RWE AG
RWE
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Stand: 01.05.2026, 23:38 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu RWE AG (RWE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 2,91 €
Einschätzungsverteilung (18 Analysten):
18 Analysten bewerten RWE AG. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.17 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 59,07 €, was einem Abwärtsrisiko von 4.7% entspricht.
RWE AG im Branchenvergleich *
Vergleich von RWE AG (RWE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Diversified.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| RWE AG(RWE) | 39,0 Mrd. € | 12,7 | 2,1% |
| Iberdrola S.A.(IBE) | 133,4 Mrd. € | 23,5 | 335,0% |
| Enel SpA(ENL) | 93,0 Mrd. € | 23,9 | – |
| Engie S.A.(ENGI) | 70,3 Mrd. € | 18,4 | 487,0% |
| Engie SA (GZF) | 69,7 Mrd. € | 18,2 | – |
| Sempra Energy(SRE) | 62,6 Mrd. € | 34,9 | 2,8% |
| Branchenschnitt | – | 21,9 | 206,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Diversified zeigt sich: Mit einem KGV von 12,7 ist RWE AG günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 21,9. Zudem die Gewinnmarge von 17,1% übertrifft den Durchschnitt von 10,1% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von RWE AG *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
47.37
RWE AG hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 47.37. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 47.37 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.50
RWE AG zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.50. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
9.0%
RWE AG erzielt solide Eigenkapitalrendite von 9.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
17.1%
Betriebsmarge
-35.9%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von RWE AG (RWE) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 47.37 und einer Liquiditätskennzahl von 1.50 sowie einer Eigenkapitalrendite von 9.0% ist RWE AG zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die RWE Aktiengesellschaft erzeugt und liefert Strom aus erneuerbaren und konventionellen Quellen in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, dem restlichen Europa, Nordamerika und international. Sie operiert durch fünf Segmente: Offshore-Wind; Onshore-Wind/Solar; Flexible Generation; Supply & Trading; und Phaseout Technologies. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Wind, Wasser, Sonne, Gas, Braunkohle und Biomasse. Zudem handelt es mit Strom, Gas und Energierohstoffen; betreibt Gasspeicheranlagen; und engagiert sich in der Batteriespeicherung sowie im Braunkohlebergbau und der -veredelung. Die RWE Aktiengesellschaft bedient gewerbliche, industrielle und kommunale Kunden. Das Unternehmen wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Essen, Deutschland.
Das Unternehmen ist im Sektor Versorger tätig und spezialisiert sich auf Utilities - Diversified.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 39.0 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 18.4 Milliarden EUR.
Die RWE-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12.7 und einer Dividendenrendite von 2.14% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der RWE AG (RWE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von RWE AG *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich RWE AG zwischen einem Tief von 30,94 € und einem Hoch von 62,00 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 100 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,69 ist RWE AG weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von RWE AG, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von RWE AG *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von RWE AG beträgt 52,5 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 23,7 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,1, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,1 wird RWE AG moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von RWE AG beträgt 12,7.
Insgesamt erscheint RWE AG auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von RWE AG *
RWE AG (RWE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 5.0 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von RWE AG beträgt -10.8 Mrd. €, was einer FCF-Marge von -58,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 13.3 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 19.7 Mrd. € ergibt sich für RWE AG eine Netto-Verschuldung von 6.3 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt RWE AG eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: RWE AG *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von RWE AG (RWE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 17,1%
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 47,4 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -10,8 Mrd. € — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 47,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei RWE AG überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie RWE mit anderen Utilities-Aktien wie Iberdrola S.A. (IBE), Enel SpA (ENL) und Engie S.A. (ENGI). Alle Unternehmen sind im Utilities-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu RWE AG (RWE)
Was macht RWE AG?
Die RWE Aktiengesellschaft erzeugt und liefert Strom aus erneuerbaren und konventionellen Quellen in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, dem restlichen Europa, Nordamerika und international. Sie operiert durch fünf Segmente: Offshore-Wind; Onshore-Wind/Solar; Flexible Generation; Supply & Trading; und Phaseout Technologies. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Wind, Wasser, Sonne, Gas, Braunkohle und Biomasse.
In welchem Sektor ist RWE AG aktiv?
RWE AG (RWE) ist im Sektor „Versorger" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Utilities - Diversified".
Wie viel kostet eine RWE AG Aktie?
Der aktuelle Kurs von RWE AG (RWE) liegt bei 61,98 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von RWE?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von RWE AG liegt aktuell bei 12.7. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt RWE AG eine Dividende?
Ja, RWE AG (RWE) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.14%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 21.40 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist RWE AG?
RWE AG hat eine Marktkapitalisierung von etwa 39.0 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für RWE?
18 Analysten bewerten RWE AG im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.83 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 59.07 €.
Ist RWE AG profitabel?
RWE AG hat eine Nettomarge von 17.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 9.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist RWE AG überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 12.7. Das KBV von 1.13 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob RWE AG überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von RWE AG?
RWE AG hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 47.37 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 13.3 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 19.7 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht RWE AG?
RWE AG erzielt einen Jahresumsatz von rund 18.4 Mrd. EUR.
Wie sicher ist die Dividende von RWE AG?
Die Ausschüttungsquote von RWE AG liegt bei 26%, was als sehr nachhaltig gilt.
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