Ero Copper Corp
ERO
Stand: 04.04.2026, 15:05 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Ero Copper Corp (ERO) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 7,53 $
Einschätzungsverteilung (17 Analysten):
17 Analysten bewerten Ero Copper Corp. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.71 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 35,63 $, was einem Aufwärtspotenzial von 26.8% entspricht.
Ero Copper Corp im Branchenvergleich *
Vergleich von Ero Copper Corp (ERO) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Copper.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Ero Copper Corp(ERO) | 2,6 Mrd. $ | 9,8 | – |
| Freeport-McMoran Copper & Gold Inc(FCX) | 80,3 Mrd. $ | 36,8 | 1,1% |
| Capstone Copper Corp.(CSCCF) | 5,3 Mrd. $ | 16,9 | – |
| Taseko Mines Ltd(TGB) | 2,2 Mrd. $ | – | – |
| Copperbank Resources Corp(CPPKF) | 772 Mio. $ | – | – |
| Hot Chili Limited(HHLKF) | 175 Mio. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 21,2 | 1,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Copper zeigt sich: Mit einem KGV von 9,8 ist Ero Copper Corp günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 21,2. Zudem die Gewinnmarge von 33,6% übertrifft den Durchschnitt von 8,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Ero Copper Corp *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
67.42
Ero Copper Corp hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 67.42. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 67.42 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.06
Ero Copper Corp zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.06. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
34.9%
Ero Copper Corp erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 34.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
33.6%
Betriebsmarge
43.6%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Ero Copper Corp (ERO) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 67.42 und einer Liquiditätskennzahl von 1.06 sowie einer Eigenkapitalrendite von 34.9% ist Ero Copper Corp zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Ero Copper Corp. ist in der Erkundung, Entwicklung und Produktion von Bergbauprojekten in Brasilien tätig. Zu den wichtigsten Vermögenswerten gehört die Caraíba-Betrieb, die die Produktion und den Verkauf von Kupferkonzentraten im Bundesstaat Bahia, Brasilien, umfasst, sowie Gold und Silber, die als Nebenprodukte produziert und verkauft werden. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Copper.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.8 Milliarden USD.
Die ERO-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9.8 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Ero Copper Corp (ERO) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Ero Copper Corp *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Ero Copper Corp zwischen einem Tief von 9,30 $ und einem Hoch von 39,80 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 62 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,51 ist Ero Copper Corp volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Ero Copper Corp, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Ero Copper Corp *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Ero Copper Corp beträgt 3,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,0 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,3, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,8 wird Ero Copper Corp moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ero Copper Corp beträgt 9,8.
Insgesamt erscheint Ero Copper Corp auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Ero Copper Corp *
Ero Copper Corp (ERO) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 395 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Ero Copper Corp beträgt -8 Mio. $, was einer FCF-Marge von -1,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 105 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 632 Mio. $ ergibt sich für Ero Copper Corp eine Netto-Verschuldung von 527 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Ero Copper Corp eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Ero Copper Corp *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Ero Copper Corp (ERO) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 33,6%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 34,9% zeigt effiziente Kapitalverwendung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 67,4 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -8,4 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 67,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Ero Copper Corp zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Copper
Alle Basic Materials AktienFreeport-McMoran Copper & Gold Inc
Capstone Copper Corp.
Taseko Mines Ltd
Copperbank Resources Corp
Hot Chili Limited
Horizon Copper Corp
Gunnison Copper Corp
Great Southern Copper PLC
Vergleichen Sie ERO mit anderen Basic Materials-Aktien wie Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (FCX), Capstone Copper Corp. (CSCCF) und Taseko Mines Ltd (TGB). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Ero Copper Corp (ERO)
Was macht Ero Copper Corp?
Ero Copper Corp. ist in der Erkundung, Entwicklung und Produktion von Bergbauprojekten in Brasilien tätig. Zu den wichtigsten Vermögenswerten gehört die Caraíba-Betrieb, die die Produktion und den Verkauf von Kupferkonzentraten im Bundesstaat Bahia, Brasilien, umfasst, sowie Gold und Silber, die als Nebenprodukte produziert und verkauft werden. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
In welchem Sektor ist Ero Copper Corp aktiv?
Ero Copper Corp (ERO) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Copper".
Wie viel kostet eine Ero Copper Corp Aktie?
Der aktuelle Kurs von Ero Copper Corp (ERO) liegt bei 28,10 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von ERO?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ero Copper Corp liegt aktuell bei 9.8. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Ero Copper Corp?
Ero Copper Corp hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.6 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für ERO?
17 Analysten bewerten Ero Copper Corp im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.29 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35.63 $.
Ist Ero Copper Corp profitabel?
Ero Copper Corp hat eine Nettomarge von 33.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 34.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Ero Copper Corp überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 9.8. Das KBV von 2.76 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Ero Copper Corp überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Ero Copper Corp?
Ero Copper Corp hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 67.42 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 105 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 632 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Ero Copper Corp?
Ero Copper Corp erzielt einen Jahresumsatz von rund 786 Mio. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss