Roche Holding
ROG
Stand: 02.05.2026, 01:15 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Roche Holding (ROG) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 42,49 CHF
Einschätzungsverteilung (18 Analysten):
18 Analysten bewerten Roche Holding. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.39 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 364,79 CHF, was einem Aufwärtspotenzial von 13.2% entspricht.
Roche Holding im Branchenvergleich *
Vergleich von Roche Holding (ROG) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - General.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Roche Holding(ROG) | 256,4 Mrd. CHF | 20,1 | 3,0% |
| AbbVie CDR (CAD Hedged)(ABBV) | 370,4 Mrd. CHF | 88,4 | 330,0% |
| AbbVie Inc(4AB) | 327,2 Mrd. CHF | 89,3 | – |
| AstraZeneca PLC(AZN) | 292,1 Mrd. CHF | 28,8 | 168,0% |
| Roche Holding AG(RO) | 260,3 Mrd. CHF | 20,4 | 300,0% |
| Merck & Co. Inc(6MK) | 256,1 Mrd. CHF | 16,4 | – |
| Branchenschnitt | – | 43,9 | 200,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - General zeigt sich: Mit einem KGV von 20,1 ist Roche Holding günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 43,9. Zudem die Gewinnmarge von 20,3% übertrifft den Durchschnitt von 16,7% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Roche Holding *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
87.64
Roche Holding hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 87.64. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 87.64 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.38
Roche Holding zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.38. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
37.3%
Roche Holding erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 37.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
20.3%
Betriebsmarge
30.0%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Roche Holding (ROG) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 87.64 und einer Liquiditätskennzahl von 1.38 sowie einer Eigenkapitalrendite von 37.3% ist Roche Holding zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Roche Holding AG ist im Bereich der Pharmazeutika und Diagnostik in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien, Afrika, Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Lösungen in den therapeutischen Bereichen Anämie, Blut- und solide Tumoren, Dermatologie, Hämatologie, Infektionskrankheiten, entzündliche und autoimmune Erkrankungen, neurologische Störungen, Augenheilkunde, Atemwegserkrankungen und Transplantation an. Zudem stellt es In-vitro-Tests zur Diagnose verschiedener Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Covid-19, Hepatitis, humanes Papillomavirus und andere bereit; diagnostische Instrumente sowie digitale Gesundheitslösungen. Das Unternehmen wurde 1896 gegründet und hat seinen Sitz in Basel, Schweiz.
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Pharmazeutik.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 256.4 Milliarden CHF und einem Jahresumsatz von rund 63.4 Milliarden CHF.
Die ROG-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20.1 und einer Dividendenrendite von 3.03% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Roche Holding (ROG) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Roche Holding *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Roche Holding zwischen einem Tief von 231,90 CHF und einem Hoch von 374,90 CHF. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 63 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,21 ist Roche Holding weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Roche Holding, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Roche Holding *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Roche Holding beträgt 278,2 Mrd. CHF. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 4,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,6 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,1, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 7,6 wird Roche Holding deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roche Holding beträgt 20,1.
Insgesamt erscheint Roche Holding auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Roche Holding *
Im Jahresvergleich zeigt Roche Holding (ROG) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 170,9%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Roche Holding um 170,9% zu.
Insgesamt zeigt Roche Holding ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Roche Holding *
Roche Holding (ROG) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 18.9 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Roche Holding beträgt 11.0 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 17,4% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 15.5 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 33.2 Mrd. € ergibt sich für Roche Holding eine Netto-Verschuldung von 17.7 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Roche Holding eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Roche Holding *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Roche Holding (ROG) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 20,3%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 37,3% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 11,0 Mrd. CHF für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 256,4 Mrd. CHF signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 87,6 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 170,9% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 3,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 87,6 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Roche Holding weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Roche Holding (ROG)
Was macht Roche Holding?
Die Roche Holding AG ist im Bereich der Pharmazeutika und Diagnostik in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien, Afrika, Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Lösungen in den therapeutischen Bereichen Anämie, Blut- und solide Tumoren, Dermatologie, Hämatologie, Infektionskrankheiten, entzündliche und autoimmune Erkrankungen, neurologische Störungen, Augenheilkunde, Atemwegserkrankungen und Transplantation an.
In welchem Sektor ist Roche Holding aktiv?
Roche Holding (ROG) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Pharmazeutik".
Wie viel kostet eine Roche Holding Aktie?
Der aktuelle Kurs von Roche Holding (ROG) liegt bei 322,30 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von ROG?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roche Holding liegt aktuell bei 20.1. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Roche Holding eine Dividende?
Ja, Roche Holding (ROG) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.03%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 CHF jährlich etwa 30.30 CHF an Dividende erhalten.
Wie groß ist Roche Holding?
Roche Holding hat eine Marktkapitalisierung von etwa 256.4 Milliarden CHF und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für ROG?
18 Analysten bewerten Roche Holding im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.61 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 364.79 €.
Ist Roche Holding profitabel?
Roche Holding hat eine Nettomarge von 20.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 37.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Roche Holding überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 20.1. Das KBV von 7.59 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Roche Holding überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Roche Holding?
Roche Holding hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 87.64 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 15.5 Mrd. CHF an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 33.2 Mrd. CHF.
Wie viel Umsatz macht Roche Holding?
Roche Holding erzielt einen Jahresumsatz von rund 63.4 Mrd. CHF.
Wie sicher ist die Dividende von Roche Holding?
Die Ausschüttungsquote von Roche Holding liegt bei 60%, was als nachhaltig gilt.
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