Capstone Copper Corp.
CSCCF
Stand: 22.11.2025, 17:29 Uhr
Kennzahlen
Capstone Copper Corp. im Branchenvergleich *
Vergleich von Capstone Copper Corp. (CSCCF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Copper.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Capstone Copper Corp.(CSCCF) | 5,3 Mrd. $ | 16,9 | – |
| Freeport-McMoran Copper & Gold Inc(FCX) | 80,3 Mrd. $ | 36,8 | 1,1% |
| Ero Copper Corp(ERO) | 2,6 Mrd. $ | 9,8 | – |
| Taseko Mines Ltd(TGB) | 2,2 Mrd. $ | – | – |
| Copperbank Resources Corp(CPPKF) | 772 Mio. $ | – | – |
| Hot Chili Limited(HHLKF) | 175 Mio. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 21,2 | 1,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Copper zeigt sich: Mit einem KGV von 16,9 ist Capstone Copper Corp. günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 21,2. Zudem die Gewinnmarge von 13,4% übertrifft den Durchschnitt von 8,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Capstone Copper Corp. *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
41.36
Capstone Copper Corp. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 41.36. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 41.36 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.20
Capstone Copper Corp. zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.20. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
9.6%
Capstone Copper Corp. erzielt solide Eigenkapitalrendite von 9.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
13.4%
Betriebsmarge
29.8%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Capstone Copper Corp. (CSCCF) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 41.36 und einer Liquiditätskennzahl von 1.20 sowie einer Eigenkapitalrendite von 9.6% ist Capstone Copper Corp. solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Capstone Copper Corp., ein Kupferbergbauunternehmen, betreibt den Abbau, die Erkundung und die Entwicklung von Mineralvorkommen in den Vereinigten Staaten, Chile und Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Erkundung von Kupfer, Silber, Gold, Molybdän, Zink, Eisen, Kobalt und anderen Basismetallen. Capstone Copper Corp. hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Copper.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 5.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.4 Milliarden USD.
Die CSCCF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16.9 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Capstone Copper Corp. (CSCCF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Capstone Copper Corp. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Capstone Copper Corp. zwischen einem Tief von 3,04 $ und einem Hoch von 8,58 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 67 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,99 ist Capstone Copper Corp. volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Capstone Copper Corp., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Capstone Copper Corp. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Capstone Copper Corp. beträgt 6,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,8 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,3, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,6 wird Capstone Copper Corp. moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capstone Copper Corp. beträgt 16,9.
Insgesamt erscheint Capstone Copper Corp. auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Capstone Copper Corp. *
Im Jahresvergleich zeigt Capstone Copper Corp. (CSCCF) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 10,3%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Capstone Copper Corp. um 10,3% zu.
Insgesamt zeigt Capstone Copper Corp. ein solides Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Capstone Copper Corp. *
Capstone Copper Corp. (CSCCF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 685 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Capstone Copper Corp. beträgt 115 Mio. $, was einer FCF-Marge von 4,9% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 306 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.6 Mrd. $ ergibt sich für Capstone Copper Corp. eine Netto-Verschuldung von 1.3 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Capstone Copper Corp. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Capstone Copper Corp. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Capstone Copper Corp. (CSCCF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 115,1 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 41,4 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 2,0 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 41,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Capstone Copper Corp. zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Copper
Alle Basic Materials AktienFreeport-McMoran Copper & Gold Inc
Ero Copper Corp
Taseko Mines Ltd
Copperbank Resources Corp
Hot Chili Limited
Horizon Copper Corp
Gunnison Copper Corp
Great Southern Copper PLC
Vergleichen Sie CSCCF mit anderen Basic Materials-Aktien wie Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX), Ero Copper Corp (ERO) und Taseko Mines Ltd (TGB). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Capstone Copper Corp. (CSCCF)
Was macht Capstone Copper Corp.?
Capstone Copper Corp., ein Kupferbergbauunternehmen, betreibt den Abbau, die Erkundung und die Entwicklung von Mineralvorkommen in den Vereinigten Staaten, Chile und Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Erkundung von Kupfer, Silber, Gold, Molybdän, Zink, Eisen, Kobalt und anderen Basismetallen. Capstone Copper Corp. hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
In welchem Sektor ist Capstone Copper Corp. aktiv?
Capstone Copper Corp. (CSCCF) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Copper".
Wie viel kostet eine Capstone Copper Corp. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Capstone Copper Corp. (CSCCF) liegt bei 6,77 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CSCCF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Capstone Copper Corp. liegt aktuell bei 16.9. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Capstone Copper Corp.?
Capstone Copper Corp. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 5.3 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Ist Capstone Copper Corp. profitabel?
Capstone Copper Corp. hat eine Nettomarge von 13.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 9.6%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Capstone Copper Corp. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 16.9. Das KBV von 1.56 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Capstone Copper Corp. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Capstone Copper Corp.?
Capstone Copper Corp. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 41.36 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 306 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Capstone Copper Corp.?
Capstone Copper Corp. erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.4 Mrd. USD.
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