.V. günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 35,9. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Universal Music Group N.V. *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
74.58
Universal Music Group N.V. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 74.58. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 74.58 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.64
Universal Music Group N.V. zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.64. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
33.8%
Universal Music Group N.V. erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 33.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
12.3%
Betriebsmarge
17.2%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Universal Music Group N.V. (UMG) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 74.58 und einer Liquiditätskennzahl von 0.64 sowie einer Eigenkapitalrendite von 33.8% ist Universal Music Group N.V. solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Universal Music Group N.V. operates as a music company worldwide. The company operates through Recorded Music, Music Publishing, and Merchandising & Other segments. Its Recorded Music segment discovers and develops recording artists, as well as licenses, markets, promotes, distributes, and sells their music across various formats and platforms; and engages in the live events, sponsorship, film, and television operations. The Music Publishing segment discovers and develops songwriters, as well as owns and administers the copyright for musical compositions used in recordings, public performances, and related uses, such as films and advertisements. Its Merchandising & Other segment produces and sells artist and other branded products through various sales channels, including fashion retail, concert touring, and online, as well as offers brand rights management services. Universal Music Group N.V. was incorporated in 2020 and is headquartered in Hilversum, the Netherlands.
Das Unternehmen ist im Sektor Kommunikation tätig und spezialisiert sich auf Entertainment.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 30.5 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 12.5 Milliarden EUR.
Die UMG-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20.0 und einer Dividendenrendite von 313.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Universal Music Group N.V. (UMG) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Universal Music Group N.V. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Universal Music Group N.V. zwischen einem Tief von 15,41 € und einem Hoch von 28,48 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 13 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,73 ist Universal Music Group N.V. weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Universal Music Group N.V., dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Universal Music Group N.V. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Universal Music Group N.V. beträgt 33,4 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 14,9 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,4, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 6,7 wird Universal Music Group N.V. deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Universal Music Group N.V. beträgt 20,0.
Insgesamt erscheint Universal Music Group N.V. auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Universal Music Group N.V. *
Im Jahresvergleich zeigt Universal Music Group N.V. (UMG) ein solides Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 5,0%, während der Gewinn um 91,4% sank. Trotz Umsatzwachstum sind die Gewinne rückläufig, was auf Margendruck oder Sondereffekte hinweist.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von Universal Music Group N.V. um 5,0%, und der Gewinn ging um 91,4% zurück.
Insgesamt zeigt Universal Music Group N.V. ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Universal Music Group N.V. *
Universal Music Group N.V. (UMG) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.7 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Universal Music Group N.V. beträgt 1.6 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 12,5% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 494 Mio. € und einer Gesamtverschuldung von 3.4 Mrd. € ergibt sich für Universal Music Group N.V. eine Netto-Verschuldung von 2.9 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Universal Music Group N.V. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Universal Music Group N.V. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Universal Music Group N.V. (UMG) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 33,8% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 1,6 Mrd. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 74,6 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,6 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 313,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 74,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Universal Music Group N.V. zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Universal Music Group N.V. (UMG)
Was macht Universal Music Group N.V.?
Universal Music Group N.V. operates as a music company worldwide. The company operates through Recorded Music, Music Publishing, and Merchandising & Other segments. Its Recorded Music segment discovers and develops recording artists, as well as licenses, markets, promotes, distributes, and sells their music across various formats and platforms; and engages in the live events, sponsorship, film, and television operations.
In welchem Sektor ist Universal Music Group N.V. aktiv?
Universal Music Group N.V. (UMG) ist im Sektor „Kommunikation" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Entertainment".
Wie viel kostet eine Universal Music Group N.V. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Universal Music Group N.V. (UMG) liegt bei 17,11 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von UMG?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Universal Music Group N.V. liegt aktuell bei 20.0. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Universal Music Group N.V. eine Dividende?
Ja, Universal Music Group N.V. (UMG) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 313.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 3130.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Universal Music Group N.V.?
Universal Music Group N.V. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 30.5 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Universal Music Group N.V. profitabel?
Universal Music Group N.V. hat eine Nettomarge von 12.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 33.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Universal Music Group N.V. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 20.0. Das KBV von 6.72 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Universal Music Group N.V. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Universal Music Group N.V.?
Universal Music Group N.V. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 74.58 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 494 Mio. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.4 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Universal Music Group N.V.?
Universal Music Group N.V. erzielt einen Jahresumsatz von rund 12.5 Mrd. EUR. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 5.0%.
Wie sicher ist die Dividende von Universal Music Group N.V.?
Die Ausschüttungsquote von Universal Music Group N.V. liegt bei 63%, was als nachhaltig gilt.
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