Blackstone Secured Lending Fund
BXSL
Stand: 04.04.2026, 13:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 3,06 $
Einschätzungsverteilung (11 Analysten):
11 Analysten bewerten Blackstone Secured Lending Fund. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.91 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 26,83 $, was einem Aufwärtspotenzial von 12.9% entspricht.
Blackstone Secured Lending Fund im Branchenvergleich *
Vergleich von Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Asset Management.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Blackstone Secured Lending Fund(BXSL) | 5,5 Mrd. $ | 9,7 | 12,8% |
| BlackRock Inc(BLK) | 148,3 Mrd. $ | 27,0 | 2,4% |
| Blackstone Group Inc(BX) | 134,1 Mrd. $ | 28,4 | 4,3% |
| BlackRock, Inc.(UU2) | 127,3 Mrd. $ | 26,8 | – |
| Brookfield Corp(BN) | 88,9 Mrd. $ | 80,2 | 0,7% |
| KKR & Co LP(KKR) | 82,0 Mrd. $ | 37,8 | 0,8% |
| Branchenschnitt | – | 35,0 | 4,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Asset Management zeigt sich: Mit einem KGV von 9,7 ist Blackstone Secured Lending Fund günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 35,0. Zudem die Gewinnmarge von 39,7% übertrifft den Durchschnitt von 19,6% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Blackstone Secured Lending Fund *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
1.29
Blackstone Secured Lending Fund hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.29. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.29 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.31
Blackstone Secured Lending Fund zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.31. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
9.2%
Blackstone Secured Lending Fund erzielt solide Eigenkapitalrendite von 9.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
39.7%
Betriebsmarge
81.4%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.29 und einer Liquiditätskennzahl von 1.31 sowie einer Eigenkapitalrendite von 9.2% ist Blackstone Secured Lending Fund zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Der Blackstone Secured Lending Fund ist ein Unternehmen zur Entwicklung von Geschäften und ein nach dem Recht des Bundesstaates Delaware gegründeter Treuhandfonds, der am 26. März 2018 ins Leben gerufen wurde und als extern verwalteter, nicht diversifizierter geschlossener Investmentfonds strukturiert ist. Am 26. Oktober 2018 wählte der Fonds die Regulierung als Unternehmen zur Entwicklung von Geschäften (BDC) gemäß dem Investment Company Act von 1940 in der geänderten Fassung (der "1940 Act"). Darüber hinaus wählte der Fonds die Behandlung als reguliertes Investmentunternehmen (RIC) für Zwecke der US-amerikanischen Bundes-Einkommensteuer, wie im Unterkapitel M des Internal Revenue Code von 1986 in der geänderten Fassung definiert (der "Code"). Der Fonds beabsichtigt auch, weiterhin die Anforderungen des Codes zu erfüllen, um die steuerliche Behandlung als RIC aufrechtzuerhalten. Die Anlageziele des Fonds bestehen darin, laufende Erträge zu generieren und in geringerem Maße eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Der Fonds strebt an, sein Anlageziel hauptsächlich durch die Vergabe von Krediten, Eigenkapital und anderen Wertpapieren, einschließlich syndizierter Kredite, an private US-Unternehmen, insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, zu erreichen, typischerweise in Form von ersten Hypotheken mit vorrangiger Sicherung und Unitranche-Krediten (einschließlich First Out/Last Out-Krediten) und in geringerem Maße von zweiten Hypotheken, dritten Hypotheken, unbesicherten und nachrangigen Krediten sowie anderen Schulden- und Eigenkapitalwertpapieren.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Asset Management.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 5.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.4 Milliarden USD.
Die BXSL-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9.7 und einer Dividendenrendite von 12.83% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Blackstone Secured Lending Fund *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Blackstone Secured Lending Fund zwischen einem Tief von 23,04 $ und einem Hoch von 32,81 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 7 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,45 ist Blackstone Secured Lending Fund weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Blackstone Secured Lending Fund, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Blackstone Secured Lending Fund *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Blackstone Secured Lending Fund beträgt 13,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 9,4.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,9, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,9 wird Blackstone Secured Lending Fund unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blackstone Secured Lending Fund beträgt 9,7.
Insgesamt erscheint Blackstone Secured Lending Fund auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Blackstone Secured Lending Fund *
Im Jahresvergleich zeigt Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 22,4%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Blackstone Secured Lending Fund um 22,4% zurück.
Insgesamt zeigt Blackstone Secured Lending Fund ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Blackstone Secured Lending Fund *
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -459 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Blackstone Secured Lending Fund beträgt 471 Mio. $, was einer FCF-Marge von 33,2% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 290 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 8.1 Mrd. $ ergibt sich für Blackstone Secured Lending Fund eine Netto-Verschuldung von 7.8 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt steht Blackstone Secured Lending Fund vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Blackstone Secured Lending Fund *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 39,7%
- Positiver Free Cashflow — 471,1 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 12,8% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,9 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 125,2% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Blackstone Secured Lending Fund weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Blackstone Secured Lending Fund *
Die größten Aktionäre von Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) sind Morgan Stanley (188,8 Mio. USD), Bank of America Corporation (149,7 Mio. USD), Nomura Asset Management Company Limited (102,8 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | Institution | – | 188,8 Mio. USD |
| Bank of America Corporation | Institution | – | 149,7 Mio. USD |
| Nomura Asset Management Company Limited | Institution | – | 102,8 Mio. USD |
| Northeast Financial Consultants Inc | Institution | – | 88,3 Mio. USD |
| Corient Private Wealth LLC | Institution | – | 85 Mio. USD |
| Blackstone Inc | Institution | – | 84,3 Mio. USD |
| Van Eck Associates Corporation | Institution | – | 63,8 Mio. USD |
| CCLA Investment Management | Institution | – | 59,5 Mio. USD |
| UBS Group AG | Institution | – | 58,5 Mio. USD |
| Generali Asset Management Spa Sgr | Institution | – | 53,7 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Blackstone Secured Lending Fund umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Blackstone Secured Lending Fund *
In den letzten Monaten gab es 1 Herabstufung, 9 Bestätigungen für Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Blackstone Secured Lending Fund ist zurückhaltend. Mit 1 Herabstufung gegenüber 0 Hochstufung überwiegen die vorsichtigen Einschätzungen der Analysten.
Weitere Instrumente aus der Branche Asset Management
Alle Financial Services AktienBlackRock Inc
Blackstone Group Inc
Brookfield Corp
KKR & Co LP
State Street Corp
3I Group PLC
Partners Group Holding AG
Vergleichen Sie BXSL mit anderen Financial Services-Aktien wie BlackRock Inc (BLK), Blackstone Group Inc (BX) und Brookfield Corp (BN). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Blackstone Secured Lending Fund (BXSL)
Was macht Blackstone Secured Lending Fund?
Der Blackstone Secured Lending Fund ist ein Unternehmen zur Entwicklung von Geschäften und ein nach dem Recht des Bundesstaates Delaware gegründeter Treuhandfonds, der am 26. März 2018 ins Leben gerufen wurde und als extern verwalteter, nicht diversifizierter geschlossener Investmentfonds strukturiert ist. Am 26. Oktober 2018 wählte der Fonds die Regulierung als Unternehmen zur Entwicklung von Geschäften (BDC) gemäß dem Investment Company Act von 1940 in der geänderten Fassung (der "1940 Act").
In welchem Sektor ist Blackstone Secured Lending Fund aktiv?
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Asset Management".
Wie viel kostet eine Blackstone Secured Lending Fund Aktie?
Der aktuelle Kurs von Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) liegt bei 23,77 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BXSL?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blackstone Secured Lending Fund liegt aktuell bei 9.7. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Blackstone Secured Lending Fund eine Dividende?
Ja, Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 12.83%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 128.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Blackstone Secured Lending Fund?
Blackstone Secured Lending Fund hat eine Marktkapitalisierung von etwa 5.5 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BXSL?
11 Analysten bewerten Blackstone Secured Lending Fund im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.09 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26.83 $.
Ist Blackstone Secured Lending Fund profitabel?
Blackstone Secured Lending Fund hat eine Nettomarge von 39.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 9.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Blackstone Secured Lending Fund überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 9.7. Das KBV von 0.89 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Blackstone Secured Lending Fund überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Blackstone Secured Lending Fund?
Blackstone Secured Lending Fund hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.29 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 290 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 8.1 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Blackstone Secured Lending Fund?
Blackstone Secured Lending Fund erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.4 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Blackstone Secured Lending Fund?
Die Ausschüttungsquote von Blackstone Secured Lending Fund liegt bei 125%, was als gefährdet gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Blackstone Secured Lending Fund?
Die größten bekannten Anteilseigner von Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) sind Morgan Stanley (?%), Bank of America Corporation (?%), Nomura Asset Management Company Limited (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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