Unibail-Rodamco-Westfield
URW
Stand: 04.04.2026, 09:00 Uhr
Kennzahlen
Unibail-Rodamco-Westfield im Branchenvergleich *
Vergleich von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich REIT - Retail.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Unibail-Rodamco-Westfield(URW) | 13,7 Mrd. € | 10,9 | 474,0% |
| Simon Property Group Inc(SPG) | 58,6 Mrd. € | 12,7 | 4,8% |
| Kimco Realty Corporation(KIM) | 15,0 Mrd. € | 27,1 | 4,7% |
| Klepierre SA(LI) | 9,3 Mrd. € | 7,1 | 586,0% |
| Federal Realty Investment Trust(FRT) | 8,9 Mrd. € | 22,0 | 4,3% |
| Brixmor Property(BRX) | 8,8 Mrd. € | 23,0 | 4,2% |
| Branchenschnitt | – | 17,1 | 179,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich REIT - Retail zeigt sich: Mit einem KGV von 10,9 ist Unibail-Rodamco-Westfield günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 17,1. Zudem die Gewinnmarge von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,1%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Unibail-Rodamco-Westfield *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
108.25
Unibail-Rodamco-Westfield hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 108.25. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 108.25 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.27
Unibail-Rodamco-Westfield zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.27. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
7.0%
Unibail-Rodamco-Westfield erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 7.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
35.8%
Betriebsmarge
62.3%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 108.25 und einer Liquiditätskennzahl von 1.27 sowie einer Eigenkapitalrendite von 7.0% ist Unibail-Rodamco-Westfield solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Unibail-Rodamco-Westfield (URW) operates vibrant retail-anchored destinations in many of the world's best cities and urban areas. This powerful network attracts over 900 million customer visits annually, supports the growth of major retailers, and makes a significant social and economic contribution to local communities. This network includes 66 owned shopping centres in the US and Europe that represent around 88% of the Group's 49 Bn pounds asset portfolio with 41 centres operating under the iconic Westfield brand. URW also has partners who operate Westfield-branded destinations in fast-growing new markets. Through its Platform for Growth business plan, URW is generating organic growth, leveraging the power of the Westfield brand, and unlocking capital light growth opportunities to generate compelling shareholder returns. This is supported by the Group's Better Places' sustainability roadmap, which has established URW as a leader in the real estate industry and one of the 100 most sustainable companies in the world. URW's stapled shares are listed on Euronext Paris. The Group is rated BBB+ by Standard & Poor's and Baa2 by Moody's. Unibail-Rodamco-Westfield SE was incorporated in July 23rd, 1968 in France.
Das Unternehmen ist im Sektor Immobilien tätig und spezialisiert sich auf REIT - Retail.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 13.7 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 3.5 Milliarden EUR.
Die URW-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10.9 und einer Dividendenrendite von 474.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Unibail-Rodamco-Westfield (URW) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Unibail-Rodamco-Westfield *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Unibail-Rodamco-Westfield zwischen einem Tief von 61,96 € und einem Hoch von 106,65 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 82 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,45 ist Unibail-Rodamco-Westfield volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Unibail-Rodamco-Westfield, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Unibail-Rodamco-Westfield *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Unibail-Rodamco-Westfield beträgt 38,4 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 10,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 16,8 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,9, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,9 wird Unibail-Rodamco-Westfield unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unibail-Rodamco-Westfield beträgt 10,9.
Insgesamt erscheint Unibail-Rodamco-Westfield auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Unibail-Rodamco-Westfield *
Im Jahresvergleich zeigt Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ein rückläufiger Umsatz. Der Umsatz ging um 3,8% zurück, während der Gewinn um 638,3% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis sank der Umsatz von Unibail-Rodamco-Westfield um 3,8%, und der Gewinn legte um 638,3% zu.
Insgesamt zeigt Unibail-Rodamco-Westfield ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Unibail-Rodamco-Westfield *
Unibail-Rodamco-Westfield (URW) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 2.0 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Unibail-Rodamco-Westfield beträgt 1.6 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 44,4% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 2.7 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 23.5 Mrd. € ergibt sich für Unibail-Rodamco-Westfield eine Netto-Verschuldung von 20.8 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Unibail-Rodamco-Westfield eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Unibail-Rodamco-Westfield *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 35,8%
- Positiver Free Cashflow — 1,6 Mrd. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 108,3 erhöht das finanzielle Risiko
- Umsatzrückgang — Rückgang von 3,8% deutet auf schrumpfendes Geschäft hin
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 638,3% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 474,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,9 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 108,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Unibail-Rodamco-Westfield zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche REIT - Retail
Alle Real Estate AktienSimon Property Group Inc
Kimco Realty Corporation
Klepierre SA
Federal Realty Investment Trust
Brixmor Property
Essential Properties Realty Trust Inc
Kite Realty Group Trust
Japan Metropolitan Fund Investment Corporation
Vergleichen Sie URW mit anderen Real Estate-Aktien wie Simon Property Group Inc (SPG), Kimco Realty Corporation (KIM) und Klepierre SA (LI). Alle Unternehmen sind im Real Estate-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Unibail-Rodamco-Westfield (URW)
Was macht Unibail-Rodamco-Westfield?
Unibail-Rodamco-Westfield (URW) operates vibrant retail-anchored destinations in many of the world's best cities and urban areas. This powerful network attracts over 900 million customer visits annually, supports the growth of major retailers, and makes a significant social and economic contribution to local communities.
In welchem Sektor ist Unibail-Rodamco-Westfield aktiv?
Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ist im Sektor „Immobilien" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „REIT - Retail".
Wie viel kostet eine Unibail-Rodamco-Westfield Aktie?
Der aktuelle Kurs von Unibail-Rodamco-Westfield (URW) liegt bei 98,46 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von URW?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unibail-Rodamco-Westfield liegt aktuell bei 10.9. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Unibail-Rodamco-Westfield eine Dividende?
Ja, Unibail-Rodamco-Westfield (URW) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 474.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 4740.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Unibail-Rodamco-Westfield?
Unibail-Rodamco-Westfield hat eine Marktkapitalisierung von etwa 13.7 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Unibail-Rodamco-Westfield profitabel?
Unibail-Rodamco-Westfield hat eine Nettomarge von 35.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 7.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Unibail-Rodamco-Westfield überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 10.9. Das KBV von 0.86 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Unibail-Rodamco-Westfield überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Unibail-Rodamco-Westfield?
Unibail-Rodamco-Westfield hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 108.25 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 2.7 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 23.5 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Unibail-Rodamco-Westfield?
Unibail-Rodamco-Westfield erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.5 Mrd. EUR. Im letzten Quartal sank der Umsatz um 3.8%.
Wie sicher ist die Dividende von Unibail-Rodamco-Westfield?
Die Ausschüttungsquote von Unibail-Rodamco-Westfield liegt bei 40%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss