Blackstone Group Inc
BX
Stand: 02.05.2026, 01:00 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Blackstone Group Inc (BX) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 30,39 $
Einschätzungsverteilung (21 Analysten):
21 Analysten bewerten Blackstone Group Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.67 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 156,74 $, was einem Aufwärtspotenzial von 24.1% entspricht.
Blackstone Group Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Blackstone Group Inc (BX) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Asset Management.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Blackstone Group Inc(BX) | 134,1 Mrd. $ | 28,4 | 4,3% |
| BlackRock Inc(BLK) | 148,3 Mrd. $ | 27,0 | 2,4% |
| BlackRock, Inc.(UU2) | 127,3 Mrd. $ | 26,8 | – |
| Brookfield Corp(BN) | 88,9 Mrd. $ | 80,2 | 0,7% |
| KKR & Co LP(KKR) | 82,0 Mrd. $ | 37,8 | 0,8% |
| State Street Corp(STT) | 34,2 Mrd. $ | 13,0 | 2,7% |
| Branchenschnitt | – | 35,5 | 2,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Asset Management zeigt sich: Mit einem KGV von 28,4 ist Blackstone Group Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 35,5. Zudem die Gewinnmarge von 21,2% übertrifft den Durchschnitt von 16,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Blackstone Group Inc *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
66.53
Blackstone Group Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 66.53. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 66.53 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.01
Blackstone Group Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.01. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
29.2%
Blackstone Group Inc erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 29.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
21.2%
Betriebsmarge
52.8%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Blackstone Group Inc (BX) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 66.53 und einer Liquiditätskennzahl von 1.01 sowie einer Eigenkapitalrendite von 29.2% ist Blackstone Group Inc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Blackstone Inc. ist eine alternative Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf Private Equity, Venture Capital, Immobilien, Hedgefonds-Lösungen, Kredit, sekundäre Fonds von Fonds, öffentliche Schulden und Eigenkapital sowie Multi-Asset-Strategien spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert typischerweise in Frühphasen-, Seed-, Mittelstands-, reife, späte Venture-, Wachstums-, aufstrebende Wachstums-, Turnaround- und späte Unternehmen. Es bietet auch Dienstleistungen im Bereich Kapitalmärkte an. Der Immobilienbereich spezialisiert sich auf opportunistische und Core+-Investitionen sowie auf Investitionsmöglichkeiten in Schulden, die durch gewerbliche Immobilien besichert sind, sowie auf stabilisierte einkommensorientierte gewerbliche Immobilien in Nordamerika, Europa und Asien. Im Rahmen von Fonds von Fonds-Investitionen strebt es an, in Private Equity-Fonds, Venture Capital-Fonds, Mezzanine-Fonds, distressed debt/turnaround-Fonds, sekundäre Investmentfonds und Immobilienfonds zu investieren. Das Corporate Private Equity-Geschäft des Unternehmens verfolgt Transaktionen weltweit über verschiedene Transaktionstypen hinweg, einschließlich großer Buyouts, Rekapitalisierungen, Sonderfälle, distressed mortgage loans, Mid-Cap-Buyouts, Buy-and-Build-Plattformen, die mehrere Akquisitionen hinter einem einzigen Managementteam und einer Plattform beinhalten, sowie Wachstums-Equity-/Entwicklungsprojekte, die signifikante Mehrheitsbeteiligungen an Portfoliounternehmen und Minderheitsinvestitionen in Betriebsgesellschaften, Schifffahrt, Immobilien, Unternehmens- oder Verbraucherkredite und alternative Energie-Grünfeldentwicklungsprojekte im Bereich Energie und Strom umfassen.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Asset Management.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 134.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 14.2 Milliarden USD.
Die BX-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28.4 und einer Dividendenrendite von 4.32% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Blackstone Group Inc (BX) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Blackstone Group Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Blackstone Group Inc zwischen einem Tief von 101,73 $ und einem Hoch von 190,09 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 28 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,79 ist Blackstone Group Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Blackstone Group Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Blackstone Group Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Blackstone Group Inc beträgt 110,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 7,8.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 9,4, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 9,9 wird Blackstone Group Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blackstone Group Inc beträgt 28,4.
Insgesamt erscheint Blackstone Group Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Blackstone Group Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Blackstone Group Inc (BX) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 44,2%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Blackstone Group Inc um 44,2% zu.
Insgesamt zeigt Blackstone Group Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Blackstone Group Inc *
Blackstone Group Inc (BX) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 4.7 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Mit liquiden Mitteln von 2.8 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 14.6 Mrd. $ ergibt sich für Blackstone Group Inc eine Netto-Verschuldung von 11.8 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Blackstone Group Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Blackstone Group Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Blackstone Group Inc (BX) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 21,2%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 29,2% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 134,1 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 66,5 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 44,2% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 4,3% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,8 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 66,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 121,2% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Blackstone Group Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Blackstone Group Inc *
Die größten Aktionäre von Blackstone Group Inc (BX) sind Vanguard Group Inc (9,7 Mrd. USD), Vanguard Group Inc (7,7 Mrd. USD), Blackrock Inc. (6,9 Mrd. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 9,7 Mrd. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 7,7 Mrd. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 6,9 Mrd. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 5,6 Mrd. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 4,4 Mrd. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 4,3 Mrd. USD |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institution | – | 3,4 Mrd. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 2,6 Mrd. USD |
| Capital World Investors | Institution | – | 2,2 Mrd. USD |
| Bank of America Corporation | Institution | – | 1,6 Mrd. USD |
Die Eigentümerstruktur von Blackstone Group Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Blackstone Group Inc *
In den letzten Monaten gab es 1 Erstbewertung, 9 Bestätigungen für Blackstone Group Inc (BX). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Blackstone Group Inc sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Asset Management
Alle Financial Services AktienBlackRock Inc
Brookfield Corp
KKR & Co LP
State Street Corp
3I Group PLC
Partners Group Holding AG
T. Rowe Price Group Inc
Vergleichen Sie BX mit anderen Financial Services-Aktien wie BlackRock Inc (BLK), Brookfield Corp (BN) und KKR & Co LP (KKR). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Blackstone Group Inc (BX)
Was macht Blackstone Group Inc?
Blackstone Inc. ist eine alternative Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf Private Equity, Venture Capital, Immobilien, Hedgefonds-Lösungen, Kredit, sekundäre Fonds von Fonds, öffentliche Schulden und Eigenkapital sowie Multi-Asset-Strategien spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert typischerweise in Frühphasen-, Seed-, Mittelstands-, reife, späte Venture-, Wachstums-, aufstrebende Wachstums-, Turnaround- und späte Unternehmen.
In welchem Sektor ist Blackstone Group Inc aktiv?
Blackstone Group Inc (BX) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Asset Management".
Wie viel kostet eine Blackstone Group Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Blackstone Group Inc (BX) liegt bei 126,35 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BX?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blackstone Group Inc liegt aktuell bei 28.4. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Blackstone Group Inc eine Dividende?
Ja, Blackstone Group Inc (BX) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.32%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 43.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Blackstone Group Inc?
Blackstone Group Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 134.1 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BX?
21 Analysten bewerten Blackstone Group Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.33 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 156.74 $.
Ist Blackstone Group Inc profitabel?
Blackstone Group Inc hat eine Nettomarge von 21.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 29.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Blackstone Group Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 28.4. Das KBV von 9.92 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Blackstone Group Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Blackstone Group Inc?
Blackstone Group Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 66.53 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 2.8 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 14.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Blackstone Group Inc?
Blackstone Group Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 14.2 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Blackstone Group Inc?
Die Ausschüttungsquote von Blackstone Group Inc liegt bei 121%, was als gefährdet gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Blackstone Group Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Blackstone Group Inc (BX) sind Vanguard Group Inc (?%), Blackrock Inc. (?%), Vanguard Group Inc (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss