Hamilton Lane Inc
HLNE
Stand: 04.04.2026, 16:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Hamilton Lane Inc (HLNE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 74,38 $
Einschätzungsverteilung (7 Analysten):
7 Analysten bewerten Hamilton Lane Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.86 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 168,57 $, was einem Aufwärtspotenzial von 79.0% entspricht.
Hamilton Lane Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Hamilton Lane Inc (HLNE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Asset Management.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Hamilton Lane Inc(HLNE) | 5,3 Mrd. $ | 16,9 | 2,2% |
| BlackRock Inc(BLK) | 148,3 Mrd. $ | 27,0 | 2,4% |
| Blackstone Group Inc(BX) | 134,1 Mrd. $ | 28,4 | 4,3% |
| BlackRock, Inc.(UU2) | 127,3 Mrd. $ | 26,8 | – |
| Brookfield Corp(BN) | 88,9 Mrd. $ | 80,2 | 0,7% |
| KKR & Co LP(KKR) | 82,0 Mrd. $ | 37,8 | 0,8% |
| Branchenschnitt | – | 36,2 | 2,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Asset Management zeigt sich: Mit einem KGV von 16,9 ist Hamilton Lane Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 36,2. Zudem die Gewinnmarge von 30,6% übertrifft den Durchschnitt von 18,1% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Hamilton Lane Inc *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.2/5.0
27.95
Hamilton Lane Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 27.95. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 27.95 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.64
Hamilton Lane Inc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.64. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
31.7%
Hamilton Lane Inc erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 31.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
30.6%
Betriebsmarge
43.3%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Hamilton Lane Inc (HLNE) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 27.95 und einer Liquiditätskennzahl von 3.64 sowie einer Eigenkapitalrendite von 31.7% ist Hamilton Lane Inc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Hamilton Lane Incorporated ist eine Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaft, die sich auf frühe Venture-, aufstrebende Wachstums-, Turnaround-, Mittelstands-, reife, Mid-Venture-, Brücken-, Buyout-, distressed/vulture-, Kredit-, Mezzanine- und Wachstumsfinanzierungsgesellschaften spezialisiert hat. Die Firma verwaltet alternative Anlagestrategien wie Direct Credit, Direct, Fund of Funds, Evergreen und Real Assets. Bei primären und sekundären Fund of Funds-Investitionen konzentriert sich die Firma darauf, in Private Equity, Buyout, Special Situations, Kredit, Growth Equity, Mittelstand, reife Unternehmen, Turnarounds, Mezzanine und Venture-Capital-Fonds zu investieren. Die Firma zieht es vor, in disruptive Technologien und innovative Unternehmen zu investieren. Sie bevorzugt Investitionen in den Bereichen Raumfahrt, Motoren, alternative Energiequellen, Umwelt- und Facility-Services, langlebige Konsumgüter, Freizeitprodukte, Textilien, Fertigungsdienstleistungen, Wasseraufbereitung, Online-Schulungsdienste, Gesundheitsdienste und -technologien, Energie, Industrie, kommerzielle Dienstleistungen, Internet-Software und -Dienste, zyklische Konsumgüter, Gesundheitswesen, Immobilien, Informationstechnologie, technologiegestützte Unternehmen, Finanzdienstleistungen, Versorgungsunternehmen und Verbraucherdienstleistungen. Die Firma zieht es vor, in Afrika/Mittlerer Osten, Asien/Pazifik, Europa, Südostasien, Korea, China, Indien, Lateinamerika und Karibik, Vereinigte Staaten von Amerika, New York, Florida, Arizona, Nevada, New Mexico, Oregon, Washington, Kalifornien und angrenzende Bundesstaaten, Australien, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich und Kanada zu investieren. Die Firma zieht es vor, zwischen...
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Asset Management.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 5.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.8 Milliarden USD.
Die HLNE-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16.9 und einer Dividendenrendite von 2.21% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Hamilton Lane Inc (HLNE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Hamilton Lane Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Hamilton Lane Inc zwischen einem Tief von 90,47 $ und einem Hoch von 179,19 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 4 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,35 ist Hamilton Lane Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Hamilton Lane Inc, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Hamilton Lane Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Hamilton Lane Inc beträgt 4,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 6,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 14,2 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 6,9, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,8 wird Hamilton Lane Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hamilton Lane Inc beträgt 16,9.
Insgesamt erscheint Hamilton Lane Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Hamilton Lane Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Hamilton Lane Inc (HLNE) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 10,2%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Hamilton Lane Inc um 10,2% zu.
Insgesamt zeigt Hamilton Lane Inc ein solides Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Hamilton Lane Inc *
Hamilton Lane Inc (HLNE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 361 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Hamilton Lane Inc beträgt 228 Mio. $, was einer FCF-Marge von 29,9% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 339 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 371 Mio. $ ergibt sich für Hamilton Lane Inc eine Netto-Verschuldung von 32 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Hamilton Lane Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Hamilton Lane Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Hamilton Lane Inc (HLNE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 30,6%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 31,7% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 227,9 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 28,0 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,4 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 28,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Hamilton Lane Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Hamilton Lane Inc (HLNE)
Was macht Hamilton Lane Inc?
Hamilton Lane Incorporated ist eine Private-Equity- und Venture-Capital-Gesellschaft, die sich auf frühe Venture-, aufstrebende Wachstums-, Turnaround-, Mittelstands-, reife, Mid-Venture-, Brücken-, Buyout-, distressed/vulture-, Kredit-, Mezzanine- und Wachstumsfinanzierungsgesellschaften spezialisiert hat. Die Firma verwaltet alternative Anlagestrategien wie Direct Credit, Direct, Fund of Funds, Evergreen und Real Assets.
In welchem Sektor ist Hamilton Lane Inc aktiv?
Hamilton Lane Inc (HLNE) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Asset Management".
Wie viel kostet eine Hamilton Lane Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Hamilton Lane Inc (HLNE) liegt bei 94,19 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von HLNE?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hamilton Lane Inc liegt aktuell bei 16.9. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Hamilton Lane Inc eine Dividende?
Ja, Hamilton Lane Inc (HLNE) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.21%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 22.10 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Hamilton Lane Inc?
Hamilton Lane Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 5.3 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für HLNE?
7 Analysten bewerten Hamilton Lane Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.14 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 168.57 $.
Ist Hamilton Lane Inc profitabel?
Hamilton Lane Inc hat eine Nettomarge von 30.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 31.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Hamilton Lane Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 16.9. Das KBV von 4.75 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Hamilton Lane Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Hamilton Lane Inc?
Hamilton Lane Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 27.95 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 339 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 371 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Hamilton Lane Inc?
Hamilton Lane Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 763 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Hamilton Lane Inc?
Die Ausschüttungsquote von Hamilton Lane Inc liegt bei 38%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss