Cosan SA ADR
CSAN
Stand: 04.04.2026, 14:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Cosan SA ADR (CSAN) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,78 $
Einschätzungsverteilung (4 Analysten):
4 Analysten bewerten Cosan SA ADR. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.25 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 4,97 $, was einem Aufwärtspotenzial von 18.6% entspricht.
Cosan SA ADR im Branchenvergleich *
Vergleich von Cosan SA ADR (CSAN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Refining & Marketing.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Cosan SA ADR(CSAN) | 3,8 Mrd. $ | – | – |
| Phillips 66(PSX) | 75,5 Mrd. $ | 17,5 | 2,8% |
| Sunoco LP(SUN) | 12,6 Mrd. $ | 29,4 | 5,5% |
| Idemitsu Kosan Co.Ltd(IDKOF) | 10,9 Mrd. $ | 40,4 | 2,8% |
| Rubis SCA(RUI) | 3,5 Mrd. $ | 11,6 | 589,0% |
| CVR Energy Inc(CVI) | 3,5 Mrd. $ | 128,7 | 4,3% |
| Branchenschnitt | – | 45,5 | 120,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Refining & Marketing zeigt sich: die Gewinnmarge von -24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Cosan SA ADR *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
2.28
Cosan SA ADR hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.28. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.28 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.58
Cosan SA ADR zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.58. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-29.0%
Cosan SA ADR erzielt negative Eigenkapitalrendite von -29.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-24.1%
Betriebsmarge
23.7%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Cosan SA ADR (CSAN) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.28 und einer Liquiditätskennzahl von 2.58 sowie einer Eigenkapitalrendite von -29.0% ist Cosan SA ADR zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Cosan S.A. ist im Geschäft der Kraftstoffverteilung tätig. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Raízen, Compass, Moove, Rumo und Radar. Das Segment Raízen des Unternehmens beschäftigt sich mit der Produktion, Vermarktung, Herkunft und dem Handel von Zucker sowie Ethanol unter der Marke Shell; der Produktion und Vermarktung von Bioenergie; dem Handel und Wiederverkauf von Elektrizität; sowie der Verteilung und Vermarktung von Kraftstoffen und Schmierstoffen. Das Segment Compass vertreibt Erdgas über Pipelines an industrielle, private, kommerzielle, automotive und Kraft-Wärme-Kopplungs-Kunden; und entwickelt Infrastrukturprojekte in einem Regasifizierungsterminal, einer Offshore-Gaspipeline und thermischen Erzeugungsprojekten unter Verwendung von Erdgas sowie den Verkauf von Elektrizität und Erdgas. Das Segment Moove produziert und vertreibt Schmierstoffe unter der Marke Mobil und dem Markenzeichen Comma für industrielle, kommerzielle und Personen-/Frachtfahrzeuge. Das Segment Rumo bietet Logistikdienstleistungen für die Lagerung und den Hafenumschlag von Rohstoffen, einschließlich Getreide und Zucker; und vermietet Lokomotiven, Wagen und andere Schienenfahrzeuge sowie betreibt Container. Das Segment Radar verwaltet landwirtschaftliches Eigentum. Das Unternehmen ist in Brasilien, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Argentinien, Bolivien, Uruguay, Paraguay, den Vereinigten Staaten, Asien und international tätig. Cosan S.A. wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Refining & Marketing.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 40.4 Milliarden USD.
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Technische Analyse von Cosan SA ADR *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Cosan SA ADR zwischen einem Tief von 3,72 $ und einem Hoch von 6,25 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 19 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,70 ist Cosan SA ADR weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Cosan SA ADR, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Cosan SA ADR *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Cosan SA ADR beträgt 82,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,9 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,1, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 15,2 wird Cosan SA ADR deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Insgesamt erscheint Cosan SA ADR auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Cosan SA ADR *
Cosan SA ADR (CSAN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 13.0 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Cosan SA ADR beträgt -3.7 Mrd. $, was einer FCF-Marge von -9,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 29.8 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 70.6 Mrd. $ ergibt sich für Cosan SA ADR eine Netto-Verschuldung von 40.8 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Cosan SA ADR eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Cosan SA ADR *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Cosan SA ADR (CSAN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -24,1% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 2,3 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -3,7 Mrd. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Bei Cosan SA ADR überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Cosan SA ADR (CSAN)
Was macht Cosan SA ADR?
Cosan S.A. ist im Geschäft der Kraftstoffverteilung tätig. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Raízen, Compass, Moove, Rumo und Radar. Das Segment Raízen des Unternehmens beschäftigt sich mit der Produktion, Vermarktung, Herkunft und dem Handel von Zucker sowie Ethanol unter der Marke Shell; der Produktion und Vermarktung von Bioenergie; dem Handel und Wiederverkauf von Elektrizität; sowie der Verteilung und Vermarktung von Kraftstoffen und Schmierstoffen.
In welchem Sektor ist Cosan SA ADR aktiv?
Cosan SA ADR (CSAN) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Refining & Marketing".
Wie viel kostet eine Cosan SA ADR Aktie?
Der aktuelle Kurs von Cosan SA ADR (CSAN) liegt bei 4,19 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Cosan SA ADR?
Cosan SA ADR hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.8 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CSAN?
4 Analysten bewerten Cosan SA ADR im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.75 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4.97 $.
Ist Cosan SA ADR profitabel?
Cosan SA ADR hat eine Nettomarge von -24.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -29.0%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Cosan SA ADR?
Cosan SA ADR hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.28 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 29.8 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 70.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Cosan SA ADR?
Cosan SA ADR erzielt einen Jahresumsatz von rund 40.4 Mrd. USD.
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