Sempra Energy
SRE
Stand: 02.05.2026, 03:45 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Sempra Energy (SRE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 8,02 $
Einschätzungsverteilung (17 Analysten):
17 Analysten bewerten Sempra Energy. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.76 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 102,69 $, was einem Aufwärtspotenzial von 8.5% entspricht.
Sempra Energy im Branchenvergleich *
Vergleich von Sempra Energy (SRE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Diversified.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Sempra Energy(SRE) | 62,6 Mrd. $ | 34,9 | 2,8% |
| Iberdrola S.A.(IBE) | 133,4 Mrd. $ | 23,5 | 335,0% |
| Enel SpA(ENL) | 93,0 Mrd. $ | 23,9 | – |
| Engie S.A.(ENGI) | 70,3 Mrd. $ | 18,4 | 487,0% |
| Engie SA (GZF) | 69,7 Mrd. $ | 18,2 | – |
| E.ON SE(EOAN) | 48,5 Mrd. $ | 28,1 | 3,1% |
| Branchenschnitt | – | 24,5 | 207,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Diversified zeigt sich: Beim KGV liegt Sempra Energy mit 34,9 über dem Branchendurchschnitt von 24,5, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 13,4% übertrifft den Durchschnitt von 7,6% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Sempra Energy *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
83.39
Sempra Energy hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 83.39. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 83.39 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.59
Sempra Energy zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.59. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
5.2%
Sempra Energy erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 5.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
13.4%
Betriebsmarge
27.7%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Sempra Energy (SRE) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 83.39 und einer Liquiditätskennzahl von 1.59 sowie einer Eigenkapitalrendite von 5.2% ist Sempra Energy solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Sempra ist im Bereich der regulierten Versorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Das Unternehmen operiert durch drei Segmente: Sempra California, Sempra Texas Utilities und Sempra Infrastructure. Zudem investiert und betreibt es elektrische und gasbetriebene Versorgungsunternehmen sowie andere Energieinfrastrukturen, die Energie Dienstleistungen für Kunden bereitstellen. Das Segment Sempra California bietet Erdgas- und Elektrizitätsdienstleistungen für Südkalifornien und Teile von Zentral-Kalifornien an. Zum 31. Dezember 2025 stellte es elektrischen Service für eine Bevölkerung von etwa 3,6 Millionen und Erdgasdienstleistungen für etwa 3,3 Millionen bereit, was eine Fläche von 4.100 Quadratmeilen abdeckt. Dieses Segment besitzt und betreibt ein Erdgasverteilungs-, -übertragungs- und -speichersystem, das Erdgas liefert. Zum 31. Dezember 2025 bediente es eine Bevölkerung von 21,3 Millionen auf einer Fläche von 24.000 Quadratmeilen. Das Segment Sempra Texas Utilities ist im Bereich der regulierten Elektrizitätsübertragung und -verteilung tätig. Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Übertragungssystem etwa 18.418 Übertragungsmeilen von Leitungen; 1.333 Übertragungs- und Verteilungsstationen; eine Anbindung an 230 Drittanbieter-Generatoren mit insgesamt 63.670 MW; und das Verteilungssystem umfasste mehr als 4,1 Millionen Abgabepunkte und bestand aus 127.398 Übertragungsmeilen von Freileitungen und unterirdischen Leitungen. Das Segment Sempra Infrastructure entwickelt, baut, betreibt und investiert in Energieinfrastruktur, um den Zugang zu ermöglichen...
Das Unternehmen ist im Sektor Versorger tätig und spezialisiert sich auf Utilities - Diversified.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 62.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 13.7 Milliarden USD.
Die SRE-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34.9 und einer Dividendenrendite von 2.75% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Sempra Energy (SRE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Sempra Energy *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Sempra Energy zwischen einem Tief von 73,06 $ und einem Hoch von 101,04 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 77 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,70 ist Sempra Energy weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Sempra Energy, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Sempra Energy *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Sempra Energy beträgt 107,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 7,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 19,6 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,6, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,0 wird Sempra Energy moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sempra Energy beträgt 34,9.
Insgesamt erscheint Sempra Energy auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Sempra Energy *
Im Jahresvergleich zeigt Sempra Energy (SRE) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 47,9%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Sempra Energy um 47,9% zurück.
Insgesamt zeigt Sempra Energy ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Sempra Energy *
Sempra Energy (SRE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 4.6 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Sempra Energy beträgt -27.7 Mrd. $, was einer FCF-Marge von -202,4% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 29 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 35.0 Mrd. $ ergibt sich für Sempra Energy eine Netto-Verschuldung von 35.0 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Sempra Energy eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Sempra Energy *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Sempra Energy (SRE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 83,4 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -27,7 Mrd. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 83,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 93,8% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Sempra Energy überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie SRE mit anderen Utilities-Aktien wie Iberdrola S.A. (IBE), Enel SpA (ENL) und Engie S.A. (ENGI). Alle Unternehmen sind im Utilities-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Sempra Energy (SRE)
Was macht Sempra Energy?
Sempra ist im Bereich der regulierten Versorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten und Mexiko tätig. Das Unternehmen operiert durch drei Segmente: Sempra California, Sempra Texas Utilities und Sempra Infrastructure. Zudem investiert und betreibt es elektrische und gasbetriebene Versorgungsunternehmen sowie andere Energieinfrastrukturen, die Energie Dienstleistungen für Kunden bereitstellen.
In welchem Sektor ist Sempra Energy aktiv?
Sempra Energy (SRE) ist im Sektor „Versorger" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Utilities - Diversified".
Wie viel kostet eine Sempra Energy Aktie?
Der aktuelle Kurs von Sempra Energy (SRE) liegt bei 94,67 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SRE?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sempra Energy liegt aktuell bei 34.9. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Sempra Energy eine Dividende?
Ja, Sempra Energy (SRE) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.75%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 27.50 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Sempra Energy?
Sempra Energy hat eine Marktkapitalisierung von etwa 62.6 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SRE?
17 Analysten bewerten Sempra Energy im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.24 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 102.69 $.
Ist Sempra Energy profitabel?
Sempra Energy hat eine Nettomarge von 13.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 5.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Sempra Energy überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 34.9. Das KBV von 1.98 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Sempra Energy überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Sempra Energy?
Sempra Energy hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 83.39 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 29 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 35.0 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Sempra Energy?
Sempra Energy erzielt einen Jahresumsatz von rund 13.7 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Sempra Energy?
Die Ausschüttungsquote von Sempra Energy liegt bei 94%, was als angespannt gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss