Novartis AG
NOVN
Stand: 03.05.2026, 10:44 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Novartis AG (NOVN) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 6,01 CHF
Einschätzungsverteilung (19 Analysten):
19 Analysten bewerten Novartis AG. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.37 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 121,91 CHF, was einem Aufwärtspotenzial von 5.2% entspricht.
Novartis AG im Branchenvergleich *
Vergleich von Novartis AG (NOVN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - General.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Novartis AG(NOVN) | 227,3 Mrd. CHF | 21,2 | 3,1% |
| AbbVie CDR (CAD Hedged)(ABBV) | 370,4 Mrd. CHF | 88,4 | 330,0% |
| AbbVie Inc(4AB) | 327,2 Mrd. CHF | 89,3 | – |
| AstraZeneca PLC(AZN) | 292,1 Mrd. CHF | 28,8 | 168,0% |
| Roche Holding AG(RO) | 260,3 Mrd. CHF | 20,4 | 300,0% |
| Roche Holding(ROG) | 256,4 Mrd. CHF | 20,1 | 3,0% |
| Branchenschnitt | – | 44,7 | 160,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - General zeigt sich: Mit einem KGV von 21,2 ist Novartis AG günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 44,7. Zudem die Gewinnmarge von 24,7% übertrifft den Durchschnitt von 16,1% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Novartis AG *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
76.17
Novartis AG hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 76.17. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 76.17 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.12
Novartis AG zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.12. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
30.8%
Novartis AG erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 30.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
24.7%
Betriebsmarge
27.8%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Novartis AG (NOVN) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 76.17 und einer Liquiditätskennzahl von 1.12 sowie einer Eigenkapitalrendite von 30.8% ist Novartis AG zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Novartis AG forscht, entwickelt, produziert, vertreibt, vermarktet und verkauft pharmazeutische Arzneimittel in der Schweiz und international. Das Unternehmen bietet Entresto an, einen Angiotensinrezeptor-Neprilysin-Inhibitor zur Behandlung von symptomatischer chronischer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF); Cosentyx zur Behandlung von Plaque-Psoriasis, psoriatischer Arthritis, ankylosierender Spondylitis und nicht-radiographischer axialer Spondyloarthritis; Kisqali, einen selektiven oralen Inhibitor der cyclinabhängigen Kinasen 4 und 6 (CDK4/6); Promacta/Revolade zur Behandlung von immunbedingter Thrombozytopenie (ITP), Thrombozytopenie und Patienten mit schwerer aplastischer Anämie (SAA); Tafinlar+Mekinist, eine orale Kombinationstherapie zur Behandlung von Patienten mit bestimmten Krebsarten; und Jakavi zur Behandlung von Myelofibrose, Polycythaemia vera und akuter oder chronischer Transplantat-gegen-Wirt-Erkrankung (GvHD). Außerdem bietet es Tasigna zur Behandlung von Philadelphia-Chromosom-positiver chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen und/oder beschleunigten Phase an; Xolair zur Behandlung von allergischem Asthma und Nasenpolypen oder schwerer chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen; Ilaris zur Behandlung von Fiebersyndromen, Still-Krankheit und akuter Gichtarthritis; Pluvicto zur Behandlung von prostataspezifischem Membranantigen-positivem metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs; Sandostatin SC und Sandostatin LAR zur Behandlung von Akromegalie, Karzinoidtumoren und anderen Arten von funktionellen gastrointestinalen und pankreatischen neuroendokrinen Tumoren; Zolgensma zur Behandlung der genetischen Ursache von spinaler Muskelatrophie.
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Pharmazeutik.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 227.3 Milliarden CHF und einem Jahresumsatz von rund 56.7 Milliarden CHF.
Die NOVN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21.2 und einer Dividendenrendite von 3.10% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Novartis AG (NOVN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Novartis AG *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Novartis AG zwischen einem Tief von 87,89 CHF und einem Hoch von 131,00 CHF. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 65 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,50 ist Novartis AG weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Novartis AG, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Novartis AG *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Novartis AG beträgt 251,7 Mrd. CHF. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 4,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 10,7 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,0, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 6,2 wird Novartis AG deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Novartis AG beträgt 21,2.
Insgesamt erscheint Novartis AG auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Novartis AG *
Im Jahresvergleich zeigt Novartis AG (NOVN) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 14,5%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Novartis AG um 14,5% zurück.
Insgesamt zeigt Novartis AG ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Novartis AG *
Novartis AG (NOVN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 19.1 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Novartis AG beträgt 12.1 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 21,4% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 11.5 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 35.5 Mrd. € ergibt sich für Novartis AG eine Netto-Verschuldung von 23.9 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Novartis AG eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Novartis AG *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Novartis AG (NOVN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 24,7%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 30,8% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 12,1 Mrd. CHF für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 227,3 Mrd. CHF signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 76,2 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 3,1% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 76,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Novartis AG weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Novartis AG (NOVN)
Was macht Novartis AG?
Die Novartis AG forscht, entwickelt, produziert, vertreibt, vermarktet und verkauft pharmazeutische Arzneimittel in der Schweiz und international.
In welchem Sektor ist Novartis AG aktiv?
Novartis AG (NOVN) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Pharmazeutik".
Wie viel kostet eine Novartis AG Aktie?
Der aktuelle Kurs von Novartis AG (NOVN) liegt bei 115,90 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von NOVN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Novartis AG liegt aktuell bei 21.2. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Novartis AG eine Dividende?
Ja, Novartis AG (NOVN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.10%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 CHF jährlich etwa 31.00 CHF an Dividende erhalten.
Wie groß ist Novartis AG?
Novartis AG hat eine Marktkapitalisierung von etwa 227.3 Milliarden CHF und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für NOVN?
19 Analysten bewerten Novartis AG im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.63 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 121.91 €.
Ist Novartis AG profitabel?
Novartis AG hat eine Nettomarge von 24.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 30.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Novartis AG überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 21.2. Das KBV von 6.20 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Novartis AG überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Novartis AG?
Novartis AG hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 76.17 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 11.5 Mrd. CHF an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 35.5 Mrd. CHF.
Wie viel Umsatz macht Novartis AG?
Novartis AG erzielt einen Jahresumsatz von rund 56.7 Mrd. CHF.
Wie sicher ist die Dividende von Novartis AG?
Die Ausschüttungsquote von Novartis AG liegt bei 56%, was als nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss