Roche Holding AG
ROP
Stand: 04.04.2026, 09:35 Uhr
Kennzahlen
Roche Holding AG im Branchenvergleich *
Vergleich von Roche Holding AG (ROP) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - General.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Roche Holding AG(ROP) | 250,4 Mrd. CHF | 19,6 | 311,0% |
| AbbVie CDR (CAD Hedged)(ABBV) | 370,4 Mrd. CHF | 88,4 | 330,0% |
| AbbVie Inc(4AB) | 327,2 Mrd. CHF | 89,3 | – |
| AstraZeneca PLC(AZN) | 292,1 Mrd. CHF | 28,8 | 168,0% |
| Roche Holding AG(RO) | 260,3 Mrd. CHF | 20,4 | 300,0% |
| Roche Holding(ROG) | 256,4 Mrd. CHF | 20,1 | 3,0% |
| Branchenschnitt | – | 44,4 | 222,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - General zeigt sich: Mit einem KGV von 19,6 ist Roche Holding AG günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 44,4. Zudem die Gewinnmarge von 20,3% übertrifft den Durchschnitt von 15,4% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Roche Holding AG *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
87.64
Roche Holding AG hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 87.64. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 87.64 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.38
Roche Holding AG zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.38. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
37.3%
Roche Holding AG erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 37.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
20.3%
Betriebsmarge
30.0%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Roche Holding AG (ROP) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 87.64 und einer Liquiditätskennzahl von 1.38 sowie einer Eigenkapitalrendite von 37.3% ist Roche Holding AG zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Roche Holding AG engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and New Zealand. The company offers pharma solutions in the therapeutic areas of anaemia, blood and solid tumors, dermatology, haematology, infectious diseases, inflammatory and autoimmune, neurological disorders, ophthalmology, respiratory disorders, and transplantation. It also provides in vitro tests for the diagnosis of various diseases, such as cancer, diabetes, Covid-19, hepatitis, human papillomavirus, and others; diagnostic instruments; and digital health solutions. The company was founded in 1896 and is based in Basel, Switzerland.
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Pharmazeutik.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 250.4 Milliarden CHF und einem Jahresumsatz von rund 63.4 Milliarden CHF.
Die ROP-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19.6 und einer Dividendenrendite von 311.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Roche Holding AG (ROP) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Roche Holding AG *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Roche Holding AG zwischen einem Tief von 291,00 CHF und einem Hoch von 321,90 CHF. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 87 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,21 ist Roche Holding AG weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Roche Holding AG, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Roche Holding AG *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Roche Holding AG beträgt 272,2 Mrd. CHF. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 4,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,3 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,0, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 7,4 wird Roche Holding AG deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roche Holding AG beträgt 19,6.
Insgesamt erscheint Roche Holding AG auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Roche Holding AG *
Im Jahresvergleich zeigt Roche Holding AG (ROP) ein rückläufiger Umsatz. Der Umsatz ging um 0,4% zurück, während der Gewinn um 171,3% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis sank der Umsatz von Roche Holding AG um 0,4%, und der Gewinn legte um 171,3% zu.
Insgesamt zeigt Roche Holding AG ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Roche Holding AG *
Roche Holding AG (ROP) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 18.9 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Roche Holding AG beträgt 11.0 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 17,4% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 15.5 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 33.2 Mrd. € ergibt sich für Roche Holding AG eine Netto-Verschuldung von 17.7 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Roche Holding AG eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Roche Holding AG *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Roche Holding AG (ROP) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 20,3%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 37,3% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 11,0 Mrd. CHF für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 250,4 Mrd. CHF signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 87,6 erhöht das finanzielle Risiko
- Umsatzrückgang — Rückgang von 0,4% deutet auf schrumpfendes Geschäft hin
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 171,3% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 311,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 87,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Roche Holding AG weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Roche Holding AG (ROP)
Was macht Roche Holding AG?
Roche Holding AG engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and New Zealand. The company offers pharma solutions in the therapeutic areas of anaemia, blood and solid tumors, dermatology, haematology, infectious diseases, inflammatory and autoimmune, neurological disorders, ophthalmology, respiratory disorders, and transplantation.
In welchem Sektor ist Roche Holding AG aktiv?
Roche Holding AG (ROP) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Pharmazeutik".
Wie viel kostet eine Roche Holding AG Aktie?
Der aktuelle Kurs von Roche Holding AG (ROP) liegt bei 318,00 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von ROP?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roche Holding AG liegt aktuell bei 19.6. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Roche Holding AG eine Dividende?
Ja, Roche Holding AG (ROP) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 311.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 CHF jährlich etwa 3110.00 CHF an Dividende erhalten.
Wie groß ist Roche Holding AG?
Roche Holding AG hat eine Marktkapitalisierung von etwa 250.4 Milliarden CHF und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Ist Roche Holding AG profitabel?
Roche Holding AG hat eine Nettomarge von 20.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 37.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Roche Holding AG überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 19.6. Das KBV von 7.41 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Roche Holding AG überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Roche Holding AG?
Roche Holding AG hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 87.64 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 15.5 Mrd. CHF an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 33.2 Mrd. CHF.
Wie viel Umsatz macht Roche Holding AG?
Roche Holding AG erzielt einen Jahresumsatz von rund 63.4 Mrd. CHF. Im letzten Quartal sank der Umsatz um 0.4%.
Wie sicher ist die Dividende von Roche Holding AG?
Die Ausschüttungsquote von Roche Holding AG liegt bei 60%, was als nachhaltig gilt.
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