Canoe EIT Income Fund Pref
EIT-PA
Stand: 04.04.2026, 10:23 Uhr
Kennzahlen
Canoe EIT Income Fund Pref im Branchenvergleich *
Vergleich von Canoe EIT Income Fund Pref (EIT-PA) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Asset Management.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Canoe EIT Income Fund Pref(EIT-PA) | 1,3 Mrd. C$ | 5,8 | – |
| BlackRock Inc(BLK) | 148,3 Mrd. C$ | 27,0 | 2,4% |
| Blackstone Group Inc(BX) | 134,1 Mrd. C$ | 28,4 | 4,3% |
| BlackRock, Inc.(UU2) | 127,3 Mrd. C$ | 26,8 | – |
| Brookfield Corp(BN) | 88,9 Mrd. C$ | 80,2 | 0,7% |
| KKR & Co LP(KKR) | 82,0 Mrd. C$ | 37,8 | 0,8% |
| Branchenschnitt | – | 34,3 | 2,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Asset Management zeigt sich: Mit einem KGV von 5,8 ist Canoe EIT Income Fund Pref günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 34,3. Zudem die Gewinnmarge von 87,6% übertrifft den Durchschnitt von 27,6% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Canoe EIT Income Fund Pref *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
8.43
Canoe EIT Income Fund Pref hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 8.43. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 8.43 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.68
Canoe EIT Income Fund Pref zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.68. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
12.6%
Canoe EIT Income Fund Pref erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
87.6%
Betriebsmarge
90.0%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Canoe EIT Income Fund Pref (EIT-PA) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 8.43 und einer Liquiditätskennzahl von 0.68 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.6% ist Canoe EIT Income Fund Pref solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Canoe EIT Income Fund is a closed-ended balanced fund launched and managed by Canoe Financial LP. It is co-managed by Haber Trilix Advisors, LP. The fund invests in the public equity and fixed income markets of Canada and the United States. Its equity portion seeks to invest in the stocks of companies operating across diversified sectors. The fund primarily invests in growth and value stocks of mid-cap and large-cap companies. It invests in equity and debt securities of royalty and income trusts, corporations, partnerships, or other issuers. The fund was formerly known as EnerVest Diversified Income Trust. Canoe EIT Income Fund was formed on August 5, 1997 and is domiciled in Canada.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Asset Management.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.3 Milliarden CAD und einem Jahresumsatz von rund 0.4 Milliarden CAD.
Die EIT-PA-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5.8 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Canoe EIT Income Fund Pref (EIT-PA) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Canoe EIT Income Fund Pref *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Canoe EIT Income Fund Pref zwischen einem Tief von 25,06 C$ und einem Hoch von 25,77 C$. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 66 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,72 ist Canoe EIT Income Fund Pref weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Canoe EIT Income Fund Pref, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
SWOT-Analyse: Canoe EIT Income Fund Pref *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Canoe EIT Income Fund Pref (EIT-PA) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 87,6%
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 8,4 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,7 unter dem kritischen Wert von 1,0
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 8,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Canoe EIT Income Fund Pref überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie EIT-PA mit anderen Financial Services-Aktien wie BlackRock Inc (BLK), Blackstone Group Inc (BX) und Brookfield Corp (BN). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Canoe EIT Income Fund Pref (EIT-PA)
Was macht Canoe EIT Income Fund Pref?
Canoe EIT Income Fund is a closed-ended balanced fund launched and managed by Canoe Financial LP. It is co-managed by Haber Trilix Advisors, LP. The fund invests in the public equity and fixed income markets of Canada and the United States. Its equity portion seeks to invest in the stocks of companies operating across diversified sectors. The fund primarily invests in growth and value stocks of mid-cap and large-cap companies.
In welchem Sektor ist Canoe EIT Income Fund Pref aktiv?
Canoe EIT Income Fund Pref (EIT-PA) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Asset Management".
Wie viel kostet eine Canoe EIT Income Fund Pref Aktie?
Der aktuelle Kurs von Canoe EIT Income Fund Pref (EIT-PA) liegt bei 25,53 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von EIT-PA?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canoe EIT Income Fund Pref liegt aktuell bei 5.8. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Canoe EIT Income Fund Pref?
Canoe EIT Income Fund Pref hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.3 Milliarden CAD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Ist Canoe EIT Income Fund Pref profitabel?
Canoe EIT Income Fund Pref hat eine Nettomarge von 87.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.6%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Canoe EIT Income Fund Pref überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 5.8. Ob Canoe EIT Income Fund Pref überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Canoe EIT Income Fund Pref?
Canoe EIT Income Fund Pref hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 8.43 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen.
Wie viel Umsatz macht Canoe EIT Income Fund Pref?
Canoe EIT Income Fund Pref erzielt einen Jahresumsatz von rund 419 Mio. CAD.
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