Partners Group Holding AG
PGHN
Stand: 02.09.2026, 05:10 Uhr
Kennzahlen
Partners Group Holding AG im Branchenvergleich *
Vergleich von Partners Group Holding AG (PGHN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Asset Management.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Partners Group Holding AG(PGHN) | 21,8 Mrd. CHF | 17,5 | 544,0% |
| BlackRock Inc(BLK) | 148,3 Mrd. CHF | 27,0 | 2,4% |
| Blackstone Group Inc(BX) | 134,1 Mrd. CHF | 28,4 | 4,3% |
| BlackRock, Inc.(UU2) | 127,3 Mrd. CHF | 26,8 | – |
| Brookfield Corp(BN) | 88,9 Mrd. CHF | 80,2 | 0,7% |
| KKR & Co LP(KKR) | 82,0 Mrd. CHF | 37,8 | 0,8% |
| Branchenschnitt | – | 36,3 | 110,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Asset Management zeigt sich: Mit einem KGV von 17,5 ist Partners Group Holding AG günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 36,3. Zudem die Gewinnmarge von 49,4% übertrifft den Durchschnitt von 21,2% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Partners Group Holding AG *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.8/5.0
113.67
Partners Group Holding AG hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 113.67. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 113.67 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.67
Partners Group Holding AG zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.67. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
54.8%
Partners Group Holding AG erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 54.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
49.4%
Betriebsmarge
60.7%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Partners Group Holding AG (PGHN) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 113.67 und einer Liquiditätskennzahl von 1.67 sowie einer Eigenkapitalrendite von 54.8% ist Partners Group Holding AG zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Partners Group Holding AG is a private equity firm specializing in direct, secondary, and primary investments across private equity, private real estate, private infrastructure, and private debt. The firm also makes fund of funds investments. It seeks to invest in distressed, special situations, later stage, mature, early venture, mid venture, late venture, industry consolidation, buyouts, recapitalizations, emerging growth, and seed capital. For direct private equity investments, the firm invests directly into Technology, Health & Life, Goods & Products, and Services. For its private real estate direct investment practice, it focuses on seeking out properties globally. It also makes investments in private real estate secondaries and primaries and focuses on distressed assets in United States, Europe, and Japan. Under private debt, the firm provides senior debt financing, junior debt lending, broadly syndicated loan, mezzanine financing, alongside secondaries and primaries, CLO debt securities and equity, and participates in add on acquisitions in in first/second lien. It seeks to invest in upper middle market in Americas, Europe, and Asia. In energy infrastructure, the firm seeks to invest in the areas of midstream, power generation, gas transportation, gas export infrastructure, renewable energy including wind and solar energy. The firm seeks to invest globally with a focus on South Africa, China, India, Philippines, Austria, France, Germany, Switzerland, Russia, Brazil, and Chile. It seeks to invest between 0.50 million ($0.68 million) and 100 million ($137 million) in equity investment in companies with enterprise value between 100 million ($137 million) to 2 billion ($2740 million). While investing in funds, it invests in venture capital, mezzanine, private equity, real estate, distressed, turnaround, and secondary funds. It typically invests between 20 million ($21.17) and 100 million ($105.87) per fund. The firm is a value-add investor targeting majority and minority stake in its investee companies. Partners Group Holding AG was founded in 1996 and is based in Baar, Switzerland with additional offices across North America, South America, Europe, Australia, Asia and Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Asset Management.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 21.8 Milliarden CHF und einem Jahresumsatz von rund 2.6 Milliarden CHF.
Die PGHN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17.4 und einer Dividendenrendite von 544.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Partners Group Holding AG (PGHN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Partners Group Holding AG *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Partners Group Holding AG zwischen einem Tief von 632,40 CHF und einem Hoch von 1.158,00 CHF. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 9 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,10 ist Partners Group Holding AG volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Partners Group Holding AG, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Partners Group Holding AG *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Partners Group Holding AG beträgt 24,0 Mrd. CHF. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 9,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 15,2 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 8,5, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 10,0 wird Partners Group Holding AG deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Partners Group Holding AG beträgt 17,5.
Insgesamt erscheint Partners Group Holding AG auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Partners Group Holding AG *
Im Jahresvergleich zeigt Partners Group Holding AG (PGHN) ein starkes Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 20,1%, während der Gewinn um 11,0% legte. Das Umsatzwachstum übertrifft das Gewinnwachstum, was auf steigende Kosten hindeuten könnte.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von Partners Group Holding AG um 20,1%, und der Gewinn legte um 11,0% zu.
Insgesamt zeigt Partners Group Holding AG ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Partners Group Holding AG *
Partners Group Holding AG (PGHN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.5 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Partners Group Holding AG beträgt 1.3 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 52,6% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 329 Mio. € und einer Gesamtverschuldung von 2.5 Mrd. € ergibt sich für Partners Group Holding AG eine Netto-Verschuldung von 2.2 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Partners Group Holding AG eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Partners Group Holding AG *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Partners Group Holding AG (PGHN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 49,4%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 54,8% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,7 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 1,3 Mrd. CHF für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 113,7 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Überdurchschnittliches Wachstum — Umsatzwachstum von 20,1% zeigt Expansionspotenzial
- Attraktive Dividendenrendite — 544,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 113,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Partners Group Holding AG weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Partners Group Holding AG (PGHN)
Was macht Partners Group Holding AG?
Partners Group Holding AG is a private equity firm specializing in direct, secondary, and primary investments across private equity, private real estate, private infrastructure, and private debt. The firm also makes fund of funds investments. It seeks to invest in distressed, special situations, later stage, mature, early venture, mid venture, late venture, industry consolidation, buyouts, recapitalizations, emerging growth, and seed capital.
In welchem Sektor ist Partners Group Holding AG aktiv?
Partners Group Holding AG (PGHN) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Asset Management".
Wie viel kostet eine Partners Group Holding AG Aktie?
Der aktuelle Kurs von Partners Group Holding AG (PGHN) liegt bei 679,60 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von PGHN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Partners Group Holding AG liegt aktuell bei 17.4. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Partners Group Holding AG eine Dividende?
Ja, Partners Group Holding AG (PGHN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 544.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 CHF jährlich etwa 5440.00 CHF an Dividende erhalten.
Wie groß ist Partners Group Holding AG?
Partners Group Holding AG hat eine Marktkapitalisierung von etwa 21.8 Milliarden CHF und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Partners Group Holding AG profitabel?
Partners Group Holding AG hat eine Nettomarge von 49.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 54.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Partners Group Holding AG überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 17.4. Das KBV von 9.98 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Partners Group Holding AG überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Partners Group Holding AG?
Partners Group Holding AG hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 113.67 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 329 Mio. CHF an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.5 Mrd. CHF.
Wie viel Umsatz macht Partners Group Holding AG?
Partners Group Holding AG erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.6 Mrd. CHF. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 20.1%.
Wie sicher ist die Dividende von Partners Group Holding AG?
Die Ausschüttungsquote von Partners Group Holding AG liegt bei 87%, was als angespannt gilt.
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