Taseko Mines Ltd
TGB
Stand: 04.04.2026, 20:18 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Taseko Mines Ltd (TGB) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,99 $
Einschätzungsverteilung (7 Analysten):
7 Analysten bewerten Taseko Mines Ltd. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.14 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 7,64 $, was einem Aufwärtspotenzial von 14.9% entspricht.
Taseko Mines Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von Taseko Mines Ltd (TGB) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Copper.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Taseko Mines Ltd(TGB) | 2,2 Mrd. $ | – | – |
| Freeport-McMoran Copper & Gold Inc(FCX) | 80,3 Mrd. $ | 36,8 | 1,1% |
| Capstone Copper Corp.(CSCCF) | 5,3 Mrd. $ | 16,9 | – |
| Ero Copper Corp(ERO) | 2,6 Mrd. $ | 9,8 | – |
| Copperbank Resources Corp(CPPKF) | 772 Mio. $ | – | – |
| Hot Chili Limited(HHLKF) | 175 Mio. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 21,2 | 1,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Copper zeigt sich: die Gewinnmarge von -4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Taseko Mines Ltd *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.6/5.0
95.93
Taseko Mines Ltd hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 95.93. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 95.93 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.50
Taseko Mines Ltd zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.50. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-4.7%
Taseko Mines Ltd erzielt negative Eigenkapitalrendite von -4.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-4.5%
Betriebsmarge
11.1%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Taseko Mines Ltd (TGB) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 95.93 und einer Liquiditätskennzahl von 1.50 sowie einer Eigenkapitalrendite von -4.7% ist Taseko Mines Ltd zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Taseko Mines Limited, ein Bergbauunternehmen, erwirbt und entwickelt mineralische Ressourcen. Es erkundet Kupfer-, Molybdän-, Gold-, Niobium- und Silbervorkommen. Die Hauptvermögenswerte des Unternehmens bestehen aus der zu 100 % im Besitz befindlichen Gibraltar-Mine, die sich im südlichen Zentral-British Columbia befindet, sowie dem Florence Copper-Projekt in Arizona. Zudem besitzt es Beteiligungen an den Projekten Yellowhead Copper, New Prosperity Gold-Copper und Aley Niobium, die sich in British Columbia befinden. Taseko Mines Limited wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Copper.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.7 Milliarden USD.
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Technische Analyse von Taseko Mines Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Taseko Mines Ltd zwischen einem Tief von 1,67 $ und einem Hoch von 9,25 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 66 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,89 ist Taseko Mines Ltd volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Taseko Mines Ltd, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Taseko Mines Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Taseko Mines Ltd beträgt 2,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 4,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 36,1 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,2, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,8 wird Taseko Mines Ltd deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Insgesamt erscheint Taseko Mines Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Taseko Mines Ltd *
Taseko Mines Ltd (TGB) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 220 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Taseko Mines Ltd beträgt -290 Mio. $, was einer FCF-Marge von -43,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 190 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 747 Mio. $ ergibt sich für Taseko Mines Ltd eine Netto-Verschuldung von 557 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Taseko Mines Ltd eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Taseko Mines Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Taseko Mines Ltd (TGB) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -4,5% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 95,9 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -290,0 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,9 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 95,9 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Taseko Mines Ltd überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Copper
Alle Basic Materials AktienFreeport-McMoran Copper & Gold Inc
Capstone Copper Corp.
Ero Copper Corp
Copperbank Resources Corp
Hot Chili Limited
Horizon Copper Corp
Gunnison Copper Corp
Great Southern Copper PLC
Vergleichen Sie TGB mit anderen Basic Materials-Aktien wie Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX), Capstone Copper Corp. (CSCCF) und Ero Copper Corp (ERO). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Taseko Mines Ltd (TGB)
Was macht Taseko Mines Ltd?
Taseko Mines Limited, ein Bergbauunternehmen, erwirbt und entwickelt mineralische Ressourcen. Es erkundet Kupfer-, Molybdän-, Gold-, Niobium- und Silbervorkommen. Die Hauptvermögenswerte des Unternehmens bestehen aus der zu 100 % im Besitz befindlichen Gibraltar-Mine, die sich im südlichen Zentral-British Columbia befindet, sowie dem Florence Copper-Projekt in Arizona.
In welchem Sektor ist Taseko Mines Ltd aktiv?
Taseko Mines Ltd (TGB) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Copper".
Wie viel kostet eine Taseko Mines Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von Taseko Mines Ltd (TGB) liegt bei 6,65 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Taseko Mines Ltd?
Taseko Mines Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.2 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für TGB?
7 Analysten bewerten Taseko Mines Ltd im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.86 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7.64 $.
Ist Taseko Mines Ltd profitabel?
Taseko Mines Ltd hat eine Nettomarge von -4.5% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -4.7%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Taseko Mines Ltd?
Taseko Mines Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 95.93 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 190 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 747 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Taseko Mines Ltd?
Taseko Mines Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 673 Mio. USD.
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