World Kinect Corporation
WKC
Stand: 04.04.2026, 20:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu World Kinect Corporation (WKC) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 3,88 $
Einschätzungsverteilung (3 Analysten):
3 Analysten bewerten World Kinect Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (2.67 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 27,33 $, was einem Aufwärtspotenzial von 16.5% entspricht.
World Kinect Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von World Kinect Corporation (WKC) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Refining & Marketing.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| World Kinect Corporation(WKC) | 1,3 Mrd. $ | – | 3,4% |
| Phillips 66(PSX) | 75,5 Mrd. $ | 17,5 | 2,8% |
| Sunoco LP(SUN) | 12,6 Mrd. $ | 29,4 | 5,5% |
| Idemitsu Kosan Co.Ltd(IDKOF) | 10,9 Mrd. $ | 40,4 | 2,8% |
| Cosan SA ADR(CSAN) | 3,8 Mrd. $ | – | – |
| Rubis SCA(RUI) | 3,5 Mrd. $ | 11,6 | 589,0% |
| Branchenschnitt | – | 24,7 | 120,7% |
Finanzielle Gesundheit von World Kinect Corporation *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.4/5.0
65.60
World Kinect Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 65.60. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 65.60 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.06
World Kinect Corporation zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.06. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-37.5%
World Kinect Corporation erzielt negative Eigenkapitalrendite von -37.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-1.7%
Betriebsmarge
0.5%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von World Kinect Corporation (WKC) zeigt kritische finanzielle situation. Mit einem Verschuldungsgrad von 65.60 und einer Liquiditätskennzahl von 1.06 sowie einer Eigenkapitalrendite von -37.5% ist World Kinect Corporation zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
World Kinect Corporation und ihre Tochtergesellschaften agieren als Unternehmen im Bereich Energiemanagement in den Vereinigten Staaten, dem restlichen Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmente unterteilt: Luftfahrt, Land und Marine. Das Segment Luftfahrt liefert Jetkraftstoff, nachhaltigen Flugkraftstoff, Flugbenzin und Flugtreibstoff an kommerzielle und internationale Fluggesellschaften, regionale Fluggesellschaften, Frachtführer, Flughäfen, feste Betreiber, Unternehmensflotten, Charter- und Teilzeitbetreiber, die US-Regierung und ausländische Regierungen sowie militärische Kunden. Dieses Segment bietet auch Treibstoffmanagement, Bodenabfertigung, Dispatch-Dienste und Reiseunterstützungsdienste wie Flugplanung und -terminierung an. Das Segment Land beschäftigt sich mit dem Verkauf von Flüssigkraftstoffen, Erdgas und verwandten Produkten und Dienstleistungen an kommerzielle, industrielle, private und staatliche Kunden sowie an die Transport-, Fertigungs-, Bergbau- und Bauindustrie sowie an Einzelhandels-Tankstellen im Rahmen von langfristigen Verträgen. Das Segment Marine vermarktet Kraftstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte und Dienstleistungen an internationale Container-, Schüttgut- und Tankerflotten, kommerzielle Kreuzfahrtschiffe, Yachten und Zeitcharterbetreiber, die US-Regierung und ausländische Regierungen sowie andere Kraftstofflieferanten. Dieses Segment bietet auch marine treibstoffbezogene Dienstleistungen an, wie Managementdienste für die Beschaffung von Kraftstoffen, Kostenkontrolle, Qualitätskontrolle und Schadensmanagement sowie die Betankung von Schiffen in ...
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Refining & Marketing.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 36.9 Milliarden USD.
Die WKC-Aktie weist einer Dividendenrendite von 3.42% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der World Kinect Corporation (WKC) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von World Kinect Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich World Kinect Corporation zwischen einem Tief von 22,21 $ und einem Hoch von 29,85 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 16 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,12 ist World Kinect Corporation volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von World Kinect Corporation, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von World Kinect Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von World Kinect Corporation beträgt 1,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,1 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,0, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,0 wird World Kinect Corporation unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Insgesamt erscheint World Kinect Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von World Kinect Corporation *
World Kinect Corporation (WKC) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 293 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von World Kinect Corporation beträgt 346 Mio. $, was einer FCF-Marge von 0,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 194 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 858 Mio. $ ergibt sich für World Kinect Corporation eine Netto-Verschuldung von 665 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt World Kinect Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: World Kinect Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von World Kinect Corporation (WKC) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 345,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -1,7% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 65,6 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 3,4% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 1,0 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 65,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 219,3% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei World Kinect Corporation überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing
Alle Energy AktienPhillips 66
Sunoco LP
Idemitsu Kosan Co.Ltd
Cosan SA ADR
Rubis SCA
CVR Energy Inc
North Atlantic Energies
Crossamerica Partners LP
Vergleichen Sie WKC mit anderen Energy-Aktien wie Phillips 66 (PSX), Sunoco LP (SUN) und Idemitsu Kosan Co.Ltd (IDKOF). Alle Unternehmen sind im Energy-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu World Kinect Corporation (WKC)
Was macht World Kinect Corporation?
World Kinect Corporation und ihre Tochtergesellschaften agieren als Unternehmen im Bereich Energiemanagement in den Vereinigten Staaten, dem restlichen Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmente unterteilt: Luftfahrt, Land und Marine.
In welchem Sektor ist World Kinect Corporation aktiv?
World Kinect Corporation (WKC) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Refining & Marketing".
Wie viel kostet eine World Kinect Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von World Kinect Corporation (WKC) liegt bei 23,45 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt World Kinect Corporation eine Dividende?
Ja, World Kinect Corporation (WKC) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.42%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 34.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist World Kinect Corporation?
World Kinect Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.3 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für WKC?
3 Analysten bewerten World Kinect Corporation im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.33 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27.33 $.
Ist World Kinect Corporation profitabel?
World Kinect Corporation hat eine Nettomarge von -1.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -37.5%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von World Kinect Corporation?
World Kinect Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 65.60 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 194 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 858 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht World Kinect Corporation?
World Kinect Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 36.9 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von World Kinect Corporation?
Die Ausschüttungsquote von World Kinect Corporation liegt bei 219%, was als gefährdet gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss