Gunnison Copper Corp
GCUMF
Stand: 04.04.2026, 16:23 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Gunnison Copper Corp (GCUMF) *
Gunnison Copper Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von Gunnison Copper Corp (GCUMF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Copper.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Gunnison Copper Corp(GCUMF) | 118 Mio. $ | 1,0 | – |
| Freeport-McMoran Copper & Gold Inc(FCX) | 80,3 Mrd. $ | 36,8 | 1,1% |
| Capstone Copper Corp.(CSCCF) | 5,3 Mrd. $ | 16,9 | – |
| Ero Copper Corp(ERO) | 2,6 Mrd. $ | 9,8 | – |
| Taseko Mines Ltd(TGB) | 2,2 Mrd. $ | – | – |
| Copperbank Resources Corp(CPPKF) | 772 Mio. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 16,1 | 1,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Copper zeigt sich: Mit einem KGV von 1,0 ist Gunnison Copper Corp günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 16,1. Zudem die Gewinnmarge von 90,6% übertrifft den Durchschnitt von 23,6% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Gunnison Copper Corp *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.3/5.0
0.29
Gunnison Copper Corp zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.29. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
Nettomarge
90.6%
Betriebsmarge
-280.8%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Gunnison Copper Corp (GCUMF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. einer Liquiditätskennzahl von 0.29 ist Gunnison Copper Corp zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Gunnison Copper Corp. ist in der Akquisition, Exploration und Entwicklung von Kupfermineralien in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen erkundet auch Zink- und Silbervorkommen. Das Flaggschiffprojekt ist das Gunnison-Kupferprojekt, das aus nicht patentierten Bergbauansprüchen, privatem Land, Explorationsgenehmigungen, Mineralpachtverträgen und direkter Eigentümerschaft an Mineralrechten besteht und eine Fläche von etwa 10 Quadratmeilen im Cochise County, Arizona, abdeckt. Das Unternehmen ist zudem in den Bau und Betrieb von Kupferminen involviert. Das Unternehmen war früher als Excelsior Mining Corp. bekannt und änderte im November 2024 seinen Namen in Gunnison Copper Corp. Der Hauptsitz von Gunnison Copper Corp. befindet sich in Phoenix, Arizona.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Copper.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 0.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.0 Milliarden USD.
Die GCUMF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1.0 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Gunnison Copper Corp (GCUMF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Gunnison Copper Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Gunnison Copper Corp zwischen einem Tief von 0,16 $ und einem Hoch von 0,52 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 44 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 2,13 ist Gunnison Copper Corp volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Gunnison Copper Corp, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Gunnison Copper Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Gunnison Copper Corp beträgt 100,5 Mio. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 31,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -9,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 36,5, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von -1,8 wird Gunnison Copper Corp unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gunnison Copper Corp beträgt 1,0.
Insgesamt erscheint Gunnison Copper Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Gunnison Copper Corp *
Gunnison Copper Corp (GCUMF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -16 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Gunnison Copper Corp beträgt -42 Mio. $, was einer FCF-Marge von -1315,4% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 23 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 20 Mio. $ ergibt sich für Gunnison Copper Corp eine Netto-Cash-Position von 3 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt steht Gunnison Copper Corp vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Gunnison Copper Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Gunnison Copper Corp (GCUMF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 90,6%
Schwächen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,3 unter dem kritischen Wert von 1,0
- Negativer Free Cashflow — -42,4 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von -1,8 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 2,1 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
Bei Gunnison Copper Corp überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Copper
Alle Basic Materials AktienFreeport-McMoran Copper & Gold Inc
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Ero Copper Corp
Taseko Mines Ltd
Copperbank Resources Corp
Hot Chili Limited
Horizon Copper Corp
Great Southern Copper PLC
Vergleichen Sie GCUMF mit anderen Basic Materials-Aktien wie Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX), Capstone Copper Corp. (CSCCF) und Ero Copper Corp (ERO). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Gunnison Copper Corp (GCUMF)
Was macht Gunnison Copper Corp?
Gunnison Copper Corp. ist in der Akquisition, Exploration und Entwicklung von Kupfermineralien in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen erkundet auch Zink- und Silbervorkommen. Das Flaggschiffprojekt ist das Gunnison-Kupferprojekt, das aus nicht patentierten Bergbauansprüchen, privatem Land, Explorationsgenehmigungen, Mineralpachtverträgen und direkter Eigentümerschaft an Mineralrechten besteht und eine Fläche von etwa 10 Quadratmeilen im Cochise County, Arizona, abdeckt.
In welchem Sektor ist Gunnison Copper Corp aktiv?
Gunnison Copper Corp (GCUMF) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Copper".
Wie viel kostet eine Gunnison Copper Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von Gunnison Copper Corp (GCUMF) liegt bei 0,32 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von GCUMF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gunnison Copper Corp liegt aktuell bei 1.0. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Gunnison Copper Corp?
Gunnison Copper Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 118 Millionen USD und gilt damit als Micro-Cap-Unternehmen.
Ist Gunnison Copper Corp überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 1.0. Ob Gunnison Copper Corp überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Gunnison Copper Corp?
Gunnison Copper Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 3 Mio. USD.
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