Lear Corporation
LEA
Stand: 04.04.2026, 18:15 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Lear Corporation (LEA) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 24,75 $
Einschätzungsverteilung (13 Analysten):
13 Analysten bewerten Lear Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.46 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 143,29 $, was einem Aufwärtspotenzial von 20.9% entspricht.
Lear Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Lear Corporation (LEA) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Auto Parts.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Lear Corporation(LEA) | 6,1 Mrd. $ | 14,5 | 2,5% |
| BorgWarner Inc(BWA) | 11,3 Mrd. $ | 42,6 | 1,2% |
| Pirelli & C. S.p.A(PLLIF) | 7,0 Mrd. $ | 11,2 | 4,5% |
| AUMOVIO N(AMV0) | 3,3 Mrd. $ | – | – |
| Brembo S.p.A.(BRBOF) | 3,2 Mrd. $ | 13,3 | 3,4% |
| CIE Automotive S.A.(CIE) | 3,2 Mrd. $ | 9,6 | 346,0% |
| Branchenschnitt | – | 18,2 | 71,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Auto Parts zeigt sich: Mit einem KGV von 14,5 ist Lear Corporation günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 18,2. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Lear Corporation *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
67.44
Lear Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 67.44. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 67.44 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.35
Lear Corporation zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.35. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
10.8%
Lear Corporation erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
1.9%
Betriebsmarge
4.4%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Lear Corporation (LEA) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 67.44 und einer Liquiditätskennzahl von 1.35 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.8% ist Lear Corporation zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Lear Corporation entwirft, entwickelt, konstruiert, produziert, montiert und liefert Automobilsitzsysteme sowie elektrische Verteilungssysteme und verwandte Komponenten für Automobilhersteller in Nordamerika, Europa, Afrika, Asien und Südamerika. Ihr Segment Sitzsysteme bietet Sitzsysteme, Schlüsselkomponenten für Sitze, Sitzbezüge, Sitzmechanismen, thermische Komfortsysteme wie Sitzheizung, Belüftung, aktive Kühlung, pneumatische Lendenwirbel- und Massageprodukte, Sitzpolsterung und Kopfstützen sowie Oberflächenmaterialien wie Leder und Stoff für leichte Nutzfahrzeuge, Kleinwagen, Pick-up-Trucks und Sport Utility Vehicles. Das E-Systems-Segment des Unternehmens bietet elektrische Verteilungs- und Verbindungssysteme, die elektrische Signale und Netzwerke leiten und elektrische Energie innerhalb des Fahrzeugs für verschiedene Antriebsstränge verwalten. Die Produkte dieses Segments umfassen Kabelbäume, Anschlüsse und Stecker, konstruierte Komponenten und Verteilerdosen; elektronische Systemprodukte, einschließlich Steuergeräte für die Karosserie und Hochspannungs-Schalt- und Leistungssteuerungssysteme. Es bietet auch Software und vernetzte Dienstleistungen an. Darüber hinaus stellt dieses Segment Cybersicherheitssoftware zur Verfügung. Die Produkte und Dienstleistungen werden unter den Marken GUILFORD, EAGLE OTTAWA, THAGORA, IGB AUTOMOTIVE, COMFORTFLEX BY LEARTM, LEAR, CONFIGURE+, FLEXAIR, INTU, RENEWKNIT, SOYFOAM, ProTec und TeXstyle angeboten. Das Unternehmen wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Southfield, Michigan.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Autozulieferer.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 6.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 23.3 Milliarden USD.
Die LEA-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14.5 und einer Dividendenrendite von 2.53% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Lear Corporation (LEA) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Lear Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Lear Corporation zwischen einem Tief von 73,85 $ und einem Hoch von 142,84 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 65 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,26 ist Lear Corporation volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Lear Corporation, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Lear Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Lear Corporation beträgt 8,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,4 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,3, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,2 wird Lear Corporation moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lear Corporation beträgt 14,5.
Insgesamt erscheint Lear Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Lear Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Lear Corporation (LEA) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 6,1%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Lear Corporation um 6,1% zurück.
Insgesamt zeigt Lear Corporation ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Lear Corporation *
Lear Corporation (LEA) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.1 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Lear Corporation beträgt 399 Mio. $, was einer FCF-Marge von 1,7% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.0 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 3.5 Mrd. $ ergibt sich für Lear Corporation eine Netto-Verschuldung von 2.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Lear Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Lear Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Lear Corporation (LEA) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 398,9 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 1,9% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 67,4 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 67,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Lear Corporation überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Auto Parts
Alle Consumer Cyclical AktienBorgWarner Inc
Pirelli & C. S.p.A
AUMOVIO N
Brembo S.p.A.
CIE Automotive S.A.
Hesai Group American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share
Toyota Boshoku Unsp/Adr
PHINIA Inc.
Vergleichen Sie LEA mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie BorgWarner Inc (BWA), Pirelli & C. S.p.A (PLLIF) und AUMOVIO N (AMV0). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Lear Corporation (LEA)
Was macht Lear Corporation?
Lear Corporation entwirft, entwickelt, konstruiert, produziert, montiert und liefert Automobilsitzsysteme sowie elektrische Verteilungssysteme und verwandte Komponenten für Automobilhersteller in Nordamerika, Europa, Afrika, Asien und Südamerika.
In welchem Sektor ist Lear Corporation aktiv?
Lear Corporation (LEA) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Autozulieferer".
Wie viel kostet eine Lear Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Lear Corporation (LEA) liegt bei 118,54 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von LEA?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lear Corporation liegt aktuell bei 14.5. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Lear Corporation eine Dividende?
Ja, Lear Corporation (LEA) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.53%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 25.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Lear Corporation?
Lear Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 6.1 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für LEA?
13 Analysten bewerten Lear Corporation im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.54 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 143.29 $.
Ist Lear Corporation profitabel?
Lear Corporation hat eine Nettomarge von 1.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Lear Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 14.5. Das KBV von 1.19 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Lear Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Lear Corporation?
Lear Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 67.44 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.0 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Lear Corporation?
Lear Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 23.3 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Lear Corporation?
Die Ausschüttungsquote von Lear Corporation liegt bei 38%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss