Saul Centers Inc
BFS
Stand: 04.04.2026, 12:50 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Saul Centers Inc (BFS) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 12,42 $
Einschätzungsverteilung (1 Analysten):
1 Analysten bewerten Saul Centers Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 45,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 37.5% entspricht.
Saul Centers Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Saul Centers Inc (BFS) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich REIT - Retail.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Saul Centers Inc(BFS) | 1,1 Mrd. $ | 29,9 | 7,2% |
| Simon Property Group Inc(SPG) | 58,6 Mrd. $ | 12,7 | 4,8% |
| Kimco Realty Corporation(KIM) | 15,0 Mrd. $ | 27,1 | 4,7% |
| Unibail-Rodamco-Westfield(URW) | 13,7 Mrd. $ | 10,9 | 474,0% |
| Klepierre SA(LI) | 9,3 Mrd. $ | 7,1 | 586,0% |
| Federal Realty Investment Trust(FRT) | 8,9 Mrd. $ | 22,0 | 4,3% |
| Branchenschnitt | – | 18,3 | 180,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich REIT - Retail zeigt sich: Beim KGV liegt Saul Centers Inc mit 29,9 über dem Branchendurchschnitt von 18,3, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,6%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Saul Centers Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
3.36
Saul Centers Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 3.36. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 3.36 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.33
Saul Centers Inc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.33. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
10.1%
Saul Centers Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
12.9%
Betriebsmarge
37.4%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Saul Centers Inc (BFS) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 3.36 und einer Liquiditätskennzahl von 0.33 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.1% ist Saul Centers Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Saul Centers, Inc. ist ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Equity REIT mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland, der derzeit ein Immobilienportfolio von 62 Objekten betreibt und verwaltet. Dazu gehören (a) 59 Einkaufszentren und Nachbarschaftszentren sowie gemischt genutzte Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von etwa 10,5 Millionen Quadratfuß und (b) drei Grundstücke und Entwicklungsprojekte. Über 85 % des Betriebseinkommens der Saul Centers stammen aus Immobilien im Ballungsraum Washington, DC/Baltimore. Saul Centers, Inc. wurde am 10. Juni 1993 gegründet und in Maryland, USA, eingetragen.
Das Unternehmen ist im Sektor Immobilien tätig und spezialisiert sich auf REIT - Retail.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.3 Milliarden USD.
Die BFS-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29.9 und einer Dividendenrendite von 7.22% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Saul Centers Inc (BFS) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Saul Centers Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Saul Centers Inc zwischen einem Tief von 29,16 $ und einem Hoch von 35,75 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 59 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,95 ist Saul Centers Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Saul Centers Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Saul Centers Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Saul Centers Inc beträgt 2,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 9,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 15,8 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,9, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 6,5 wird Saul Centers Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Saul Centers Inc beträgt 29,9.
Insgesamt erscheint Saul Centers Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Saul Centers Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Saul Centers Inc (BFS) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 19,6%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Saul Centers Inc um 19,6% zurück.
Insgesamt zeigt Saul Centers Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Saul Centers Inc *
Saul Centers Inc (BFS) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 100 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Saul Centers Inc beträgt 74 Mio. $, was einer FCF-Marge von 25,5% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 10 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.6 Mrd. $ ergibt sich für Saul Centers Inc eine Netto-Verschuldung von 1.6 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Saul Centers Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Saul Centers Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Saul Centers Inc (BFS) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 73,9 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,4 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,3 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 7,2% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 216,5% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Saul Centers Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Saul Centers Inc *
Die größten Aktionäre von Saul Centers Inc (BFS) sind Blackrock Inc. (63 Mio. USD), Vanguard Group Inc (58 Mio. USD), Atlantic Union Bankshares Corp (40,7 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institution | – | 63 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 58 Mio. USD |
| Atlantic Union Bankshares Corp | Institution | – | 40,7 Mio. USD |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | Institution | – | 38,4 Mio. USD |
| Adage Capital Partners GP L.L.C. | Institution | – | 20,9 Mio. USD |
| Principal Financial Group, Inc. | Institution | – | 19,2 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 15 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 9,9 Mio. USD |
| Renaissance Technologies, LLC | Institution | – | 8,5 Mio. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 6 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Saul Centers Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Saul Centers Inc *
In den letzten Monaten gab es 4 Herabstufungen, 6 Bestätigungen für Saul Centers Inc (BFS). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Saul Centers Inc ist zurückhaltend. Mit 4 Herabstufungen gegenüber 0 Hochstufung überwiegen die vorsichtigen Einschätzungen der Analysten.
Weitere Instrumente aus der Branche REIT - Retail
Alle Real Estate AktienSimon Property Group Inc
Kimco Realty Corporation
Unibail-Rodamco-Westfield
Klepierre SA
Federal Realty Investment Trust
Brixmor Property
Essential Properties Realty Trust Inc
Kite Realty Group Trust
Vergleichen Sie BFS mit anderen Real Estate-Aktien wie Simon Property Group Inc (SPG), Kimco Realty Corporation (KIM) und Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Alle Unternehmen sind im Real Estate-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Saul Centers Inc (BFS)
Was macht Saul Centers Inc?
Saul Centers, Inc. ist ein selbstverwalteter und selbstverwalteter Equity REIT mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland, der derzeit ein Immobilienportfolio von 62 Objekten betreibt und verwaltet. Dazu gehören (a) 59 Einkaufszentren und Nachbarschaftszentren sowie gemischt genutzte Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von etwa 10,5 Millionen Quadratfuß und (b) drei Grundstücke und Entwicklungsprojekte.
In welchem Sektor ist Saul Centers Inc aktiv?
Saul Centers Inc (BFS) ist im Sektor „Immobilien" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „REIT - Retail".
Wie viel kostet eine Saul Centers Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Saul Centers Inc (BFS) liegt bei 33,08 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BFS?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Saul Centers Inc liegt aktuell bei 29.9. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Saul Centers Inc eine Dividende?
Ja, Saul Centers Inc (BFS) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 7.22%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 72.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Saul Centers Inc?
Saul Centers Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.1 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BFS?
1 Analysten bewerten Saul Centers Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 45.50 $.
Ist Saul Centers Inc profitabel?
Saul Centers Inc hat eine Nettomarge von 12.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Saul Centers Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 29.9. Das KBV von 6.52 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Saul Centers Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Saul Centers Inc?
Saul Centers Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 3.36 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 10 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Saul Centers Inc?
Saul Centers Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 290 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Saul Centers Inc?
Die Ausschüttungsquote von Saul Centers Inc liegt bei 217%, was als gefährdet gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Saul Centers Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Saul Centers Inc (BFS) sind Blackrock Inc. (?%), Vanguard Group Inc (?%), Atlantic Union Bankshares Corp (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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