Idemitsu Kosan Co.Ltd
IDKOF
Stand: 22.11.2025, 19:45 Uhr
Kennzahlen
Idemitsu Kosan Co.Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von Idemitsu Kosan Co.Ltd (IDKOF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Refining & Marketing.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Idemitsu Kosan Co.Ltd(IDKOF) | 10,9 Mrd. $ | 40,4 | 2,8% |
| Phillips 66(PSX) | 75,5 Mrd. $ | 17,5 | 2,8% |
| Sunoco LP(SUN) | 12,6 Mrd. $ | 29,4 | 5,5% |
| Cosan SA ADR(CSAN) | 3,8 Mrd. $ | – | – |
| Rubis SCA(RUI) | 3,5 Mrd. $ | 11,6 | 589,0% |
| CVR Energy Inc(CVI) | 3,5 Mrd. $ | 128,7 | 4,3% |
| Branchenschnitt | – | 45,5 | 120,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Refining & Marketing zeigt sich: Mit einem KGV von 40,4 ist Idemitsu Kosan Co.Ltd günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 45,5. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Idemitsu Kosan Co.Ltd *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.5/5.0
89.38
Idemitsu Kosan Co.Ltd hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 89.38. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 89.38 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.20
Idemitsu Kosan Co.Ltd zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.20. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
Nettomarge
0.0%
Betriebsmarge
0.5%
0000
Die finanzielle Analyse von Idemitsu Kosan Co.Ltd (IDKOF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 89.38 und einer Liquiditätskennzahl von 1.20 ist Idemitsu Kosan Co.Ltd zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Idemitsu Kosan Co., Ltd. ist in den Bereichen Erdöl, Grundchemikalien, funktionale Materialien, Energieerzeugung und erneuerbare Energien sowie Ressourcen in Japan, dem restlichen Asien, Ozeanien, Nordamerika und international tätig. Das Segment Erdöl befasst sich mit der Produktion, dem Verkauf, dem Import, dem Export und dem Handel mit raffinierten Erdölprodukten, zu denen nachhaltiger Flugkraftstoff, synthetischer Kraftstoff, Bio-Mischkraftstoff und CO2-Kompensationskraftstoff gehören; sowie dem Betrieb von Tankstellen, die Autowäsche, Fahrzeuginspektion und Wartungsdienste anbieten. Das Segment Grundchemikalien produziert und verkauft Olefin- und Aromaprodukte, zu denen Ethylen, Propylen, lineares/alpha-Olefin, Paraxylol, Cyclohexan und Styrolmonomer gehören. Das Segment Funktionale Materialien bietet Schmierstoffe, fortschrittliche Materialien und Leistungschemikalien, elektronische Materialien sowie Bitumen/funktionale Baustoffe an, ebenso wie Produkte der Agrarbiotechnologie, einschließlich Pestizide und funktionale Futtermittelprodukte. Das Segment Energie und Erneuerbare Energien befasst sich mit der Stromerzeugung aus thermischen, solar- und Windkraftanlagen; dem Verkauf von Elektrizität; und dem Geschäft mit Solarzellen. Das Segment Ressourcen ist in die Exploration, Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Rohöl, Erdgas und Kohle sowie in die geothermische Stromerzeugung involviert. Die Idemitsu Kosan Co., Ltd. wurde 1911 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chiyoda, Japan.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Refining & Marketing.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 10.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 8258.4 Milliarden USD.
Die IDKOF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40.4 und einer Dividendenrendite von 2.78% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Idemitsu Kosan Co.Ltd (IDKOF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Idemitsu Kosan Co.Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Idemitsu Kosan Co.Ltd zwischen einem Tief von 4,80 $ und einem Hoch von 6,43 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 66 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Idemitsu Kosan Co.Ltd, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Idemitsu Kosan Co.Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Idemitsu Kosan Co.Ltd beträgt 1.405,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,9 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,0, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,0 wird Idemitsu Kosan Co.Ltd unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Idemitsu Kosan Co.Ltd beträgt 40,4.
Insgesamt erscheint Idemitsu Kosan Co.Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Idemitsu Kosan Co.Ltd *
Im Jahresvergleich zeigt Idemitsu Kosan Co.Ltd (IDKOF) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 41,1%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Idemitsu Kosan Co.Ltd um 41,1% zurück.
Insgesamt zeigt Idemitsu Kosan Co.Ltd ein schwaches Wachstumsprofil.
SWOT-Analyse: Idemitsu Kosan Co.Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Idemitsu Kosan Co.Ltd (IDKOF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 89,4 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 1,0 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 40,4 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 89,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 105,0% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Idemitsu Kosan Co.Ltd überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Idemitsu Kosan Co.Ltd (IDKOF)
Was macht Idemitsu Kosan Co.Ltd?
Die Idemitsu Kosan Co., Ltd. ist in den Bereichen Erdöl, Grundchemikalien, funktionale Materialien, Energieerzeugung und erneuerbare Energien sowie Ressourcen in Japan, dem restlichen Asien, Ozeanien, Nordamerika und international tätig.
In welchem Sektor ist Idemitsu Kosan Co.Ltd aktiv?
Idemitsu Kosan Co.Ltd (IDKOF) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Refining & Marketing".
Wie viel kostet eine Idemitsu Kosan Co.Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von Idemitsu Kosan Co.Ltd (IDKOF) liegt bei 5,87 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von IDKOF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Idemitsu Kosan Co.Ltd liegt aktuell bei 40.4. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Idemitsu Kosan Co.Ltd eine Dividende?
Ja, Idemitsu Kosan Co.Ltd (IDKOF) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.78%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 27.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Idemitsu Kosan Co.Ltd?
Idemitsu Kosan Co.Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 10.9 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Idemitsu Kosan Co.Ltd überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 40.4. Das KBV von 0.99 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Idemitsu Kosan Co.Ltd überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Idemitsu Kosan Co.Ltd?
Idemitsu Kosan Co.Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 89.38 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 239.9 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1601.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Idemitsu Kosan Co.Ltd?
Idemitsu Kosan Co.Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 8258.4 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Idemitsu Kosan Co.Ltd?
Die Ausschüttungsquote von Idemitsu Kosan Co.Ltd liegt bei 105%, was als gefährdet gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss