Brixmor Property
BRX
Stand: 04.04.2026, 13:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Brixmor Property (BRX) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 3,31 $
Einschätzungsverteilung (18 Analysten):
18 Analysten bewerten Brixmor Property. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 32,21 $, was einem Aufwärtspotenzial von 11.5% entspricht.
Brixmor Property im Branchenvergleich *
Vergleich von Brixmor Property (BRX) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich REIT - Retail.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Brixmor Property(BRX) | 8,8 Mrd. $ | 23,0 | 4,2% |
| Simon Property Group Inc(SPG) | 58,6 Mrd. $ | 12,7 | 4,8% |
| Kimco Realty Corporation(KIM) | 15,0 Mrd. $ | 27,1 | 4,7% |
| Unibail-Rodamco-Westfield(URW) | 13,7 Mrd. $ | 10,9 | 474,0% |
| Klepierre SA(LI) | 9,3 Mrd. $ | 7,1 | 586,0% |
| Federal Realty Investment Trust(FRT) | 8,9 Mrd. $ | 22,0 | 4,3% |
| Branchenschnitt | – | 17,1 | 179,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich REIT - Retail zeigt sich: Beim KGV liegt Brixmor Property mit 23,0 über dem Branchendurchschnitt von 17,1, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,1%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Brixmor Property *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.2/5.0
1.84
Brixmor Property hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.84. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.84 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.65
Brixmor Property zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.65. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
12.9%
Brixmor Property erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
28.2%
Betriebsmarge
37.8%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Brixmor Property (BRX) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.84 und einer Liquiditätskennzahl von 0.65 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.9% ist Brixmor Property solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Brixmor Property Group Inc. ist ein Real Estate Investment Trust, der ein hochwertiges, nationales Portfolio von Freiluft-Einkaufszentren besitzt und betreibt. Die 354 Einzelhandelszentren umfassen etwa 63 Millionen Quadratfuß erstklassiger Verkaufsfläche in etablierten Handelsgebieten. Das Unternehmen strebt danach, Einkaufszentren zu besitzen und zu betreiben, die Brixmors Vision widerspiegeln, "das Zentrum der Gemeinschaften zu sein, die wir bedienen", und die eine vielfältige Mischung aus florierenden nationalen, regionalen und lokalen Einzelhändlern beherbergen. Brixmor ist ein stolzer Immobilienpartner von über 5.000 Einzelhändlern, darunter The TJX Companies, The Kroger Co., Publix Super Markets und Ross Stores. Brixmor Property Group Inc. wurde 2011 in Maryland, USA, gegründet.
Das Unternehmen ist im Sektor Immobilien tätig und spezialisiert sich auf REIT - Retail.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 8.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.4 Milliarden USD.
Die BRX-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23.0 und einer Dividendenrendite von 4.16% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Brixmor Property (BRX) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Brixmor Property *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Brixmor Property zwischen einem Tief von 22,29 $ und einem Hoch von 30,71 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 79 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,05 ist Brixmor Property volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Brixmor Property, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Brixmor Property *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Brixmor Property beträgt 14,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 10,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 15,5 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 6,4, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,9 wird Brixmor Property moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brixmor Property beträgt 23,0.
Insgesamt erscheint Brixmor Property auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Brixmor Property *
Im Jahresvergleich zeigt Brixmor Property (BRX) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 64,4%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Brixmor Property um 64,4% zu.
Insgesamt zeigt Brixmor Property ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Brixmor Property *
Brixmor Property (BRX) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 652 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Brixmor Property beträgt 549 Mio. $, was einer FCF-Marge von 40,0% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 334 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 5.5 Mrd. $ ergibt sich für Brixmor Property eine Netto-Verschuldung von 5.2 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Brixmor Property eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Brixmor Property *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Brixmor Property (BRX) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 28,2%
- Positiver Free Cashflow — 548,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,7 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 64,4% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 4,2% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 93,6% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Brixmor Property weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Brixmor Property *
Die größten Aktionäre von Brixmor Property (BRX) sind Vanguard Group Inc (1,2 Mrd. USD), Blackrock Inc. (1 Mrd. USD), State Street Corporation (406,2 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 1,2 Mrd. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 1 Mrd. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 406,2 Mio. USD |
| Franklin Resources, Inc. | Institution | – | 319,8 Mio. USD |
| CenterSquare Investment Management LLC | Institution | – | 264,2 Mio. USD |
| Canada Pension Plan Investment Board | Institution | – | 225,1 Mio. USD |
| Massachusetts Financial Services Co. | Institution | – | 211,4 Mio. USD |
| Invesco Ltd. | Institution | – | 210 Mio. USD |
| Wellington Management Group, LLP | Institution | – | 167,1 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 160,6 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Brixmor Property umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Brixmor Property *
In den letzten Monaten gab es 10 Bestätigungen für Brixmor Property (BRX). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Brixmor Property sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche REIT - Retail
Alle Real Estate AktienSimon Property Group Inc
Kimco Realty Corporation
Unibail-Rodamco-Westfield
Klepierre SA
Federal Realty Investment Trust
Essential Properties Realty Trust Inc
Kite Realty Group Trust
Japan Metropolitan Fund Investment Corporation
Vergleichen Sie BRX mit anderen Real Estate-Aktien wie Simon Property Group Inc (SPG), Kimco Realty Corporation (KIM) und Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Alle Unternehmen sind im Real Estate-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Brixmor Property (BRX)
Was macht Brixmor Property?
Brixmor Property Group Inc. ist ein Real Estate Investment Trust, der ein hochwertiges, nationales Portfolio von Freiluft-Einkaufszentren besitzt und betreibt. Die 354 Einzelhandelszentren umfassen etwa 63 Millionen Quadratfuß erstklassiger Verkaufsfläche in etablierten Handelsgebieten.
In welchem Sektor ist Brixmor Property aktiv?
Brixmor Property (BRX) ist im Sektor „Immobilien" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „REIT - Retail".
Wie viel kostet eine Brixmor Property Aktie?
Der aktuelle Kurs von Brixmor Property (BRX) liegt bei 28,90 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BRX?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brixmor Property liegt aktuell bei 23.0. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Brixmor Property eine Dividende?
Ja, Brixmor Property (BRX) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.16%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 41.60 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Brixmor Property?
Brixmor Property hat eine Marktkapitalisierung von etwa 8.8 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BRX?
18 Analysten bewerten Brixmor Property im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32.21 $.
Ist Brixmor Property profitabel?
Brixmor Property hat eine Nettomarge von 28.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Brixmor Property überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 23.0. Das KBV von 2.92 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Brixmor Property überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Brixmor Property?
Brixmor Property hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.84 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 334 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 5.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Brixmor Property?
Brixmor Property erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.4 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Brixmor Property?
Die Ausschüttungsquote von Brixmor Property liegt bei 94%, was als angespannt gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Brixmor Property?
Die größten bekannten Anteilseigner von Brixmor Property (BRX) sind Vanguard Group Inc (?%), Blackrock Inc. (?%), State Street Corporation (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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