PHINIA Inc.
PHIN
Stand: 04.04.2026, 18:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu PHINIA Inc. (PHIN) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 18,13 $
Einschätzungsverteilung (3 Analysten):
3 Analysten bewerten PHINIA Inc.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 86,75 $, was einem Aufwärtspotenzial von 26.4% entspricht.
PHINIA Inc. im Branchenvergleich *
Vergleich von PHINIA Inc. (PHIN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Auto Parts.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| PHINIA Inc.(PHIN) | 2,6 Mrd. $ | 20,7 | 1,8% |
| BorgWarner Inc(BWA) | 11,3 Mrd. $ | 42,6 | 1,2% |
| Pirelli & C. S.p.A(PLLIF) | 7,0 Mrd. $ | 11,2 | 4,5% |
| Lear Corporation(LEA) | 6,1 Mrd. $ | 14,5 | 2,5% |
| AUMOVIO N(AMV0) | 3,3 Mrd. $ | – | – |
| Brembo S.p.A.(BRBOF) | 3,2 Mrd. $ | 13,3 | 3,4% |
| Branchenschnitt | – | 20,5 | 2,7% |
Finanzielle Gesundheit von PHINIA Inc. *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
64.27
PHINIA Inc. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 64.27. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 64.27 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.86
PHINIA Inc. zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.86. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
8.2%
PHINIA Inc. erzielt solide Eigenkapitalrendite von 8.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
3.7%
Betriebsmarge
8.3%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von PHINIA Inc. (PHIN) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 64.27 und einer Liquiditätskennzahl von 1.86 sowie einer Eigenkapitalrendite von 8.2% ist PHINIA Inc. zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
PHINIA Inc. ist in der Entwicklung, dem Design und der Herstellung integrierter Komponenten und Systeme tätig. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Kraftstoffsysteme und Ersatzteilmarkt. Das Segment Kraftstoffsysteme bietet fortschrittliche Kraftstoffeinspritzsysteme an, einschließlich Pumpen, Einspritzdüsen, Kraftstoffschienen, Motorsteuergeräte; Kraftstoffversorgungsmodule; Kanister; Sensoren; und elektronische Steuergeräte. Dieses Segment bietet auch komplette Systeme an, die Software und Kalibrierungsdienste umfassen, die Emissionen reduzieren und die Kraftstoffeffizienz für traditionelle und hybride Anwendungen verbessern. Das Segment Ersatzteilmarkt beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Wartungs-, Testgeräten und Fahrzeugdiagnoselösungen; Lösungen für den Service von Originalausrüstungen und remanufactured Produkten; sowie dem Verkauf von Startern und Lichtmaschinen an Hersteller von Originalausrüstungen. Die Produkte werden für Nutzfahrzeuge und industrielle Anwendungen verwendet, wie z. B. mittelschwere und schwere Lastwagen, Busse und andere Off-Highway-Bau-, Marine-, Agrar- sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen; leichte Nutzfahrzeuge, die Vans und Lastwagen umfassen; sowie leichte Personenkraftwagen, einschließlich PKWs, Minivans, Crossover und Sport Utility Vehicles. PHINIA Inc. wurde 2023 gegründet und hat seinen Sitz in Auburn Hills, Michigan.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Autozulieferer.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.5 Milliarden USD.
Die PHIN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20.7 und einer Dividendenrendite von 1.75% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der PHINIA Inc. (PHIN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von PHINIA Inc. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich PHINIA Inc. zwischen einem Tief von 36,59 $ und einem Hoch von 81,11 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 72 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,26 ist PHINIA Inc. volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von PHINIA Inc., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von PHINIA Inc. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von PHINIA Inc. beträgt 3,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,9 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,7, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,6 wird PHINIA Inc. moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von PHINIA Inc. beträgt 20,7.
Insgesamt erscheint PHINIA Inc. auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von PHINIA Inc. *
Im Jahresvergleich zeigt PHINIA Inc. (PHIN) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 800,0%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von PHINIA Inc. um 800,0% zu.
Insgesamt zeigt PHINIA Inc. ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von PHINIA Inc. *
PHINIA Inc. (PHIN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 312 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von PHINIA Inc. beträgt 151 Mio. $, was einer FCF-Marge von 4,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 359 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.0 Mrd. $ ergibt sich für PHINIA Inc. eine Netto-Verschuldung von 661 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt PHINIA Inc. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: PHINIA Inc. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von PHINIA Inc. (PHIN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 150,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 3,7% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 64,3 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 800,0% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 64,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
PHINIA Inc. zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Auto Parts
Alle Consumer Cyclical AktienBorgWarner Inc
Pirelli & C. S.p.A
Lear Corporation
AUMOVIO N
Brembo S.p.A.
CIE Automotive S.A.
Hesai Group American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share
Toyota Boshoku Unsp/Adr
Vergleichen Sie PHIN mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie BorgWarner Inc (BWA), Pirelli & C. S.p.A (PLLIF) und Lear Corporation (LEA). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu PHINIA Inc. (PHIN)
Was macht PHINIA Inc.?
PHINIA Inc. ist in der Entwicklung, dem Design und der Herstellung integrierter Komponenten und Systeme tätig. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Kraftstoffsysteme und Ersatzteilmarkt. Das Segment Kraftstoffsysteme bietet fortschrittliche Kraftstoffeinspritzsysteme an, einschließlich Pumpen, Einspritzdüsen, Kraftstoffschienen, Motorsteuergeräte; Kraftstoffversorgungsmodule; Kanister; Sensoren; und elektronische Steuergeräte.
In welchem Sektor ist PHINIA Inc. aktiv?
PHINIA Inc. (PHIN) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Autozulieferer".
Wie viel kostet eine PHINIA Inc. Aktie?
Der aktuelle Kurs von PHINIA Inc. (PHIN) liegt bei 68,62 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von PHIN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von PHINIA Inc. liegt aktuell bei 20.7. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt PHINIA Inc. eine Dividende?
Ja, PHINIA Inc. (PHIN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.75%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 17.50 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist PHINIA Inc.?
PHINIA Inc. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.6 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für PHIN?
3 Analysten bewerten PHINIA Inc. im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 86.75 $.
Ist PHINIA Inc. profitabel?
PHINIA Inc. hat eine Nettomarge von 3.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 8.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist PHINIA Inc. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 20.7. Das KBV von 1.60 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob PHINIA Inc. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von PHINIA Inc.?
PHINIA Inc. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 64.27 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 359 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.0 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht PHINIA Inc.?
PHINIA Inc. erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.5 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von PHINIA Inc.?
Die Ausschüttungsquote von PHINIA Inc. liegt bei 33%, was als sehr nachhaltig gilt.
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