Brembo S.p.A.
BRBOF
Stand: 22.11.2025, 16:52 Uhr
Kennzahlen
Brembo S.p.A. im Branchenvergleich *
Vergleich von Brembo S.p.A. (BRBOF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Auto Parts.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Brembo S.p.A.(BRBOF) | 3,2 Mrd. $ | 13,3 | 3,4% |
| BorgWarner Inc(BWA) | 11,3 Mrd. $ | 42,6 | 1,2% |
| Pirelli & C. S.p.A(PLLIF) | 7,0 Mrd. $ | 11,2 | 4,5% |
| Lear Corporation(LEA) | 6,1 Mrd. $ | 14,5 | 2,5% |
| AUMOVIO N(AMV0) | 3,3 Mrd. $ | – | – |
| CIE Automotive S.A.(CIE) | 3,2 Mrd. $ | 9,6 | 346,0% |
| Branchenschnitt | – | 18,2 | 71,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Auto Parts zeigt sich: Mit einem KGV von 13,3 ist Brembo S.p.A. günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 18,2. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Brembo S.p.A. *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
59.71
Brembo S.p.A. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 59.71. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 59.71 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.29
Brembo S.p.A. zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.29. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
9.2%
Brembo S.p.A. erzielt solide Eigenkapitalrendite von 9.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
5.6%
Betriebsmarge
8.2%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Brembo S.p.A. (BRBOF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 59.71 und einer Liquiditätskennzahl von 1.29 sowie einer Eigenkapitalrendite von 9.2% ist Brembo S.p.A. zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Brembo N.V. entwirft, entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bremssysteme und -komponenten für Autos, Motorräder und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen ist in die Segmente Discs – Systems – Motorbikes und Aftermarket – Performance Group unterteilt. Es bietet verschiedene Produkte für Anwendungen in Autos und Nutzfahrzeugen an, darunter Bremsscheiben, Bremssättel, Seitenradmodule und Bremssysteme sowie integrierte Ingenieurdienstleistungen für leichte Nutzfahrzeuge und schwere Industriefahrzeuge, Motorräder und Rennwettbewerbe. Das Unternehmen stellt zudem Bremshauptzylinder, Leichtmetallräder, Bremsleitungen, Bremsbeläge, Trommeln, Bremsbacken, Trommelbremskits und hydraulische Komponenten her. Darüber hinaus bietet es Bremssysteme für Rennwagen und Motorräder unter der Marke Brembo Racing an; Bremssysteme und Kupplungen für Rennwagen unter der Marke AP Racing; sowie Magnesium- und Aluminiumräder für Rennmotorräder unter der Marke Marchesini. Das Unternehmen ist in Italien, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Indien, China, Japan, Argentinien, Brasilien, Mexiko, Kanada, anderen europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten von Amerika, anderen asiatischen Ländern und international tätig. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bergamo, Italien. Brembo N.V. agiert als Tochtergesellschaft von Nuova Fourb S.R.L.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Autozulieferer.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.7 Milliarden USD.
Die BRBOF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13.3 und einer Dividendenrendite von 3.39% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Brembo S.p.A. (BRBOF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Brembo S.p.A. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Brembo S.p.A. zwischen einem Tief von 6,28 $ und einem Hoch von 10,31 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 57 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,94 ist Brembo S.p.A. weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Brembo S.p.A., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Brembo S.p.A. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Brembo S.p.A. beträgt 4,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,3 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,9, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,2 wird Brembo S.p.A. moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brembo S.p.A. beträgt 13,3.
Insgesamt erscheint Brembo S.p.A. auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Brembo S.p.A. *
Im Jahresvergleich zeigt Brembo S.p.A. (BRBOF) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 28,9%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Brembo S.p.A. um 28,9% zurück.
Insgesamt zeigt Brembo S.p.A. ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Brembo S.p.A. *
Brembo S.p.A. (BRBOF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 582 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Brembo S.p.A. beträgt 139 Mio. $, was einer FCF-Marge von 3,7% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 660 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.4 Mrd. $ ergibt sich für Brembo S.p.A. eine Netto-Verschuldung von 731 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Brembo S.p.A. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Brembo S.p.A. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Brembo S.p.A. (BRBOF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 139,2 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 59,7 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 3,4% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 59,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Brembo S.p.A. zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Auto Parts
Alle Consumer Cyclical AktienBorgWarner Inc
Pirelli & C. S.p.A
Lear Corporation
AUMOVIO N
CIE Automotive S.A.
Hesai Group American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share
Toyota Boshoku Unsp/Adr
PHINIA Inc.
Vergleichen Sie BRBOF mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie BorgWarner Inc (BWA), Pirelli & C. S.p.A (PLLIF) und Lear Corporation (LEA). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Brembo S.p.A. (BRBOF)
Was macht Brembo S.p.A.?
Brembo N.V. entwirft, entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bremssysteme und -komponenten für Autos, Motorräder und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen ist in die Segmente Discs – Systems – Motorbikes und Aftermarket – Performance Group unterteilt.
In welchem Sektor ist Brembo S.p.A. aktiv?
Brembo S.p.A. (BRBOF) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Autozulieferer".
Wie viel kostet eine Brembo S.p.A. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Brembo S.p.A. (BRBOF) liegt bei 8,59 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BRBOF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brembo S.p.A. liegt aktuell bei 13.3. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Brembo S.p.A. eine Dividende?
Ja, Brembo S.p.A. (BRBOF) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.39%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 33.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Brembo S.p.A.?
Brembo S.p.A. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.2 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Ist Brembo S.p.A. profitabel?
Brembo S.p.A. hat eine Nettomarge von 5.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 9.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Brembo S.p.A. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 13.3. Das KBV von 1.23 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Brembo S.p.A. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Brembo S.p.A.?
Brembo S.p.A. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 59.71 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 660 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.4 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Brembo S.p.A.?
Brembo S.p.A. erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.7 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Brembo S.p.A.?
Die Ausschüttungsquote von Brembo S.p.A. liegt bei 45%, was als sehr nachhaltig gilt.
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