BorgWarner Inc
BWA
Stand: 04.04.2026, 13:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu BorgWarner Inc (BWA) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 15,37 $
Einschätzungsverteilung (15 Analysten):
15 Analysten bewerten BorgWarner Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.80 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 68,20 $, was einem Aufwärtspotenzial von 29.1% entspricht.
BorgWarner Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von BorgWarner Inc (BWA) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Auto Parts.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| BorgWarner Inc(BWA) | 11,3 Mrd. $ | 42,6 | 1,2% |
| Pirelli & C. S.p.A(PLLIF) | 7,0 Mrd. $ | 11,2 | 4,5% |
| Lear Corporation(LEA) | 6,1 Mrd. $ | 14,5 | 2,5% |
| AUMOVIO N(AMV0) | 3,3 Mrd. $ | – | – |
| Brembo S.p.A.(BRBOF) | 3,2 Mrd. $ | 13,3 | 3,4% |
| CIE Automotive S.A.(CIE) | 3,2 Mrd. $ | 9,6 | 346,0% |
| Branchenschnitt | – | 18,2 | 71,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Auto Parts zeigt sich: Beim KGV liegt BorgWarner Inc mit 42,6 über dem Branchendurchschnitt von 18,2, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von BorgWarner Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
72.27
BorgWarner Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 72.27. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 72.27 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.07
BorgWarner Inc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.07. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
5.9%
BorgWarner Inc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 5.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
1.9%
Betriebsmarge
11.3%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von BorgWarner Inc (BWA) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 72.27 und einer Liquiditätskennzahl von 2.07 sowie einer Eigenkapitalrendite von 5.9% ist BorgWarner Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
BorgWarner Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Technologielösungen für Verbrennungs-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge an. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Turbos & Thermal Technologies; Drivetrain & Morse Systems; PowerDrive Systems; und Battery & Charging Systems. Es bietet Turbolader, eBoosters, eTurbos, Emissionssysteme, thermische Systeme, Benzinzündtechnologie, intelligente Fernbetätigungen, Antriebsstrangsensoren, Innenraumheizungen, Batterieheizungen und Batteriesysteme zur Kühlung an. Das Unternehmen stellt auch Kettensysteme und Produkte zur variablen Nockenwellenverstellung her; Reibungs- und mechanische Produkte für Automatikgetriebe, einschließlich Doppelkupplungsmodulen, Reibungskupplungsmodulen, elektromagnetischen Kupplungen, Reibungs- und Trennplatten, Getriebe-Bändern, Drehmomentwandlerkupplungen, Einwegkupplungen und dämpfenden Torsionsvibrationssystemen; hydraulische Steuerprodukte für Automatikgetriebe, wie elektro-hydraulische Magnetventile für Standard- und hydraulische Systeme, Getriebe-Magnetventilmodule und hydraulische Steuerungsmodule für Doppelkupplungen; sowie Produkte zur Drehmomentverwaltung, die Transfergehäuse und Kupplungen, elektronische Differenziale mit begrenztem Schlupf, elektrische Drehmomentverteilungssysteme und Achs-Trennsysteme umfassen. Darüber hinaus bietet es Leistungselektronik an, einschließlich Wechselrichtern, Onboard-Ladegeräten, DC/DC-Wandlern und Kombinationsboxen; rotierende elektrische Maschinen, die eMotoren und Generatoren umfassen; vollständig integrierte Antriebsmodule, die Wechselrichter und Getriebeübersetzungen bestehen; und el...
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Autozulieferer.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 11.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 14.3 Milliarden USD.
Die BWA-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 42.6 und einer Dividendenrendite von 1.24% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der BorgWarner Inc (BWA) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von BorgWarner Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich BorgWarner Inc zwischen einem Tief von 24,40 $ und einem Hoch von 70,08 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 62 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,03 ist BorgWarner Inc bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von BorgWarner Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von BorgWarner Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von BorgWarner Inc beträgt 13,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,7 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,8, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,1 wird BorgWarner Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BorgWarner Inc beträgt 42,6.
Insgesamt erscheint BorgWarner Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von BorgWarner Inc *
BorgWarner Inc (BWA) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.6 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von BorgWarner Inc beträgt 984 Mio. $, was einer FCF-Marge von 6,9% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 2.3 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 4.1 Mrd. $ ergibt sich für BorgWarner Inc eine Netto-Verschuldung von 1.7 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt BorgWarner Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: BorgWarner Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von BorgWarner Inc (BWA) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,1 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 984,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 1,9% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 72,3 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 42,6 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 72,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
BorgWarner Inc zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von BorgWarner Inc *
Die größten Aktionäre von BorgWarner Inc (BWA) sind Blackrock Inc. (1,6 Mrd. USD), Vanguard Group Inc (1,2 Mrd. USD), Dimensional Fund Advisors LP (513,1 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institution | – | 1,6 Mrd. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 1,2 Mrd. USD |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | – | 513,1 Mio. USD |
| Victory Capital Management Inc. | Institution | – | 331 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 329,3 Mio. USD |
| AQR Capital Management, LLC | Institution | – | 327,4 Mio. USD |
| LSV Asset Management | Institution | – | 263,2 Mio. USD |
| Earnest Partners LLC | Institution | – | 172,7 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 168,7 Mio. USD |
| Alliancebernstein L.P. | Institution | – | 164,9 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von BorgWarner Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für BorgWarner Inc *
In den letzten Monaten gab es 3 Hochstufungen, 1 Herabstufung, 6 Bestätigungen für BorgWarner Inc (BWA). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für BorgWarner Inc ist überwiegend positiv. Mit 3 Hochstufungen gegenüber 1 Herabstufung überwiegen die optimistischen Einschätzungen der Experten.
Weitere Instrumente aus der Branche Auto Parts
Alle Consumer Cyclical AktienPirelli & C. S.p.A
Lear Corporation
AUMOVIO N
Brembo S.p.A.
CIE Automotive S.A.
Hesai Group American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share
Toyota Boshoku Unsp/Adr
PHINIA Inc.
Vergleichen Sie BWA mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Pirelli & C. S.p.A (PLLIF), Lear Corporation (LEA) und AUMOVIO N (AMV0). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu BorgWarner Inc (BWA)
Was macht BorgWarner Inc?
BorgWarner Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Technologielösungen für Verbrennungs-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge an. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Turbos & Thermal Technologies; Drivetrain & Morse Systems; PowerDrive Systems; und Battery & Charging Systems.
In welchem Sektor ist BorgWarner Inc aktiv?
BorgWarner Inc (BWA) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Autozulieferer".
Wie viel kostet eine BorgWarner Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von BorgWarner Inc (BWA) liegt bei 52,83 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BWA?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BorgWarner Inc liegt aktuell bei 42.6. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt BorgWarner Inc eine Dividende?
Ja, BorgWarner Inc (BWA) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.24%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 12.40 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist BorgWarner Inc?
BorgWarner Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 11.3 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BWA?
15 Analysten bewerten BorgWarner Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.20 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 68.20 $.
Ist BorgWarner Inc profitabel?
BorgWarner Inc hat eine Nettomarge von 1.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 5.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist BorgWarner Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 42.6. Das KBV von 2.08 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob BorgWarner Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von BorgWarner Inc?
BorgWarner Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 72.27 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 2.3 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 4.1 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht BorgWarner Inc?
BorgWarner Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 14.3 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von BorgWarner Inc?
Die Ausschüttungsquote von BorgWarner Inc liegt bei 44%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von BorgWarner Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von BorgWarner Inc (BWA) sind Blackrock Inc. (?%), Vanguard Group Inc (?%), Dimensional Fund Advisors LP (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss