HBM Healthcare Investments
HBMN
Stand: 04.04.2026, 09:15 Uhr
Kennzahlen
HBM Healthcare Investments im Branchenvergleich *
Vergleich von HBM Healthcare Investments (HBMN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Asset Management.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| HBM Healthcare Investments(HBMN) | 1,5 Mrd. CHF | 6,3 | 333,0% |
| BlackRock Inc(BLK) | 148,3 Mrd. CHF | 27,0 | 2,4% |
| Blackstone Group Inc(BX) | 134,1 Mrd. CHF | 28,4 | 4,3% |
| BlackRock, Inc.(UU2) | 127,3 Mrd. CHF | 26,8 | – |
| Brookfield Corp(BN) | 88,9 Mrd. CHF | 80,2 | 0,7% |
| KKR & Co LP(KKR) | 82,0 Mrd. CHF | 37,8 | 0,8% |
| Branchenschnitt | – | 34,4 | 68,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Asset Management zeigt sich: Mit einem KGV von 6,3 ist HBM Healthcare Investments günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 34,4. Zudem die Gewinnmarge von 98,4% übertrifft den Durchschnitt von 29,4% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von HBM Healthcare Investments *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
5.35
HBM Healthcare Investments hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 5.35. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 5.35 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.08
HBM Healthcare Investments zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.08. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
13.4%
HBM Healthcare Investments erzielt solide Eigenkapitalrendite von 13.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
98.4%
Betriebsmarge
99.7%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von HBM Healthcare Investments (HBMN) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 5.35 und einer Liquiditätskennzahl von 0.08 sowie einer Eigenkapitalrendite von 13.4% ist HBM Healthcare Investments solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
HBM Healthcare Investments AG specializes in fund of funds and direct investments in middle market and mature companies. The fund prefers to invest in start up, early stage, mid stage, mid venture, late venture, and late stage private companies, unlisted emerging companies, small cap public companies, buyouts, growth capital, and private investment in public equities (PIPES). Within fund of funds, it invests in venture capital funds. It also seeks to finance spin-offs of product lines or departments from larger corporations and the expansion or restructuring of established companies, seed stages, venture capital, expansion capital stages, spin-offs, and buyouts. The fund prefers to invest in the private and public companies in the healthcare sector with a focus on human medicine, drugs, pharma , biopharma, biotechnology, diagnostics, medical technology, and related industries. It seeks to make initial investments in companies whose primary products are in clinical development or the immediately preceding stage. The fund typically invests globally with a focus on Asia Pacific, Asia, North America, and Europe. In case of public companies, it focuses on those which originate from its private portfolio. The fund increases its investment in portfolio companies by participating in a follow-on financing or after the portfolio company's IPO. It may acquire majority participations in portfolio companies, usually takes a seat on the portfolio company's Board of Directors, and largely makes equity investments but may also invest through other instruments including convertible bonds, debt securities, structured products, and derivatives. The fund exits its portfolio companies through trade sale or IPO.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Asset Management.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.5 Milliarden CHF und einem Jahresumsatz von rund 0.2 Milliarden CHF.
Die HBMN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6.3 und einer Dividendenrendite von 333.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der HBM Healthcare Investments (HBMN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von HBM Healthcare Investments *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich HBM Healthcare Investments zwischen einem Tief von 150,00 CHF und einem Hoch von 245,50 CHF. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 75 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,86 ist HBM Healthcare Investments weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von HBM Healthcare Investments, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von HBM Healthcare Investments *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von HBM Healthcare Investments beträgt 1,6 Mrd. CHF. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 6,6.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 6,1, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,8 wird HBM Healthcare Investments unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von HBM Healthcare Investments beträgt 6,3.
Insgesamt erscheint HBM Healthcare Investments auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von HBM Healthcare Investments *
Im Jahresvergleich zeigt HBM Healthcare Investments (HBMN) ein starkes Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 328,0%, während der Gewinn um 343,4% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von HBM Healthcare Investments um 328,0%, und der Gewinn legte um 343,4% zu.
Insgesamt zeigt HBM Healthcare Investments ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von HBM Healthcare Investments *
HBM Healthcare Investments (HBMN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -3 Mio. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von HBM Healthcare Investments beträgt 224 Mio. €, was einer FCF-Marge von 92,4% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 6 Mio. € und einer Gesamtverschuldung von 100 Mio. € ergibt sich für HBM Healthcare Investments eine Netto-Verschuldung von 94 Mio. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt steht HBM Healthcare Investments vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: HBM Healthcare Investments *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von HBM Healthcare Investments (HBMN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 98,4%
- Positiver Free Cashflow — 224,0 Mio. CHF für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 5,4 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,1 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 343,4% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Überdurchschnittliches Wachstum — Umsatzwachstum von 328,0% zeigt Expansionspotenzial
- Attraktive Dividendenrendite — 333,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,8 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 5,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
HBM Healthcare Investments zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie HBMN mit anderen Financial Services-Aktien wie BlackRock Inc (BLK), Blackstone Group Inc (BX) und Brookfield Corp (BN). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu HBM Healthcare Investments (HBMN)
Was macht HBM Healthcare Investments?
HBM Healthcare Investments AG specializes in fund of funds and direct investments in middle market and mature companies. The fund prefers to invest in start up, early stage, mid stage, mid venture, late venture, and late stage private companies, unlisted emerging companies, small cap public companies, buyouts, growth capital, and private investment in public equities (PIPES). Within fund of funds, it invests in venture capital funds.
In welchem Sektor ist HBM Healthcare Investments aktiv?
HBM Healthcare Investments (HBMN) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Asset Management".
Wie viel kostet eine HBM Healthcare Investments Aktie?
Der aktuelle Kurs von HBM Healthcare Investments (HBMN) liegt bei 222,00 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von HBMN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von HBM Healthcare Investments liegt aktuell bei 6.3. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt HBM Healthcare Investments eine Dividende?
Ja, HBM Healthcare Investments (HBMN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 333.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 CHF jährlich etwa 3330.00 CHF an Dividende erhalten.
Wie groß ist HBM Healthcare Investments?
HBM Healthcare Investments hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.5 Milliarden CHF und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Ist HBM Healthcare Investments profitabel?
HBM Healthcare Investments hat eine Nettomarge von 98.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 13.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist HBM Healthcare Investments überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 6.3. Das KBV von 0.80 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob HBM Healthcare Investments überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von HBM Healthcare Investments?
HBM Healthcare Investments hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 5.35 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 6 Mio. CHF an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 100 Mio. CHF.
Wie viel Umsatz macht HBM Healthcare Investments?
HBM Healthcare Investments erzielt einen Jahresumsatz von rund 242 Mio. CHF. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 328.0%.
Wie sicher ist die Dividende von HBM Healthcare Investments?
Die Ausschüttungsquote von HBM Healthcare Investments liegt bei 21%, was als sehr nachhaltig gilt.
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