Iberdrola S.A.
IBE
Stand: 04.04.2026, 09:35 Uhr
Kennzahlen
Iberdrola S.A. im Branchenvergleich *
Vergleich von Iberdrola S.A. (IBE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Diversified.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Iberdrola S.A.(IBE) | 133,4 Mrd. € | 23,5 | 335,0% |
| Enel SpA(ENL) | 93,0 Mrd. € | 23,9 | – |
| Engie S.A.(ENGI) | 70,3 Mrd. € | 18,4 | 487,0% |
| Engie SA (GZF) | 69,7 Mrd. € | 18,2 | – |
| Sempra Energy(SRE) | 62,6 Mrd. € | 34,9 | 2,8% |
| E.ON SE(EOAN) | 48,5 Mrd. € | 28,1 | 3,1% |
| Branchenschnitt | – | 24,5 | 207,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Diversified zeigt sich: die Gewinnmarge von 14,3% übertrifft den Durchschnitt von 7,6% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Iberdrola S.A. *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
93.67
Iberdrola S.A. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 93.67. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 93.67 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.87
Iberdrola S.A. zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.87. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
10.3%
Iberdrola S.A. erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
14.3%
Betriebsmarge
18.1%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Iberdrola S.A. (IBE) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 93.67 und einer Liquiditätskennzahl von 0.87 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.3% ist Iberdrola S.A. zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Iberdrola, S.A. engages in the generation, production, transmission, distribution, and supply of electricity in Spain, the United Kingdom, the United States, Mexico, Brazil, Germany, France, and Australia. It generates electricity from renewable sources, such as onshore and offshore wind, photovoltaic, hydro, other energy sources, conventional nuclear, and combined cycle plants, as well as through batteries. The company is involved in the purchase and sale of electricity and gas on wholesale markets; energy retail supply activities, such as gas and electricity, and other products and services, including hydrogen, as well as non-renewable generation; and production of green hydrogen. It has a total installed capacity of 46,177 MW. In addition, the company offers heat pumps, self-consumption, solar, electric mobility, solar, etc. services to residential customers; and management of energy facilities, as well as supplies green H2, industrial heat, etc. to industrial customers. Iberdrola, S.A. was founded in 1840 and is headquartered in Bilbao, Spain.
Das Unternehmen ist im Sektor Versorger tätig und spezialisiert sich auf Utilities - Diversified.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 133.4 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 44.1 Milliarden EUR.
Die IBE-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23.5 und einer Dividendenrendite von 335.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Iberdrola S.A. (IBE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Iberdrola S.A. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Iberdrola S.A. zwischen einem Tief von 14,05 € und einem Hoch von 20,38 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 100 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,65 ist Iberdrola S.A. weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Iberdrola S.A., dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Iberdrola S.A. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Iberdrola S.A. beträgt 199,0 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 4,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 13,5 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,0, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,6 wird Iberdrola S.A. moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iberdrola S.A. beträgt 23,5.
Insgesamt erscheint Iberdrola S.A. auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Iberdrola S.A. *
Im Jahresvergleich zeigt Iberdrola S.A. (IBE) ein moderates Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 0,5%, während der Gewinn um 559,8% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von Iberdrola S.A. um 0,5%, und der Gewinn legte um 559,8% zu.
Insgesamt zeigt Iberdrola S.A. ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Iberdrola S.A. *
Iberdrola S.A. (IBE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 11.6 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Iberdrola S.A. beträgt -1.7 Mrd. €, was einer FCF-Marge von -3,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 5.5 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 59.4 Mrd. € ergibt sich für Iberdrola S.A. eine Netto-Verschuldung von 53.9 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Iberdrola S.A. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Iberdrola S.A. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Iberdrola S.A. (IBE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 133,4 Mrd. € signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 93,7 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,9 unter dem kritischen Wert von 1,0
- Negativer Free Cashflow — -1,7 Mrd. € — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 559,8% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 335,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 93,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Iberdrola S.A. überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Iberdrola S.A. (IBE)
Was macht Iberdrola S.A.?
Iberdrola, S.A. engages in the generation, production, transmission, distribution, and supply of electricity in Spain, the United Kingdom, the United States, Mexico, Brazil, Germany, France, and Australia. It generates electricity from renewable sources, such as onshore and offshore wind, photovoltaic, hydro, other energy sources, conventional nuclear, and combined cycle plants, as well as through batteries.
In welchem Sektor ist Iberdrola S.A. aktiv?
Iberdrola S.A. (IBE) ist im Sektor „Versorger" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Utilities - Diversified".
Wie viel kostet eine Iberdrola S.A. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Iberdrola S.A. (IBE) liegt bei 20,36 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von IBE?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iberdrola S.A. liegt aktuell bei 23.5. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Iberdrola S.A. eine Dividende?
Ja, Iberdrola S.A. (IBE) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 335.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 3350.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Iberdrola S.A.?
Iberdrola S.A. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 133.4 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Iberdrola S.A. profitabel?
Iberdrola S.A. hat eine Nettomarge von 14.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Iberdrola S.A. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 23.5. Das KBV von 2.60 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Iberdrola S.A. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Iberdrola S.A.?
Iberdrola S.A. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 93.67 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 5.5 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 59.4 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Iberdrola S.A.?
Iberdrola S.A. erzielt einen Jahresumsatz von rund 44.1 Mrd. EUR. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 0.5%.
Wie sicher ist die Dividende von Iberdrola S.A.?
Die Ausschüttungsquote von Iberdrola S.A. liegt bei 76%, was als angespannt gilt.
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