AstraZeneca PLC
AZN
Stand: 02.11.2026, 05:30 Uhr
Kennzahlen
AstraZeneca PLC im Branchenvergleich *
Vergleich von AstraZeneca PLC (AZN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - General.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC(AZN) | 292,1 Mrd. GBX | 28,8 | 168,0% |
| AbbVie CDR (CAD Hedged)(ABBV) | 370,4 Mrd. GBX | 88,4 | 330,0% |
| AbbVie Inc(4AB) | 327,2 Mrd. GBX | 89,3 | – |
| Roche Holding AG(RO) | 260,3 Mrd. GBX | 20,4 | 300,0% |
| Roche Holding(ROG) | 256,4 Mrd. GBX | 20,1 | 3,0% |
| Merck & Co. Inc(6MK) | 256,1 Mrd. GBX | 16,4 | – |
| Branchenschnitt | – | 43,9 | 200,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - General zeigt sich: Mit einem KGV von 28,8 ist AstraZeneca PLC günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 43,9. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von AstraZeneca PLC *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
60.97
AstraZeneca PLC hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 60.97. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 60.97 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.94
AstraZeneca PLC zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.94. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
22.8%
AstraZeneca PLC erzielt starke Eigenkapitalrendite von 22.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
17.4%
Betriebsmarge
21.6%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von AstraZeneca PLC (AZN) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 60.97 und einer Liquiditätskennzahl von 0.94 sowie einer Eigenkapitalrendite von 22.8% ist AstraZeneca PLC solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
AstraZeneca PLC, ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Das Unternehmen bietet Imjudo, Datroway, Iressa, Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Enhertu, Orpathys, Truqap, Zoladex, Faslodex, Crestor, Andexxa, Onglyza, Symlin, XIGDUO XR, Atacand, Atacand HCT, Atacand Plus, Farxiga/Forxiga, Plendil, Modip, Splendil, Munobal, Flodil, Tenormin, Tenormine, Prenormine, Atenol, Zestril, Brilinta/Brilique, Komboglyze, Qtern, Wainua, Byetta, Lokelma, Seloken ZOK, Toprol-XL, Betaloc ZOK, XIGDUO, Accolate, Accoleit, Vanticon, Bricanyl Respules, Eklira Genuair/Tudorza/Bretaris, Pulmicort Turbuhaler, Symbicort Turbuhaler, Airsupra, Bricanyl Turbuhaler, Fasenra, Rhinocort, Tezspire, Bevespi Aerosphere, Daliresp/Daxas, Oxis Turbuhaler, Saphnelo, Breztri Aerosphere, Duaklir Genuair, Pulmicort Respules und Symbicort pMDI an. Zudem bietet es Beyfortus, Kavigale, Evusheld, Fluenz/FluMist, Synagis, Kanuma, Ultomiris, Koselugo, Voydeya, Soliris, Strensiq, Nexium und weitere Medikamente an. Das Unternehmen bietet seine Produkte in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, Atemwegserkrankungen und Immunologie, Impfstoffe und Immuntherapien sowie Therapien für seltene Krankheiten an. Es bedient Allgemein- und Fachärzte über Distributoren und lokale Vertretungsbüros im Vereinigten Königreich, in Amerika, dem restlichen Europa, Asien, Afrika und Australasien. Es hat eine strategische Vereinbarung mit Tempus und Pathos zur Entwicklung der größten multimodalen Plattform...
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Pharmazeutik.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 292.1 Milliarden GBX und einem Jahresumsatz von rund 58.7 Milliarden GBX.
Die AZN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28.8 und einer Dividendenrendite von 168.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der AstraZeneca PLC (AZN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von AstraZeneca PLC *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich AstraZeneca PLC zwischen einem Tief von 9.892,00 GBX und einem Hoch von 15.732,00 GBX. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 70 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,23 ist AstraZeneca PLC weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von AstraZeneca PLC, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von AstraZeneca PLC *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von AstraZeneca PLC beträgt 316,3 Mrd. GBX. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 5,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 16,4 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 5,0, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 6,0 wird AstraZeneca PLC deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von AstraZeneca PLC beträgt 28,8.
Insgesamt erscheint AstraZeneca PLC auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von AstraZeneca PLC *
Im Jahresvergleich zeigt AstraZeneca PLC (AZN) ein moderates Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 4,1%, während der Gewinn um 53,9% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von AstraZeneca PLC um 4,1%, und der Gewinn legte um 53,9% zu.
Insgesamt zeigt AstraZeneca PLC ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von AstraZeneca PLC *
AstraZeneca PLC (AZN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 14.6 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von AstraZeneca PLC beträgt 7.9 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 13,4% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 5.7 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 29.7 Mrd. € ergibt sich für AstraZeneca PLC eine Netto-Verschuldung von 24.0 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt AstraZeneca PLC eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: AstraZeneca PLC *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von AstraZeneca PLC (AZN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 17,4%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 22,8% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 7,9 Mrd. GBX für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 292,1 Mrd. GBX signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 61,0 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,9 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 53,9% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 168,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 61,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
AstraZeneca PLC weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu AstraZeneca PLC (AZN)
Was macht AstraZeneca PLC?
AstraZeneca PLC, ein biopharmazeutisches Unternehmen, konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten.
In welchem Sektor ist AstraZeneca PLC aktiv?
AstraZeneca PLC (AZN) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Pharmazeutik".
Wie viel kostet eine AstraZeneca PLC Aktie?
Der aktuelle Kurs von AstraZeneca PLC (AZN) liegt bei 13.960,00 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von AZN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von AstraZeneca PLC liegt aktuell bei 28.8. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt AstraZeneca PLC eine Dividende?
Ja, AstraZeneca PLC (AZN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 168.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 GBX jährlich etwa 1680.00 GBX an Dividende erhalten.
Wie groß ist AstraZeneca PLC?
AstraZeneca PLC hat eine Marktkapitalisierung von etwa 292.1 Milliarden GBX und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Ist AstraZeneca PLC profitabel?
AstraZeneca PLC hat eine Nettomarge von 17.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 22.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist AstraZeneca PLC überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 28.8. Das KBV von 6.00 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob AstraZeneca PLC überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von AstraZeneca PLC?
AstraZeneca PLC hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 60.97 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 5.7 Mrd. GBX an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 29.7 Mrd. GBX.
Wie viel Umsatz macht AstraZeneca PLC?
AstraZeneca PLC erzielt einen Jahresumsatz von rund 58.7 Mrd. GBX. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 4.1%.
Wie sicher ist die Dividende von AstraZeneca PLC?
Die Ausschüttungsquote von AstraZeneca PLC liegt bei 48%, was als sehr nachhaltig gilt.
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