Engie S.A.
ENGI
Stand: 02.11.2026, 05:25 Uhr
Kennzahlen
Engie S.A. im Branchenvergleich *
Vergleich von Engie S.A. (ENGI) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Diversified.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Engie S.A.(ENGI) | 70,3 Mrd. € | 18,4 | 487,0% |
| Iberdrola S.A.(IBE) | 133,4 Mrd. € | 23,5 | 335,0% |
| Enel SpA(ENL) | 93,0 Mrd. € | 23,9 | – |
| Engie SA (GZF) | 69,7 Mrd. € | 18,2 | – |
| Sempra Energy(SRE) | 62,6 Mrd. € | 34,9 | 2,8% |
| E.ON SE(EOAN) | 48,5 Mrd. € | 28,1 | 3,1% |
| Branchenschnitt | – | 24,5 | 207,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Diversified zeigt sich: Mit einem KGV von 18,4 ist Engie S.A. günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 24,5. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Engie S.A. *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
135.16
Engie S.A. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 135.16. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 135.16 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.09
Engie S.A. zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.09. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
11.5%
Engie S.A. erzielt solide Eigenkapitalrendite von 11.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
5.3%
Betriebsmarge
10.5%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Engie S.A. (ENGI) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 135.16 und einer Liquiditätskennzahl von 1.09 sowie einer Eigenkapitalrendite von 11.5% ist Engie S.A. zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Engie SA engages in renewables and decentralized and low-carbon energy networks in France, Europe, North America, Asia, the Middle East, Oceania, South America, Africa, and internationally. The Renewables & Flex Power segment comprises renewable energy generation activities, including financing, construction, operation, and maintenance of renewable energy, such as hydroelectric, onshore wind, photovoltaic solar, biomass, offshore wind, geothermal, and battery storage. It also offers flexible thermal generation and electricity, pumping, and battery storage facilities; solutions for decarbonizing industry with low-carbon hydrogen; and operation of desalination plants. The Networks segment comprises the gas and power infrastructure activities, including the management and development of gas and electricity transportation networks and natural gas distribution networks in and outside of Europe, natural gas underground storage, and regasification infrastructure. The Local Energy Infrastructures provides the construction and management of decentralized energy networks, including heating and cooling networks, distributed power generation plants, distributed solar power parks, low-carbon mobility, low-carbon cities and public lighting, energy efficiency, technical maintenance, and sustainable development consulting. The Supply & Energy Management segment optimizes the Group's energy assets, manages market and portfolio risks, and supplies natural gas, green and low-carbon gas, and electricity to residential, business, industrial customers, develops green energy contracts, and digital consumption management. The Other segment manages nuclear power production and holds drawing rights, focusing on operational management, safety, and decommissioning. It offers renewable electricity, green gas, energy management. The company was formerly known as GDF SUEZ S.A. and changed its name to Engie SA in April 2015. Engie SA was founded in 1880 and is based in La Garenne-Colombes, France.
Das Unternehmen ist im Sektor Versorger tätig und spezialisiert sich auf Utilities - Diversified.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 70.3 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 71.9 Milliarden EUR.
Die ENGI-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18.4 und einer Dividendenrendite von 487.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Engie S.A. (ENGI) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Engie S.A. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Engie S.A. zwischen einem Tief von 20,27 € und einem Hoch von 29,89 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 33 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,62 ist Engie S.A. weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Engie S.A., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Engie S.A. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Engie S.A. beträgt 115,1 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,9 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,0, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,4 wird Engie S.A. moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie S.A. beträgt 18,4.
Insgesamt erscheint Engie S.A. auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Engie S.A. *
Im Jahresvergleich zeigt Engie S.A. (ENGI) ein rückläufiger Umsatz. Der Umsatz ging um 6,6% zurück, während der Gewinn um 59,4% sank. Sowohl Umsatz als auch Gewinn sind rückläufig.
Auf Quartalsbasis sank der Umsatz von Engie S.A. um 6,6%, und der Gewinn ging um 59,4% zurück.
Insgesamt zeigt Engie S.A. ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Engie S.A. *
Engie S.A. (ENGI) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -1.5 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Engie S.A. beträgt -537 Mio. €, was einer FCF-Marge von -0,7% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 15.4 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 55.2 Mrd. € ergibt sich für Engie S.A. eine Netto-Verschuldung von 39.8 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt steht Engie S.A. vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Engie S.A. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Engie S.A. (ENGI) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 135,2 erhöht das finanzielle Risiko
- Umsatzrückgang — Rückgang von 6,6% deutet auf schrumpfendes Geschäft hin
- Negativer Free Cashflow — -537,2 Mio. € — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 487,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 135,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 98,0% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Engie S.A. überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Engie S.A. (ENGI)
Was macht Engie S.A.?
Engie SA engages in renewables and decentralized and low-carbon energy networks in France, Europe, North America, Asia, the Middle East, Oceania, South America, Africa, and internationally. The Renewables & Flex Power segment comprises renewable energy generation activities, including financing, construction, operation, and maintenance of renewable energy, such as hydroelectric, onshore wind, photovoltaic solar, biomass, offshore wind, geothermal, and battery storage.
In welchem Sektor ist Engie S.A. aktiv?
Engie S.A. (ENGI) ist im Sektor „Versorger" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Utilities - Diversified".
Wie viel kostet eine Engie S.A. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Engie S.A. (ENGI) liegt bei 23,43 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von ENGI?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie S.A. liegt aktuell bei 18.4. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Engie S.A. eine Dividende?
Ja, Engie S.A. (ENGI) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 487.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 4870.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Engie S.A.?
Engie S.A. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 70.3 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Engie S.A. profitabel?
Engie S.A. hat eine Nettomarge von 5.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Engie S.A. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 18.4. Das KBV von 2.36 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Engie S.A. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Engie S.A.?
Engie S.A. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 135.16 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 15.4 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 55.2 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Engie S.A.?
Engie S.A. erzielt einen Jahresumsatz von rund 71.9 Mrd. EUR. Im letzten Quartal sank der Umsatz um 6.6%.
Wie sicher ist die Dividende von Engie S.A.?
Die Ausschüttungsquote von Engie S.A. liegt bei 98%, was als angespannt gilt.
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