Sunoco LP
SUN
Stand: 29.04.2026, 06:26 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Sunoco LP (SUN) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,36 $
Einschätzungsverteilung (8 Analysten):
8 Analysten bewerten Sunoco LP. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Strong Buy" (4.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 67,25 $, was einem Aufwärtspotenzial von 0.5% entspricht.
Sunoco LP im Branchenvergleich *
Vergleich von Sunoco LP (SUN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Refining & Marketing.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Sunoco LP(SUN) | 12,6 Mrd. $ | 29,4 | 5,5% |
| Phillips 66(PSX) | 75,5 Mrd. $ | 17,5 | 2,8% |
| Idemitsu Kosan Co.Ltd(IDKOF) | 10,9 Mrd. $ | 40,4 | 2,8% |
| Cosan SA ADR(CSAN) | 3,8 Mrd. $ | – | – |
| Rubis SCA(RUI) | 3,5 Mrd. $ | 11,6 | 589,0% |
| CVR Energy Inc(CVI) | 3,5 Mrd. $ | 128,7 | 4,3% |
| Branchenschnitt | – | 45,5 | 120,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Refining & Marketing zeigt sich: Mit einem KGV von 29,4 ist Sunoco LP günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 45,5. Zudem die Gewinnmarge von 2,1% übertrifft den Durchschnitt von -2,3% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Sunoco LP *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
1.85
Sunoco LP hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.85. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.85 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.38
Sunoco LP zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.38. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
8.7%
Sunoco LP erzielt solide Eigenkapitalrendite von 8.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
2.1%
Betriebsmarge
2.7%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Sunoco LP (SUN) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.85 und einer Liquiditätskennzahl von 1.38 sowie einer Eigenkapitalrendite von 8.7% ist Sunoco LP zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Sunoco LP engagiert sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Energieinfrastruktur und der Verteilung von Motorenbenzin in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert in vier Segmenten: Kraftstoffverteilung, Pipelinesysteme, Raffinerie und Terminals. Das Segment Kraftstoffverteilung vertreibt Motorenbenzin und andere Erdölprodukte, wie Propan und Schmieröl, an Drittanbieter und Händler, unabhängige Betreiber von Kommissionärsstandorten, andere gewerbliche Verbraucher von Motorenbenzin sowie Einzelhandelsstandorte; zudem werden Immobilien vermietet. Dieses Segment bietet auch Non-Fuel-Produkte an, darunter Waren im Geschäft, von der Firma betriebene Einzelhandelsgeschäfte, Lebensmittelservices sowie Kreditkartenverarbeitung, Autowaschanlagen, Lotterien und andere Dienstleistungen. Das Segment Pipelinesysteme umfasst ein integriertes Netzwerk von Pipelines und Terminals, das Pipelines und Terminals für raffinierte Produkte, Rohöl und Ammoniak beinhaltet. Das Segment Terminals betreibt Transmix-Verarbeitungsanlagen und Terminals für raffinierte Produkte; es bietet Misch-, Additivinjektions-, Handhabungs- und Filterdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Susser Petroleum Partners LP bekannt und änderte 2014 seinen Namen in Sunoco LP. Sunoco LP wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Refining & Marketing.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 12.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 25.2 Milliarden USD.
Die SUN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29.4 und einer Dividendenrendite von 5.46% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Sunoco LP (SUN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Sunoco LP *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Sunoco LP zwischen einem Tief von 47,98 $ und einem Hoch von 67,82 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 95 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,50 ist Sunoco LP weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Sunoco LP, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Sunoco LP *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Sunoco LP beträgt 24,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 14,6 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,5, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,4 wird Sunoco LP moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunoco LP beträgt 29,4.
Insgesamt erscheint Sunoco LP auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Sunoco LP *
Im Jahresvergleich zeigt Sunoco LP (SUN) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 31,2%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Sunoco LP um 31,2% zurück.
Insgesamt zeigt Sunoco LP ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Sunoco LP *
Sunoco LP (SUN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.2 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Sunoco LP beträgt 34 Mio. $, was einer FCF-Marge von 0,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 891 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 14.9 Mrd. $ ergibt sich für Sunoco LP eine Netto-Verschuldung von 14.0 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Sunoco LP eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Sunoco LP *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Sunoco LP (SUN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 34,1 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 2,1% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 5,5% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 158,5% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Sunoco LP zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Sunoco LP (SUN)
Was macht Sunoco LP?
Sunoco LP engagiert sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Energieinfrastruktur und der Verteilung von Motorenbenzin in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen operiert in vier Segmenten: Kraftstoffverteilung, Pipelinesysteme, Raffinerie und Terminals.
In welchem Sektor ist Sunoco LP aktiv?
Sunoco LP (SUN) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Refining & Marketing".
Wie viel kostet eine Sunoco LP Aktie?
Der aktuelle Kurs von Sunoco LP (SUN) liegt bei 66,89 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SUN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunoco LP liegt aktuell bei 29.4. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Sunoco LP eine Dividende?
Ja, Sunoco LP (SUN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5.46%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 54.60 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Sunoco LP?
Sunoco LP hat eine Marktkapitalisierung von etwa 12.6 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SUN?
8 Analysten bewerten Sunoco LP im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 67.25 $.
Ist Sunoco LP profitabel?
Sunoco LP hat eine Nettomarge von 2.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 8.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Sunoco LP überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 29.4. Das KBV von 1.41 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Sunoco LP überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Sunoco LP?
Sunoco LP hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.85 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 891 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 14.9 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Sunoco LP?
Sunoco LP erzielt einen Jahresumsatz von rund 25.2 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Sunoco LP?
Die Ausschüttungsquote von Sunoco LP liegt bei 158%, was als gefährdet gilt.
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