BlackRock Inc
BLK
Stand: 02.05.2026, 01:44 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu BlackRock Inc (BLK) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 259,26 $
Einschätzungsverteilung (17 Analysten):
17 Analysten bewerten BlackRock Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1.320,94 $, was einem Aufwärtspotenzial von 24.4% entspricht.
BlackRock Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von BlackRock Inc (BLK) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Asset Management.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| BlackRock Inc(BLK) | 148,3 Mrd. $ | 27,0 | 2,4% |
| Blackstone Group Inc(BX) | 134,1 Mrd. $ | 28,4 | 4,3% |
| BlackRock, Inc.(UU2) | 127,3 Mrd. $ | 26,8 | – |
| Brookfield Corp(BN) | 88,9 Mrd. $ | 80,2 | 0,7% |
| KKR & Co LP(KKR) | 82,0 Mrd. $ | 37,8 | 0,8% |
| State Street Corp(STT) | 34,2 Mrd. $ | 13,0 | 2,7% |
| Branchenschnitt | – | 35,5 | 2,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Asset Management zeigt sich: Mit einem KGV von 27,0 ist BlackRock Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 35,5. Zudem die Gewinnmarge von 22,9% übertrifft den Durchschnitt von 16,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von BlackRock Inc *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
24.37
BlackRock Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 24.37. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 24.37 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.04
BlackRock Inc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.04. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
10.7%
BlackRock Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
22.9%
Betriebsmarge
36.7%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von BlackRock Inc (BLK) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 24.37 und einer Liquiditätskennzahl von 2.04 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.7% ist BlackRock Inc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
BlackRock, Inc. ist ein börsennotierter Vermögensverwalter. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen hauptsächlich institutionellen, intermediären und privaten Investoren an, darunter Unternehmens-, öffentliche, Gewerkschafts- und Branchenpensionspläne, Versicherungsunternehmen, Drittanbieter-Investmentfonds, Stiftungen, öffentliche Institutionen, Regierungen, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen, Staatsfonds, Unternehmen, offizielle Institutionen und Banken. Es bietet auch globale Risikomanagement- und Beratungsdienste an. Das Unternehmen verwaltet separate, auf den Kunden ausgerichtete Aktien-, Anleihen- und Mischportfolios. Zudem startet und verwaltet es offene und geschlossene Investmentfonds, Offshore-Fonds, Unit Trusts und alternative Anlagevehikel, einschließlich strukturierter Fonds. Das Unternehmen bringt Aktien-, Anleihen-, Misch- und Immobilienfonds auf den Markt. Es startet auch Aktien-, Anleihen-, Misch-, Währungs-, Rohstoff- und Multi-Asset-Exchange Traded Funds (ETFs). Darüber hinaus startet und verwaltet es Hedgefonds. Es investiert in öffentliche Aktien, Anleihen, Immobilien, Währungen, Rohstoffe und alternative Märkte weltweit. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Wachstums- und Substanzwerte von Unternehmen mit kleiner, mittlerer, SMID-, großer und Multi-Cap-Marktkapitalisierung. Zudem investiert es in dividendenzahlende Aktienwerte. Das Unternehmen investiert in kommunale Wertpapiere mit Investment-Grade, Staatsanleihen, einschließlich Wertpapieren, die von einer Regierung oder einer Regierungsbehörde oder -einrichtung ausgegeben oder garantiert werden, Unternehmensanleihen sowie in asset-backed und mortgage-backed securities.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Asset Management.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 148.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 24.2 Milliarden USD.
Die BLK-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27.0 und einer Dividendenrendite von 2.37% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der BlackRock Inc (BLK) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von BlackRock Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich BlackRock Inc zwischen einem Tief von 906,57 $ und einem Hoch von 1.219,94 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 49 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,49 ist BlackRock Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von BlackRock Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von BlackRock Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von BlackRock Inc beträgt 157,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 6,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 16,2 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 6,1, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,7 wird BlackRock Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BlackRock Inc beträgt 27,0.
Insgesamt erscheint BlackRock Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von BlackRock Inc *
Im Jahresvergleich zeigt BlackRock Inc (BLK) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 32,5%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von BlackRock Inc um 32,5% zurück.
Insgesamt zeigt BlackRock Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von BlackRock Inc *
BlackRock Inc (BLK) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 3.9 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von BlackRock Inc beträgt 7.0 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 29,0% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 14.3 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 15.0 Mrd. $ ergibt sich für BlackRock Inc eine Netto-Verschuldung von 739 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt BlackRock Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: BlackRock Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von BlackRock Inc (BLK) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 22,9%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 7,0 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 148,3 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 24,4 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 24,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
BlackRock Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von BlackRock Inc *
Die größten Aktionäre von BlackRock Inc (BLK) sind Vanguard Group Inc (14,1 Mrd. USD), Blackrock Inc. (10,3 Mrd. USD), State Street Corporation (6,4 Mrd. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 14,1 Mrd. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 10,3 Mrd. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 6,4 Mrd. USD |
| Temasek Holdings (Private) Ltd | Institution | – | 5,2 Mrd. USD |
| Bank of America Corporation | Institution | – | 5,2 Mrd. USD |
| Capital Research Global Investors | Institution | – | 3,9 Mrd. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 3,6 Mrd. USD |
| Capital World Investors | Institution | – | 3,5 Mrd. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 3,2 Mrd. USD |
| Wells Fargo & Company | Institution | – | 2,6 Mrd. USD |
Die Eigentümerstruktur von BlackRock Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für BlackRock Inc *
In den letzten Monaten gab es 2 Hochstufungen, 1 Herabstufung, 7 Bestätigungen für BlackRock Inc (BLK). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für BlackRock Inc ist überwiegend positiv. Mit 2 Hochstufungen gegenüber 1 Herabstufung überwiegen die optimistischen Einschätzungen der Experten.
Weitere Instrumente aus der Branche Asset Management
Alle Financial Services AktienBlackstone Group Inc
BlackRock, Inc.
Brookfield Corp
KKR & Co LP
State Street Corp
3I Group PLC
Partners Group Holding AG
T. Rowe Price Group Inc
Vergleichen Sie BLK mit anderen Financial Services-Aktien wie Blackstone Group Inc (BX), BlackRock, Inc. (UU2) und Brookfield Corp (BN). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu BlackRock Inc (BLK)
Was macht BlackRock Inc?
BlackRock, Inc. ist ein börsennotierter Vermögensverwalter. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen hauptsächlich institutionellen, intermediären und privaten Investoren an, darunter Unternehmens-, öffentliche, Gewerkschafts- und Branchenpensionspläne, Versicherungsunternehmen, Drittanbieter-Investmentfonds, Stiftungen, öffentliche Institutionen, Regierungen, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen, Staatsfonds, Unternehmen, offizielle Institutionen und Banken.
In welchem Sektor ist BlackRock Inc aktiv?
BlackRock Inc (BLK) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Asset Management".
Wie viel kostet eine BlackRock Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von BlackRock Inc (BLK) liegt bei 1.061,68 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BLK?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BlackRock Inc liegt aktuell bei 27.0. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt BlackRock Inc eine Dividende?
Ja, BlackRock Inc (BLK) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.37%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 23.70 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist BlackRock Inc?
BlackRock Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 148.3 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BLK?
17 Analysten bewerten BlackRock Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1320.94 $.
Ist BlackRock Inc profitabel?
BlackRock Inc hat eine Nettomarge von 22.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist BlackRock Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 27.0. Das KBV von 2.65 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob BlackRock Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von BlackRock Inc?
BlackRock Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 24.37 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 14.3 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 15.0 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht BlackRock Inc?
BlackRock Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 24.2 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von BlackRock Inc?
Die Ausschüttungsquote von BlackRock Inc liegt bei 59%, was als nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von BlackRock Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von BlackRock Inc (BLK) sind Vanguard Group Inc (?%), Blackrock Inc. (?%), State Street Corporation (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss