Kimco Realty Corporation
KIM
Stand: 04.04.2026, 17:45 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Kimco Realty Corporation (KIM) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 2,25 $
Einschätzungsverteilung (25 Analysten):
25 Analysten bewerten Kimco Realty Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.52 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 24,85 $, was einem Aufwärtspotenzial von 10.0% entspricht.
Kimco Realty Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Kimco Realty Corporation (KIM) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich REIT - Retail.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Kimco Realty Corporation(KIM) | 15,0 Mrd. $ | 27,1 | 4,7% |
| Simon Property Group Inc(SPG) | 58,6 Mrd. $ | 12,7 | 4,8% |
| Unibail-Rodamco-Westfield(URW) | 13,7 Mrd. $ | 10,9 | 474,0% |
| Klepierre SA(LI) | 9,3 Mrd. $ | 7,1 | 586,0% |
| Federal Realty Investment Trust(FRT) | 8,9 Mrd. $ | 22,0 | 4,3% |
| Brixmor Property(BRX) | 8,8 Mrd. $ | 23,0 | 4,2% |
| Branchenschnitt | – | 17,1 | 179,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich REIT - Retail zeigt sich: Beim KGV liegt Kimco Realty Corporation mit 27,1 über dem Branchendurchschnitt von 17,1, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,1%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Kimco Realty Corporation *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
78.68
Kimco Realty Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 78.68. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 78.68 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.49
Kimco Realty Corporation zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.49. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
5.5%
Kimco Realty Corporation erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 5.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
27.3%
Betriebsmarge
33.0%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Kimco Realty Corporation (KIM) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 78.68 und einer Liquiditätskennzahl von 0.49 sowie einer Eigenkapitalrendite von 5.5% ist Kimco Realty Corporation solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die Kimco Realty Corporation ist ein Real Estate Investment Trust und führender Eigentümer sowie Betreiber von hochwertigen, offenen, lebensmittelgeankerten Einkaufszentren und gemischt genutzten Immobilien in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens ist strategisch in den ersten Vororten der wichtigsten Metropolmärkte konzentriert, einschließlich Küstenmärkten mit hohen Eintrittsbarrieren und Städten im Sun Belt. Die Mietermischung konzentriert sich auf wesentliche, bedarfsorientierte Waren und Dienstleistungen, die mehrere Einkaufsbesuche pro Woche fördern. Das Unternehmen ist seit 1991 an der NYSE börsennotiert und im S&P 500 Index enthalten und hat sich seit über 65 Jahren auf den Besitz, das Management, die Akquisitionen und wertsteigernde Entwicklungsaktivitäten von Einkaufszentren spezialisiert. Mit einem nachgewiesenen Engagement für unternehmerische Verantwortung ist Kimco Realty ein anerkanntes Branchenführers in diesem Bereich. Zum 31. Dezember 2025 besaß das Unternehmen Anteile an 565 Einkaufszentren und gemischt genutzten Immobilien in den USA, die insgesamt 100 Millionen Quadratfuß Bruttomietfläche umfassen.
Das Unternehmen ist im Sektor Immobilien tätig und spezialisiert sich auf REIT - Retail.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 15.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.1 Milliarden USD.
Die KIM-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27.1 und einer Dividendenrendite von 4.67% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Kimco Realty Corporation (KIM) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Kimco Realty Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Kimco Realty Corporation zwischen einem Tief von 17,93 $ und einem Hoch von 23,91 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 78 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,06 ist Kimco Realty Corporation volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Kimco Realty Corporation, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Kimco Realty Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Kimco Realty Corporation beträgt 23,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 10,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 17,8 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 7,0, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,4 wird Kimco Realty Corporation moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kimco Realty Corporation beträgt 27,1.
Insgesamt erscheint Kimco Realty Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Kimco Realty Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Kimco Realty Corporation (KIM) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 9,0%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Kimco Realty Corporation um 9,0% zurück.
Insgesamt zeigt Kimco Realty Corporation ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Kimco Realty Corporation *
Kimco Realty Corporation (KIM) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.1 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Kimco Realty Corporation beträgt 843 Mio. $, was einer FCF-Marge von 39,4% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 212 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 8.3 Mrd. $ ergibt sich für Kimco Realty Corporation eine Netto-Verschuldung von 8.1 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Kimco Realty Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Kimco Realty Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Kimco Realty Corporation (KIM) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 27,3%
- Positiver Free Cashflow — 842,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 78,7 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,5 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 4,7% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 78,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 123,2% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Kimco Realty Corporation zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche REIT - Retail
Alle Real Estate AktienSimon Property Group Inc
Unibail-Rodamco-Westfield
Klepierre SA
Federal Realty Investment Trust
Brixmor Property
Essential Properties Realty Trust Inc
Kite Realty Group Trust
Japan Metropolitan Fund Investment Corporation
Vergleichen Sie KIM mit anderen Real Estate-Aktien wie Simon Property Group Inc (SPG), Unibail-Rodamco-Westfield (URW) und Klepierre SA (LI). Alle Unternehmen sind im Real Estate-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Kimco Realty Corporation (KIM)
Was macht Kimco Realty Corporation?
Die Kimco Realty Corporation ist ein Real Estate Investment Trust und führender Eigentümer sowie Betreiber von hochwertigen, offenen, lebensmittelgeankerten Einkaufszentren und gemischt genutzten Immobilien in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens ist strategisch in den ersten Vororten der wichtigsten Metropolmärkte konzentriert, einschließlich Küstenmärkten mit hohen Eintrittsbarrieren und Städten im Sun Belt.
In welchem Sektor ist Kimco Realty Corporation aktiv?
Kimco Realty Corporation (KIM) ist im Sektor „Immobilien" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „REIT - Retail".
Wie viel kostet eine Kimco Realty Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Kimco Realty Corporation (KIM) liegt bei 22,60 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von KIM?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kimco Realty Corporation liegt aktuell bei 27.1. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Kimco Realty Corporation eine Dividende?
Ja, Kimco Realty Corporation (KIM) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.67%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 46.70 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Kimco Realty Corporation?
Kimco Realty Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 15.0 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für KIM?
25 Analysten bewerten Kimco Realty Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.48 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24.85 $.
Ist Kimco Realty Corporation profitabel?
Kimco Realty Corporation hat eine Nettomarge von 27.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 5.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Kimco Realty Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 27.1. Das KBV von 1.44 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Kimco Realty Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Kimco Realty Corporation?
Kimco Realty Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 78.68 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 212 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 8.3 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Kimco Realty Corporation?
Kimco Realty Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.1 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Kimco Realty Corporation?
Die Ausschüttungsquote von Kimco Realty Corporation liegt bei 123%, was als gefährdet gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss